Cum va influența datele privind inflația din SUA mișcarea prețului BTC?

În această săptămână de tranzacționare am observat o creștere a volatilității, ceea ce a dus la câteva fluctuații de preț. Bitcoin a reușit să testeze nivelul de suport de 24,9 mii de dolari și să atingă maximul local de 26,5 mii de dolari, după care criptovaluta a revenit în zona de fluctuații, în apropiere de 26 de mii de dolari. Pe piață se simte o nerăbdare înaintea publicării datelor privind inflația, care va fi prima știre semnificativă de pe piață în ultimele două săptămâni.

Indiferent de importanța datelor privind IPC-ul, există toate motivele să se creadă că stabilirea dinamicii inflației nu va oferi un răspuns exhaustiv la întrebările investitorilor. În același timp, publicarea datelor privind indicele de consum poate duce la o volatilitate crescută, care, la rândul său, se va reflecta în mișcarea prețurilor BTC.

Astăzi, la ora 15:30, vor fi publicate date privind inflația din august 2023, unde investitorii așteaptă o creștere a indicatorului de la nivelul actual de 3,2% până la 3,6%. Într-o situație clasică, o astfel de statistică ar determina o întărire imediată a dolarului american și, ca urmare, o mișcare descendentă a activelor cu risc ridicat, cum ar fi Bitcoin și alte criptomonede. Cu toate acestea, așa cum am menționat deja, pe piață există confuzie în momentul de față, astfel că scenariul menționat anterior poate să nu se justifice.

Potrivit unei sondaje la Bursa din New York, 94 din cei 97 de investitori sunt convinși că, indiferent de nivelul inflației la finalul lunii august, Rezerva Federală nu va crește rata cheie. Investitorii sunt încrezători că banca centrală va menține intervalul actual al ratei de rezervă în aria de 5,25-5,50%, cel puțin până la ședința din noiembrie. Astfel de așteptări pot tempera reacția pieței la justificarea datelor previzionate.

În același timp, există mari îndoieli cu privire la justificarea acestor previziuni, având în vedere datele macroeconomice disparate care vin din Statele Unite. Având în vedere probabilitatea nejustificării previziunilor pesimiste, se poate anticipa o reacție pozitivă a piețelor financiare și a impulsurilor locale de creștere. În acest caz, merită să luăm în considerare deschiderea de poziții de lungă durată prin ordine în așteptare pe activele cheie: aur, Bitcoin și SPX.

La data de 13 septembrie, Bitcoin se tranzacționa în apropierea nivelului de 26.000 de dolari, cu un volum zilnic de tranzacționare de aproximativ 15,9 miliarde de dolari. După cum s-a menționat deja, în ultimele zile pe piața criptomonedelor se observă o activitate de tranzacționare ridicată. Este important de menționat că sentimentele rămân în continuare de urșire, cu toate că situația s-a schimbat puțin după protejarea cu succes a nivelului de suport de 24.900 de dolari.

Activul rămâne într-o tendință descendentă, motiv pentru care întotdeauna trebuie să se ia în considerare probabilitatea de scădere a prețului Bitcoin după publicarea statisticilor privind inflația. Obiectivele cheie pentru urși vor fi nivelele de 25.000 și 25.500 de dolari, cu planuri ulterioare de a ajunge la marca de 22.000 de dolari, ca bază a structurii tendinței ascendentă încheiată. Este important, de asemenea, să se ia în considerare creșterea corelației dintre Bitcoin și alte active cu risc, care pot intensifica scăderea prețului și pot menține criptomoneda la nivele de susținere acceptabile.

Luând în considerare incertitudinea legată de publicarea datelor privind inflația, merită să luăm în considerare posibilitatea ca CPI să înceapă să scadă sau să se dezvolte mai rău decât pronosticurile. În acest caz, activele cu un grad ridicat de risc, inclusiv BTC, vor începe să crească din nou și pentru criptomonede putem avea ca țintă nivelul de 26,5k dolari, unde se află o zonă locală de rezistență. În același timp, având în vedere scăderea treptată a nivelului prezenței cumpărătorilor în ultimele trei săptămâni, probabilitatea acestui scenariu este scăzută.

Evenimentele zilei curente vor fi complet concentrate asupra publicării datelor privind inflația din SUA pentru luna august. Ne așteptăm la o reacție moderată a pieței, deoarece creșterea CPI nu va avea consecințe imediate (creșterea ratei de la Fed). De asemenea, trendul descendent al BTC, precum și absența volumelor de cumpărători anulează șansa unei înfrângeri a liniei de rezistență la nivelul de 26,5 mii dolari. Având în vedere acestea, se așteaptă o reacție preț impulsivă la știri, care nu va duce la o schimbare radicală a situației pe piață.