Perechea valutară EUR/USD a continuat să se miște într-un mod despre care nici nu vreau să vorbesc în timpul zilei de marți. Este clar vizibil în ilustrația de mai jos cu ce forță se deplasează perechea în ultimele săptămâni. Practic, în fiecare analiză a noastră, atragem atenția traderilor asupra acestui fapt, considerându-l extrem de important. Dacă nu există mișcări pe piață, atunci care este sensul tranzacționării? Dacă o mașină nu are roți, cum o putem conduce? Din ultimele 12 zile de tranzacționare, 10 s-au încheiat cu volatilitate mai mică de 63 de puncte și 9 cu volatilitate mai mică de 54 de puncte. Ieri, moneda euro a ajuns cu greu la linia medie de mișcare, aproape de care a format chiar o anumită revenire. Prin urmare, o mișcare descendentă pur formală ar putea să se reia chiar astăzi.
În prezent, aproape toate indicatorii sugerează menținerea unei tendințe descendente. Doar indicatorul CCI a intrat pentru a doua oară în zona supracumpărării, dar se pare că și de această dată nu vom vedea o mișcare semnificativă în sus. Pentru noi, acest lucru nu este deloc surprinzător, deoarece încă de la începutul anului 2023 am atras constant atenția comercianților asupra ilogicului creșterii monedei euro și am spus că așteptăm o scădere puternică. În prezent, euro se înregistrează deja de două luni în scădere și nu poate să se corecteze minim în sus, iar factorii care susțin o creștere în acest an nu s-au adăugat. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, totul merge conform planului.
Și ce ar putea provoca în prezent creșterea monedei europene? Chiar și întâlnirea de astăzi a Rezervei Federale, la care probabilitatea creșterii ratei este de 95%, este puțin probabilă să ofere sprijin euro. Și Jerome Powell este puțin probabil să anunțe astăzi seară sfârșitul ciclului de strângere a politicii monetare. Prin urmare, chiar și în cazul unui eveniment atât de puternic și important, va fi extrem de dificil să găsești un motiv pentru creșterea monedei europene.
BCE continuă să apese moneda euro în mod discret.As we have already mentioned, at the beginning of the week, at least five or six representatives of the ECB's Monetary Committee spoke in Europe. And five or six more speeches will take place today throughout the day. As we can see, these speeches have had no impact on the movement of the European currency. The information that has come into the hands of traders was interesting and important, but the market, for the most part, has been familiar with it for quite some time now. Two months ago, we started drawing the attention of traders to the change in the tone of rhetoric of some members of the ECB's committee to a more "dovish" one. Therefore, now when we hear words from Luis de Guindos or any of his colleagues about "keeping the rate at the maximum level for a prolonged period," they no longer sound like thunder from a clear sky.
Astfel, piața se pregătește de două luni de sfârșitul ciclului de strângere a politicii monetare a Băncii Centrale Europene, iar în aceste două luni moneda europeană a scăzut. Este o coincidență? Cât de mult mai va continua să scadă euro - rămâne o întrebare deschisă. Pe frame-ul de 24 de ore, avem un nivel Fibonacci important de 38,2% - 1,0609. Multe se vor decide în funcție de acest nivel pentru viitoarea miscare a perechii. Dacă nivelul este depășit, scăderea va continua până la minimul celui de al 5-lea nivel, iar de acolo nu este foarte departe nici nivelul 2. Noi credem că în 2023 prețul poate ajunge la nivelul 1,0200 destul de ușor. Până acolo mai sunt de parcurs doar 500 de puncte în jos. În ultimele 2 luni euro a pierdut 600 de puncte. În circumstanțele actuale, o corecție ar fi mai probabilă și nu este exclus să o vedem în viitorul apropiat. După aceasta, vom putea să ne uităm mai bine către o nouă fază de scădere a monedei europene. În acest context, trebuie menționat că corecțiile trebuie să aibe loc chiar și fără un fundament adecvat.
Astfel, până la consolidarea prețului peste nivelul de rezistență sau până la un salt de la 1.0609, nu este deloc recomandat să se ia poziții lungi. Și oricum, acestea nu ar trebui luate în considerare la valorile actuale ale volatilității. Intrarea pe piață imediat după ședința Rezervei Federale este destul de periculoasă, acest lucru poate fi făcut doar cu un ordonanță de oprire a pierderilor (Stop Loss).
Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar pentru ultimele 5 zile de tranzacționare până la data de 20 septembrie este de 63 de puncte și este caracterizată ca fiind "mediă". Prin urmare, ne așteptăm la o mișcare a perechii între nivelurile de 1,0617 și 1,0743 în ziua de miercuri. O inversare a indicatorului Heikin Ashi în jos va indica posibila reluare a mișcării descendente.
Nivelele de suport cele mai apropiate:
S1 - 1,0620
Nivelele de rezistență cele mai apropiate:
R1 - 1,0681
R2 - 1,0742
R3 - 1,0803
Recomandări de tranzacționare:Perechea EUR/USD menține o tendință descendentă. În prezent, puteți rămâne în poziții scurte cu un obiectiv de 1,0620 până la consolidarea prețului peste media mobilă. Pozițiile lungi pot fi luate în considerare în cazul în care prețul se consolidează peste linia medie mobilă cu obiective de 1,0742 și 1,0803.
Vă recomandăm să citiți:Recenzie a perechii GBP/USD. 20 septembrie. Pentru lira sterlingă, lucrurile devin tot mai interesante.
Proiecții și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD la 20 septembrie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Proiecții și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD la 20 septembrie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Explicații privind ilustrațiile:Canalele regresiei liniare - ajută la determinarea tendinței curente. Dacă ambele sunt direcționate în aceeași direcție, înseamnă că tendința este puternică acum.
Linia medie mobilă (setări 20,0, line medie mobilă) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care trebuie să efectuați tranzacționarea acum.
Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcările și corecțiile prețului.
Nivele de volatilitate (linii roșii) - un canal de preț probabil în care perechea va petrece următoarele 24 de ore, pe baza indicatorilor de volatilitate curentă.
Indicatorul CCI - intrarea sa în zona de supravânzare (sub -250) sau în zona de supra-cumpărare (peste +250) indică faptul că o inversiune de tendință în direcția opusă se apropie.