Ieri au fost formate mai multe semnale pentru intrarea pe piață. Hai să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.0733 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață pe baza lui. Scăderea și formarea unei spargeri false la 1.0733 au permis obținerea unui semnal de cumpărare al euro. Cu toate acestea, după o mișcare în sus de 13 puncte cererea a slăbit. În a doua jumătate a zilei, după publicarea datelor privind inflația din SUA, vânzătorii au încercat din nou să treacă sub nivelul de 1.0733, dar nu au reușit, ceea ce a dus la încă un punct de intrare în poziții lungi.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:
Datele privind inflația în Statele Unite s-au potrivit aproape perfect cu prognozele economiștilor, ceea ce a redus momentan cererea de dolari, deoarece este evident că acest scenariu le permite Rezervei Federale să facă o pauză în ciclul de creștere a ratelor dobânzilor. Dar astăzi toată atenția va fi îndreptată spre încă un eveniment important: totul va începe cu publicarea deciziei BCE privind rata principală a dobânzii și raportul privind politica monetară, urmată de conferința de presă a președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Un ton mai găușit va duce la creșterea euro și va iniția o corecție ascendentă, la fel ca și decizia de a crește ratele dobânzilor. În cazul unei poziții mai flexibile, presiunea asupra euro se va intensifica, iar cumpărătorilor li se va cere din nou să protejeze suportul de 1,0733, care reprezintă mijlocul canalului lateral și unde se află media mobilă, jucând în favoarea taurilor. Doar o consolidare nefericită sub acest nivel, în concordanță cu ceea ce am discutat mai sus, va confirma punctul de intrare corect în pozițiile lungi cu scopul de a reveni în zona de rezistență de la 1,0767 - rezistență care s-a comportat excelent în această săptămână. Spargerea și testarea acestui interval de sus în jos pe fondul unor date puternice din zona euro vor readuce cererea pentru euro, oferind o șansă de săritură către 1,0798. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de 1,0825, unde voi face profit. În cazul în care EUR/USD scade și nu există activitate pe la 1,0733, ceea ce este destul de posibil, urșii vor recăpăta controlul asupra pieței. In acest caz, numai o formare falsă de spargere în zona 1.0700, pe care nu am reușit să o atingem ieri, va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după revenirea la nivelul de 1.0665, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii continuă să-și apere maximele săptămânale și se așteaptă la o atitudine mai puțin agresivă din partea Băncii Centrale Europene și la menținerea ratelor neschimbate în actualul ciclu. În timpul sesiunii europene, voi plasa o vânzare doar după creștere și o falsă depășire în zona de 1.0767, ceea ce va duce EUR/USD în jos către zona de mijloc a canalului, anume 1.0733. Doar după depășirea și consolidarea sub acest interval, precum și după un test invers de jos în sus, sper să obțin încă un semnal de vânzare cu ținta de 1.0700, unde mă aștept să apară cumpărători mai puternici. Obiectivul final va fi zona de 1.0665, unde voi înregistra profit. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și lipsesc urșii după nivelul de 1.0767, ceea ce va fi posibil doar în cazul unei poziții stricte a Băncii Centrale Europene, taurii vor avea șansa de a construi o corecție ascendentă împotriva pieței urșilor. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de 1.0798. Acolo se poate vinde de asemenea, dar doar după consolidarea nereușită. Voi deschide imediat poziții scurte la revenirea de la maximul de 1.0825 cu scopul de a realiza o corecție descendentă de 30-35 puncte.
Recomand pentru consultare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 5 septembrie, am observat creșterea pozițiilor lungi și scurte. Schimbări extrem de negative în privința activității din zona euro, precum și revizuirea în sens negativ a PIB-ului în al doilea trimestru - toate acestea au condus la creșterea pozițiilor scurte pentru instrumentul de tranzacționare. Adăugați la aceasta declarațiile reprezentanților Rezervei Federale despre posibilitatea unor noi majorări ale dobânzilor în SUA și va deveni clar de ce dolarul crește, în timp ce moneda europeană scade. În față, avem date foarte importante privind inflația din SUA, care vor determina viitorul politicii monetare și creditare, ceea ce va influența cu siguranță direcția EUR/USD. Dar merită să observăm că, în contextul scăderii euro, există o creștere a pozițiilor lungi, ceea ce indică un interes destul de ridicat al cumpărătorilor de active cu risc pentru astfel de prețuri atractive. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 5190, ajungând la nivelul de 235732, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 15638, ajungând la nivelul de 99501. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4533. Prețul de închidere s-a redus la 1.0728 față de 1.0882, ceea ce indică o piață bearish.
Indicatoare:
Medii mobile
Tranzacționare puțin peste medii mobile de 30 și 50 de zile, indicând o încercare a cumpărătorilor de a se întoarce pe piață.
Observație: Autorul ia în considerare perioadele și prețurile medii mobile pe un grafic orar H1 și există diferențe față de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Banda Bollinger
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0730 va fi considerată suport.
Descrierea indicatoarelor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este evidențiată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este evidențiată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) - EMA rapid cu perioada de 12, EMA lent cu perioada de 26 și SMA cu perioada de 9
• Bollinger Bands (benzi Bollinger) - perioada de 20
• Traducătorii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și corespund anumitor cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția deschisă totală lungă a traducătorilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția deschisă totală scurtă a traducătorilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traducătorilor non-comerciali.