Perechea valutară EUR/USD a arătat doar una în ziua de luni - total lateralitate și absența volatilității. De la minim la maxim, au fost parcurse aproximativ 30 de puncte, ceea ce înseamnă practic absența oricăror mișcări. La fel putem spune și privind ilustrația de mai sus - întreaga zi perechea a stat în jurul nivelului de 1,0806. Niciun raport macroeconomic, niciun eveniment fundamental important. Discursul lui Joachim Nagel nu a adus nicio informație nouă și nici o reacție a pieței. Astfel, parcă luni pur și simplu nu a existat.
Nu are sens să evidențiem semnalele de tranzacționare din ziua de luni, deoarece nu au existat mișcări. Cu toate acestea, perechea a revenit de trei ori de la nivelul de 1,0806 și cea mai mare distanță pe care a reușit să o parcurgă în direcția corectă a fost de 7 puncte. Prin urmare, chiar dacă traderii au deschis un acord de cumpărare, îl puteau închide oriunde, deoarece perechea a stat pe loc întreaga zi. Este dificil chiar să spunem dacă această tranzacție a adus un profit sau o pierdere?
Raport COT:Vineri a fost publicat un nou raport COT din 22 august. În ultimele 11 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în întregime cu evoluțiile pieței. Conform ilustrației de mai sus, este clar că poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022, iar în același timp moneda europeană a început să crească. În ultimele 6-7 luni, poziția netă practic nu s-a majorat, dar valuta euro rămâne foarte ridicată și nu scade. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (în plan pe termen lung).
Am atras deja atenția traderilor cu privire la faptul că o valoare "poziție netă" destul de mare permite încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este acela în care linia roșie și cea verde se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, lucru care adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul contractelor de cumpărare ale grupului "Non-comercial" a crescut cu 6,9 mii, iar numărul contractelor pentru scurtă vânzare a crescut cu 8,0 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 1,1 mii de contracte, lucru absolut nesemnificativ. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare la traderii non-comerciali în valoare de 160 de mii, ceea ce reprezintă o discrepanță foarte mare, o diferență triplă. În principiu, chiar și fără rapoarte COT, este evident că moneda europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește să vândă.
Vă recomandăm să citiți:Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 29 august. O analiză detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.Pe intervalul orar, perechea face o nouă încercare de corecție, dar nu are niciun fundament solid pentru o creștere puternică. În această săptămână, ne așteaptă numeroase rapoarte importante, așa că mișcarea perechii va depinde în mare măsură de caracterul acestora. Dolarul poate continua să scadă sau poate începe o corecție, dar noi privim doar într-o singură direcție - în jos. Chiar dacă vom vedea o corecție, după încheierea ei ne așteptăm la o nouă scădere a monedei europene.
Pe 29 august, sunt indicate următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0906) și Kijun-sen (1,0821). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri de suport și rezistență suplimentare, dar semnalele nu se formează în apropierea acestora. Semnalele pot fi reprezentate de "rebotezuri" și "depășirea" nivelurilor extremelor și a liniilor. Nu uitați să setați ordinul de stop-loss la nivelul de break-even, dacă prețul s-a deplasat în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta va limita eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, dintre rapoartele macroeconomice, putem evidenția doar raportul din SUA privind numărul de posturi vacante JOLTs. Este un raport destul de important și interesant care se referă la starea pieței muncii, însă valoarea sa efectivă trebuie să devieze de la previziune pentru a putea observa reacția pieței. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci ziua de marți poate fi la fel de plictisitoare precum cea de luni.
Explicații pentru ilustrații:Nivelele de susținere și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii lângă care mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, reduse la intervalul orar cu baza de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de tranzacționari.
Indicatorul 2 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".