Perechea valutară EUR/USD a înregistrat vineri a doua zi consecutivă de scădere accentuată. Dacă joi ar fi putut fi găsite motive în acest sens (chiar dacă erau destul de dubioase), vineri pur și simplu nu le mai erau. Să ne referim pe scurt la cele mai importante evenimente. Raportul NonFarm Payrolls a fost slab. Numărul de noi locuri de muncă în afara sectorului agricol a fost de 187 de mii (mai mic decât nivelul "neutru" de 200 de mii), puțin peste estimări. Însă în același timp, valoarea pentru luna iulie a fost revizuită în jos cu 30 de mii. Prin urmare, în ansamblu, considerăm raportul slab. Rata șomajului a crescut la 3,8%, un lucru pe care nimeni nu-l anticipa. Indicele ISM pentru sectorul manufacturier a crescut și chiar a depășit estimările, dar totuși s-a menținut sub pragul de referință de 50,0. Astfel, cu o foarte mare dorință s-ar fi putut găsi motive pentru achiziții de dolari, ceea ce piața a făcut vineri.
Vă reamintim că indiferent de contextul macroeconomic, ne așteptăm doar la o scădere a perechii, așa cum am menționat de mai multe ori în ultimele săptămâni. Prin urmare, din acest punct de vedere, totul este logic. Semnalele de tranzacționare de vineri au fost ambigue și complexe. Dacă nu există probleme cu revenirea de la linia Senkou Span B în timpul sesiunii europene, următoarele două reveniri s-au format în timpul publicării datelor statistice americane, iar perechea a fost aruncată într-o parte și în alta. Mai mult decât atât, statisticile indicau o creștere a perechii, nu o scădere. Prin urmare, cea mai bună decizie ar fi fost să ignorăm aceste semnale, deoarece situația era neclară și ambiguă. Ultimul semnal de vânzare în jurul nivelului de 1,0806 s-a format prea târziu pentru a fi tratat, dar totuși câțiva zeci de puncte ar fi putut fi câștigate de către traderi.
Raport COT:Vineri a apărut un nou raport COT pentru 29 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evoluției pieței. Net-poziția marilor jucători (a doua indicație) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, net-poziția nu crește practic deloc, dar moneda euro rămâne foarte sus și nu scade aproape deloc. În acest moment, net-poziția comercianților ne-comerciali rămâne "bullish" și moneda europeană continuă să fie valoroasă în raport cu dolarul.
Am atras deja atenţia traderilor asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziţiei nete" permite sfârşitul unei tendinţe ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este reprezentat de liniile roşie şi verde care se îndepărtează mult una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârşitul unei tendinţe. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare ("Buy") al grupului "Non-commercial" s-a redus cu 8,8 mii, iar numărul de contracte de vânzare ("shorts") a crescut cu 3,2 mii. Prin urmare, poziţia netă s-a redus cu 12,1 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare, pentru traderii non-comerciali, cu 148 mii, iar aceasta este o diferenţă foarte mare, diferenţa fiind aproape triplă. În principiu, acum este evident faptul că moneda europeană ar trebui să scadă, chiar şi fără rapoartele COT, dar piaţa nu se grăbeşte încă să vândă.
Recomandăm să consultaţi:Prognoza şi semnalul de tranzacţionare pentru GBP/USD la data de 4 septembrie. Descrierea detaliată a mişcării perechii valutare şi a tranzacţiilor.
Analiza EUR/USD 1H.Pe intervalul orar, perechea s-a încheiat rapid cu o corecție ascendentă, deoarece nu există niciun motiv clar pentru o creștere puternică pe termen mediu. Vineri, dolarul ar putea să scadă (toate motivele erau prezente), dar în schimb a crescut. Acum totul depinde de nivelul de 1.0762, care anterior a împiedicat prețul să scadă mai jos. Nu excludem posibilitatea ca de la pozițiile actuale să înceapă o nouă corecție ascendentă.
La 4 septembrie, noi am stabilit următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, precum și liniile Senkou Span B (1,0850) și Kijun-sen (1,0858). Liniile indicatorului Ishimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență secundare, dar nu se formează semnale aproape de ele. Semnale pot fi "rebotezări" și "depășirea" nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați o comandă de stop loss la breakeven, dacă prețul a trecut în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi nu va fi nicio statistică macroeconomică. Dar în Uniunea Europeană vor lua cuvântul Philip Lane (șeful economist al BCE) și Christine Lagarde (președinta BCE). Prin urmare, informații importante pot veni pe piețe astăzi. De la ambii funcționari, se așteaptă mai degrabă o retorică "dovish" decât "hawkish". Și asta înseamnă că euro se află din nou în zona de risc.
Explicații pentru ilustrații:Nivelele de suport și rezistență - linii roșii groase în apropierea cărora mișcarea poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale comerciale.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku transpuse la intervalul orar de pe intervale de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Nivelele de extrem - linii roșii subțiri de la care prețul s-a respins anterior. Ele sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte tipare tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".