În prognoza de dimineață, am remarcat nivelul de 1.0709 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unei false ruperi în zona de 1.0709 au dus la un semnal de cumpărare a euro, dar în condițiile unei statistici slabe și a lipsei cererii pentru activele cu risc, până acum nu s-a ajuns la realizarea aceasta. La a doua jumătate a zilei, situația tehnică nu a fost revizuită.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Datele privind PIB-ul zonei euro pentru al doilea trimestru au fost revizuite în scădere la 0,1%, față de 0,3%, ceea ce nu adaugă cu siguranță încredere cumpărătorilor de active speculative. Ținând cont că mulți economiști sunt deja convinși că Banca Centrală Europeană va face o pauză în ciclul de creștere a dobânzilor în cadrul ședinței din septembrie, perspectivele de redresare a monedei europene, chiar și după o cădere atât de mare, sunt puse sub semnul întrebării. În timp ce tranzacționarea va continua peste nivelul de 1,0709, există șanse de corecție, dar odată ce urșii vor pierde acest nivel, căderea euro nu va mai putea fi oprită. Accentul se mută acum pe a doua jumătate a zilei și pe statisticile americane. Se așteaptă date privind numărul săptămânal al cererilor inițiale pentru indemnizația de șomaj din SUA, ceea ce va influența probabil puțin echilibrul de putere. O atenție mult mai mare va atrage prezentarea membrilor FOMC, precum Patrick T. Harker, John Williams și Michelle Bowman. Dacă politicienii adoptă o poziție fermă, chiar și în urma datelor recente privind SUA, atunci este foarte probabil ca prăbușirea perechii de valute să continue.
Doar o repunere în scenă a unei spargeri false la 1.0709 va confirma un punct de intrare adecvat în poziții lungi, cu scopul de a se retrage în zona 1.0748. O spargere și un test de sus în jos al acestui interval pot avea loc destul de rapid, deoarece ieri urșii au apărat deja acest nivel și nu este sigur că se vor manifesta acolo din nou. Statisticile slabe din SUA vor consolida cererea de euro, oferind o șansă de a ajunge la 1.0772. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona 1.0798, unde voi lua profitul. În cazul unui declin al EUR/USD și a unei lipse de activitate la 1.0709 în a doua parte a zilei, urșii vor păstra controlul pieței. În acest caz, doar o formare a unei spargeri false în zona 1.0669 va da un semnal de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit la 1.0637, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte la EURUSD, este necesar:
Vânzătorii sunt clar concentrați pe 1.0709. Dar acum mult depinde de declarațiile politicienilor americani. Comentariile dovezi vor duce cu siguranță la o creștere a perechii, dar doar o falsă rupere la 1.0709 va da semnalul de vânzare, deschizând din nou calea către zona de suport 1.0709. Doar după ruperea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, mă aștept să obțin un alt semnal de vânzare cu scopul de a ajunge la 1.0669, unde mă aștept la apariția unor cumpărători mai importanți. Ținta finală va fi zona 1.0637, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1.0748, taurii vor avea ocazia să construiască o corecție ascendentă împotriva pieței urșilor. În astfel de circumstanțe, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de 1.0772. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după nereușita consolidare. Voi deschide poziții scurte imediat după un rebote de la maximul de 1.0798 cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să vă familiarizați:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 29 august, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Aceste schimbări de pe piață reflectă comentariile de tipișor făcute de președintele Fed, Jerome Powell, la simpozionul de la Jackson Hole. Datele foarte recente privind indicele de cheltuieli personale ale americanilor și piața muncii au dovedit încă o dată investitorilor că Fed va trebui să majoreze din nou ratele, ceea ce a menținut atractivitatea dolarului. Totuși, contrar așteptărilor, scăderea euro este destul de interesantă și achiziționarea de active cu risc pe perioadă medie rămâne o strategie optimă în aceste condiții. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi necomerciale s-au redus cu 8.849, ajungând la nivelul de 230.542, în timp ce pozițiile scurte necomerciale s-au ridicat cu 3.232, ajungând la nivelul de 83.863. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a mărit cu 4.753. Prețul de închidere a scăzut la 1,0882 în comparație cu 1,0866, indicând un trend bearish.
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea se desfășoară sub medii mobile de 30 și 50 de zile, indicând un caracter de piață ursuleț.
Remarcă: Autorul analizează perioada și prețurile medii mobile pe diagrama orară H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile pe diagrama zilnică D1.
Benzi Bollinger
În cazul unei creșteri, limita superioară a indicatorului se va acționa ca rezistență la nivelul de 1.0709.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este evidențiată cu culoarea galbenă pe diagramă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este evidențiată cu culoarea verde pe diagramă.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă pentru un interval de 12. EMA lentă pentru un interval de 26. SMA pentru un interval de 9.
• Benzi Bollinger (Benzi Bollinger). Interval de 20.
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața de futures în scopuri speculative și care satisfac anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.