Vineri trecut, perechea EUR/USD a inversat aproape de nivelul corectiv de 61,8% (1,0833) pe graficul orar în favoarea monedei americane și a inițiat o nouă tendință descendentă. Consolidarea cotațiilor sub nivelul Fibonacci de 76,4% (1,0823) crește probabilitatea unui declin suplimentar către nivelul corectiv următor de 100,0% (1,0725). O săritură a ratei perechii de la nivelul de 1,0725 va permite unei creșteri a euro către 1,0823.
Situația valurilor rămâne ambiguă și devine tot mai complicată în fiecare zi care trece. Ultima valoare în creștere a depășit vârful valului anterior, dar doar cu câteva puncte. Noul val în scădere a spart și minimul valului anterior, dar din nou doar cu câteva puncte. Toate indică faptul că trendul "bearish" persistă, dar valorile sunt aproximativ egale. Nu observăm valuri impulsive și corective clar definite, dar sentimentul "bearish" persistă, iar declinul monedei europene poate fi așteptat. Cu toate acestea, imaginea actuală arată că urșii au un avantaj extrem de slab și nu trebuie să ne așteptăm la un declin semnificativ al euro.
Fondul informativ de vineri a fost din nou foarte puternic. Rapoartele privind salariile nefarmaceutice, șomajul, datele privind salariile și sentimentul consumatorului au fost publicate în America. Toate cele patru rapoarte au fost mai puternice decât așteptările traderilor, ducând la o creștere puternică a monedei americane. Salarizările nu numai că au depășit așteptările traderilor, ci aproape că le-au dublat. În plus, cifra din decembrie a fost revizuită, iar în loc de 216.000, am văzut un număr nou - 333.000. Rata șomajului a rămas neschimbată, dar traderii se așteptau la o creștere a indicatorului. Astfel, cele două rapoarte cele mai importante susțin puternic vânzătorii (sau cumpărătorii de dolari). Cu toate acestea, având în vedere natura mișcării perechii în ultimele săptămâni, mă îndoiesc foarte mult că dolarul va scădea în ziua de luni și marți.
Pe graficul de 4 ore, perechea a înregistrat o nouă inversare în favoarea monedei americane, după ce a revenit de la linia superioară a coridorului descendent și a căzut la nivelul Fibonacci de 38,2% (1,0765). O revenire de la acest nivel va permite o inversare anticipată în favoarea euro și o creștere către nivelul corectiv de 50,0% (1,0862). Consolidarea ratei perechii sub 1,0765 va crește probabilitatea unei scăderi ulterioare către nivelul Fibonacci de 23,6% (1,0644). Astăzi nu se observă divergențe iminente în niciun indicator, iar sentimentul pieței rămâne "bearish".
Raportul Angajamentelor Comercianților (COT):
În ultima săptămână raportată, speculatorii au deschis 5170 de contracte long și 4723 de contracte short. Sentimentul marilor traderi rămâne "bullish", dar continuă să slăbească. Numărul total al contractelor long pe care speculatorii le dețin în prezent este de 200 de mii, iar contractele short - 111 mii. În ciuda unei diferențe destul de mari, eu totuși cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Taurii au dominat piața prea mult timp și acum au nevoie de un fond solid de informații pentru a menține trendul "bullish". Nu văd un astfel de fond acum. Traderii profesioniști ar putea continua să închidă pozițiile long în curând. Cifrele actuale permit continuarea declinului euro în lunile următoare.
Calendarul de știri pentru Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană - Indicele activității economice în sectorul serviciilor al Germaniei (08:55 UTC).
Uniunea Europeană - Indicele activității economice în sectorul serviciilor (09:00 UTC).
Statele Unite - Indicele Activității Economice în Sectorul Serviciilor (14:45 UTC).
Statele Unite - Indicele Activității Economice în Sectorul Serviciilor ISM (15:00 UTC).
Pe 5 februarie, calendarul evenimentelor economice conține mai multe înregistrări mai puțin semnificative, cu indicele ISM evidențiindu-se. Impactul contextului informațional asupra sentimentului traderilor astăzi poate fi de intensitate moderată.
Prognoza pentru EUR/USD și recomandările pentru traderi:
Vânzarea perechii a fost posibilă în urma unui recuperare de la nivelul de 1.0883 de pe graficul orar, cu obiective la 1.0823 și 1.0805. Primul obiectiv a fost atins. Astăzi, voi lua în considerare cumpărarea perechii în urma unei recuperări de pe graficul de 4 ore, de la nivelul de 1.0765, cu obiective la 1.0823 și 1.0883. Vânzările în cazul unei recuperări ar trebui închise.