Ieri, a fost formată doar o singură semnală pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0891 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de acolo. Creșterea și formarea unei fracturi false la 1.0891 au dus la un semnal de vânzare, dar, așa cum putem observa pe grafic, nu s-a ajuns la o scădere semnificativă. În cea de-a doua jumătate a zilei, o mișcare bruscă a euro în sus nu a permis obținerea punctelor potrivite de intrare pe piață.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare:
Scăderea bruscă a numărului de locuri de muncă noi de la ADP din SUA a avut un impact negativ asupra dolarului american, despre acest lucru am avertizat în repetate rânduri în review-urile de ieri. Având în vedere cât de mult s-a recuperat perechea în ultima perioadă, se poate conta pe continuarea corecției ascendente, cu perspectiva formării unei noi tendințe de creștere. Dar pentru acest lucru, trebuie să apară date destul de bune pentru zona euro, din care astăzi există o cantitate enormă. Totul va începe cu rapoartele privind modificările volumului de vânzări cu amănuntul, nivelul șomajului și modificările numărului de șomeri din Germania. Apoi, va fi publicat raportul mai important referitor la indicele prețurilor de consum din zona euro. Creșterea inflației în regiune va pune punctul pe "i" în disputa cu privire la continuarea creșterii ratelor de către BCE în septembrie sau luarea unei pauze. Totul se va încheia cu publicarea raportului BCE de la întâlnirea privind politica monetară, care a avut loc în iulie anul acesta.
Având în vedere că presiunea asupra euro ar putea reveni în orice moment în contextul unor date statistice slabe, acțiunea cea mai bună este de a acționa la scădere după formarea unei false ruperi în zona noului suport 1,0908, formată în urma rezultatelor de ieri. Acolo se află medii mobile care susțin taurii și doar acolo puteți obține un punct de intrare bun în continuarea corecției ascendente, care încearcă să devină o nouă tendință. Scopul va fi rezistența 1,0938. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea de euro, oferind o șansă pentru un avans către 1,0959. Cel mai îndepărtat scop va fi zona 1,0982, unde voi lua profit. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a unei activități absente la 1,0908, urșii vor încerca să recâștige controlul pieței și să anuleze toată creșterea de ieri. În acest caz, doar formarea unei false ruperi în zona 1,0877 va da semnalul de cumpărare al euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o săritură la 1,0845, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii continuă să înregistreze pierderi din cauza statisticii slabe din SUA și nu se poate face nimic în acest sens. Astăzi, în prima jumătate a zilei, accentul se va muta pe rezistența de 1,0938 formată în urma sesiunii asiatice. Doar datele slabe din Germania și scăderea bruscă a presiunii de preț în zona euro vor permite urșilor să protejeze nivelul de 1,0938, unde o rupere falsă va da semnal de vânzare, deschizând calea către zona de suport de la 1,0908. Acolo se află medii mobile care joacă în favoarea cumpărătorilor. Doar după ruperea și consolidarea sub acest interval și după testarea inversă de jos în sus, mă aștept să primesc un alt semnal de vânzare cu scopul de a ajunge la 1,0877, unde mă aștept la apariția unor cumpărători mai mari. Ca obiectiv final, va fi zona de la 1,0845, unde voi realiza profit. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0938, taurii vor menține controlul pieței. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență de 1,0959. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după consolidarea nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un rebound de la maximul de 1,0982, cu scopul de a obține o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru consultare:
Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 22 august arată o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Având în vedere statistica destul de slabă privind indicele PMI al SUA, care indică o reducere a economiei, precum și comentariile restrictive ale președintelui Fed Jerome Powell la simpozionul de la Jackson Hole, nu este surprinzător faptul că pozițiile scurte au fost puțin mai multe decât cele lungi. Cu toate acestea, paradoxal, scăderea euro este destul de atractivă și strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea activelor de risc în caz de scădere. Raportul COT indică faptul că pozițiile nespeculative lungi au crescut cu 6.925, ajungând la 239.391, în timp ce pozițiile nespeculative scurte au crescut cu 8.028, ajungând la 80.028. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 3.173. Prețul de închidere a scăzut la 1,0866 față de 1,0922, indicând un sentiment bearish.
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea se face deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică avantajul cumpărătorilor.
Notă: perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0885.
Descrierea indicatoarelor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența medie mobilă) EMA rapid: perioada 12, EMA lent: perioada 26, SMA: perioada 9
• Benzile Bollinger. Perioada 20.
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.