Plan de tranzacționare pentru traderii începători în EUR/USD și GBP/USD pe 5 februarie

Raportul Departamentului Muncii din Statele Unite a captat atenția investitorilor vineri, reflectând neașteptat o intensificare a "supraîncălzirii" în piața muncii. În primul rând, creșterea ocupării forței de muncă (353.000) a fost aproape dublă față de prognoza consens (180.000) și a marcat cea mai mare valoare din ultimul an. În plus, datele pentru luna decembrie au fost revizuite în sus de la 216.000 la 333.000. Aceste cifre depășesc semnificativ nivelul așteptat de 70–100.000 pe lună, pe care președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, îl consideră proporțional cu creșterea populației apte de muncă.

În al doilea rând, rata șomajului a rămas la 3,7% pentru a treia lună consecutivă, depășind estimările pieței de creștere la 3,8%. În al treilea rând, creșterea salariilor medii orare a accelerat neașteptat de la 0,4% lună de lună în decembrie la 0,6% (cea mai mare valoare din martie 2022), în timp ce se anticipa o încetinire la 0,3%. Pe o bază anuală, creșterea salarială a accelerat de la 4,1% la 4,5% (cea mai mare valoare din septembrie anului precedent). Potrivit experților, rata de creștere a salariilor corespunzătoare obiectivului de inflație de 2% al Federal Reserve se situează în intervalul de 3,0-3,5% pe an. Singurul indicator slab din raport a fost reducerea duratei medii a săptămânii de lucru.

Pe baza acestor date, dolarul american s-a întărit semnificativ.

Ca rezultat al speculațiilor active, EUR/USD a rupt sub nivelul de suport de 1.0800, ducând la continuarea ciclului de scădere actual de pe piață. Acest trend este însoțit de o creștere a volumului pozițiilor scurte pe euro.

Sincron cu mișcarea generală a pieței, perechea de valute GBP/USD a înregistrat, de asemenea, o tendință descendentă, ceea ce a dus la deprecierea lirei sterline cu peste 1%, adică aproximativ 150 de puncte. În ciuda fluctuațiilor semnificative de preț, nu au avut loc schimbări radicale și cotația rămâne în intervalul canalului orizontal 1.2600/1.2800, care persistă de câteva săptămâni.

Astăzi, este probabil ca dolarul să își continue consolidarea în piață. Se estimează că scăderea prețurilor producătorilor din Uniunea Europeană va accelera de la -8.8% la -10.2%. Această scădere semnificativă a prețurilor producătorilor indică riscuri tot mai mari de deflație în economia europeană. În ciuda inflației ridicate recente din Europa, care a determinat Banca Centrală Europeană (BCE) să adopte o politică monetară strictă, inflația scade acum, iar indicele prețurilor producătorilor sugerează posibilitatea deflației.

BCE va fi inevitabil nevoită să înceapă relaxarea politicilor monetare. Astfel, se creează o situație în care, până când Rezerva Federală începe să reducă dobânzile, BCE va fi deja luat câțiva pași similari. Nivelul dobânzilor din Europa este deja mai mic decât în Statele Unite.

Este demn de menționat și faptul că președintele Rezervei Federale, Powell, a exprimat îngrijorări cu privire la reducerea ratei dobânzii, invocând date macroeconomice contradictorii în interviul de weekend. Acest lucru conferă dolarului american un anumit avantaj pe piață.

Retenția constantă a prețului sub 1.0800 crește probabilitatea unei depreciări ulterioare a euro. Totuși, trebuie menționat că semnele tehnice ale condițiilor de supravânzare sunt deja observate pe termen scurt, ceea ce poate avea un impact negativ asupra volumului de poziții scurte.

Bazat pe teoria de tranzacționare în cadrul canalului, atingerea limitei inferioare de 1.2600 poate afecta negativ volumul pozițiilor scurte ale lirei sterline. În acest caz, este posibilă o revenire a prețului către nivelul mediu de 1.2700. Cu toate acestea, dacă prețul se stabilizează sub limita de 1.2600 în decursul zilei, este posibil să apară o spargere a canalului lateral, ceea ce va duce la mișcarea ulterioară către o spargere.

Tipul de grafic cu lumânări constă în dreptunghiuri grafice albe și negre, cu linii deasupra și dedesubt. Prin intermediul unei analize detaliate a fiecărei lumânări individuale, puteți observa caracteristicile sale în raport cu un anumit interval de timp: prețul de deschidere, prețul de închidere, minimul și maximul intraday.

Nivelele orizontale reprezintă coordonatele prețului, față de care acesta se poate opri sau inversa traiectoria sa. Pe piață, aceste nivele sunt numite suport și rezistență.

Cercurile și dreptunghiurile reprezintă exemple evidențiate în care prețul s-a inversat în trecut. Această evidențiere prin culoare indică liniile orizontale care pot exercita presiune asupra prețului activului în viitor.

Săgețile în sus și în jos reprezintă indicații cu privire la posibila direcție a prețului în viitor.