Perechea valutară EUR/USD a arătat în sfârșit mișcări mai puternice și interesante miercuri. Desigur, acestea au fost provocate exclusiv de anunțul rezultatelor ședinței Fed, care a avut loc târziu în seara respectivă. Cu alte cuvinte, pentru cei care tranzacționează doar intraday, aceste mișcări nu au avut o mare importanță. Cu toate acestea, chiar și în cursul zilei, mișcarea a fost destul de bună, deși totuși cu volatilitate redusă. S-a aflat seara că rata cheie rămâne neschimbată la nivelul de 5,5%, iar Fed nu a încheiat ciclul de strângere a politicii monetare, deci putem vedea încă o majorare până la sfârșitul anului. În orice caz, considerăm că această informație nu a avut nicio importanță pentru piață. Fed este aproape de încheierea ciclului, la fel și BCE. Dar la creșterea ratei BCE, euro a scăzut, iar la creșterea ratei Fed, dolarul a crescut. Cu toate acestea, tocmai pe acest scenariu ne-am bazat când am spus că dolarul trebuie să crească acum în orice circumstanțe.
Ieri au fost puține semnale de tranzacționare. Mai întâi, a fost generat un semnal de vânzare în apropierea liniei Kidjun-sen, dar nu era necesar să-l execuți, deoarece sub aceasta se afla zona de suport 1,0658-1,0669. Însă, următorul semnal de cumpărare putea fi urmat. Poziția lungă ar fi trebuit închisă manual cu 30 de minute - o oră înainte de ședința FOMC. Profitul obținut a fost de aproximativ 30 de puncte. Era destul de periculos să tranzacționezi după ședința Rezervei Federale.
Raport COT:Vineri a fost publicat noul raport COT pentru 12 septembrie. În ultimele 12 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în întregime evoluția pieței. Poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022 și în același timp moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă aproape că nu s-a mai mărit, dar moneda euro rămâne destul de sus și scade într-un ritm destul de lent. Totuși, scade. Orice cădere puternică începe cu o scădere mică. În prezent, poziția netă a comercianților ne-finanțiști este "de taur" și rămâne destul de puternică, dar moneda europeană își pierde treptat terenul.
Am atras deja atenția comercianților asupra faptului că o valoare "netă" destul de ridicată permite încheierea unei tendințe ascendente. Poate că momentul a sosit. Liniile roșie și verde s-au distanțat considerabil una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unei tendințe, ba chiar au început să se apropie. Prin urmare, susținem în continuare încheierea tendinței ascendente. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a scăzut cu 23,3 mii, iar numărul de contracte shorts a scăzut cu 0,2 mii. În consecință, poziția netă a scăzut cu 23,1 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare pentru comercianții necomerciali cu 113 mii, dar decalajul scade, ceea ce nu poate fi decât bucuros. În principiu, chiar și fără rapoartele COT, este evident că moneda europeană ar trebui să continue să scadă, dar rapoartele COT susțin această variantă.
Vă recomandăm să consultați:Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 21 septembrie. O desfășurare detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.Pe intervalul orar, perechea menține o tendință descendentă, în ciuda depășirii liniei Kijun-sen și a liniei de trend. Ieri am avertizat că depășirile, traversările și alte semnale pot fi false. Considerăm că dolarul va continua să crească pe termen mediu, dar este mai bine să se facă o evaluare tehnică vineri, când situația pe piață se va stabiliza puțin.
Pe 21 septembrie, stabilim următoarele nivele pentru tranzacționare: 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0785) și Kijun-sen (1,0677). Linii indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, deci trebuie să ținem cont de aceasta în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în preajma acestora. Semnalele pot fi reprezentate de "sărituri" și "înfrângeri" ale nivelurilor extreme și linii. Nu uitați să plasați un ordin de oprire Stop Loss fără pierderi, dacă prețul s-a deplasat în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta vă va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Joi în Uniunea Europeană vor avea loc discursuri ale lui Christine Lagarde și Isabelle Schnabel, dar considerăm că nu vom auzi nimic interesant. Joi trecută doamna Lagarde a spus deja tot ce a trebuit și a fost urmată de aproape toată comisia, deci piața înțelege clar ce să aștepte de la BCE. În SUA, doar două rapoarte secundare, deci este mai bine să ne concentrăm astăzi pe ședința Băncii Angliei.
Explicații pentru ilustrații:Nivelele de susținere și rezistență (resistență / suport) - linii roșii groase unde mișcarea poate încheia. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ishimoku transferate de la un cadru orar la unul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extremităților - linii subțiri roșii de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".