Vineri trecut au avut loc câteva semnale de intrare pe piață. Hai să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0777 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață pe baza acestuia. Scăderea și formarea unei false spargeri acolo au dus la un punct excelent de intrare pentru cumpărarea euro, ceea ce a dus la o creștere de aproape 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, după scăderea euro în urma discursului lui Powell, falsa spargere de la 1.0768 a oferit un semnal excelent pentru a cumpăra, ceea ce a dus la o creștere a euro cu peste 40 de puncte.
Pentru a deschide poziții lungi în EURUSD, este necesar:
Declarațiile vulturului de vineri ale președintelui FRS, Jerome Powell, au condus la o scădere abruptă a euro și la întărirea dolarului american, cu toate acestea taurii au rezistat conștiincioși la atac în apropierea nivelului minim lunar, deoarece președintele FRS nu a spus nimic nou în esență, referindu-se la necesitatea menținerii politicii la un nivel restrictiv până când inflația se apropie de nivelul țintă de 2,0%. Având în vedere cât de activi s-au manifestat cumpărătorii, se poate conta pe o corecție ascendentă a perechii în viitorul apropiat - cel puțin, piața bearish cu siguranță va fi pusă pe pauză. Desigur, în circumstanțele actuale, am dori să cumpărăm euro la un preț cât mai mic. Prin urmare, este mai bine să acționați în principal pentru a reduce după formarea unei false ruperi în zona minimului de 1,0803. Acolo puteți obține un punct de intrare bun pentru a cumpăra euro cu scopul de a crește până la o rezistență destul de mare de 1,0840, formată la finalul săptămânii trecute. O ruptură și un test de sus în jos a acestui interval vor întări cererea de euro, oferind șansa unei corecții ascendente în zona de 1,0875. Obiectivul final va fi zona de 1,0910, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a absenței activității la 1,0803, trendul de urșire se va continua. În acest caz, doar formarea unei false ruperi în zona minimului lunar de 1,0768 va oferi un semnal de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire la 1,0734, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD se cere:
Vânzătorii au încercat vineri să-și recupereze avantajul, dar fără succes. Tranzacțiile s-au desfășurat într-un canal lateral, ceea ce limitează potențialul descendent al perechii. Din acest motiv, urșii trebuie să se manifeste în zona limită superioară a acestui canal, la 1.0840, unde ar putea avea loc o săritură în prima jumătate a zilei. Datele bune referitoare la modificările în agregatul M3 al masei monetare și volumul creditării sectorului privat din zona euro ar putea provoca o săritură până la 1.0840, dar doar o depășire falsă a acestui nivel va da semnalul de vânzare și va duce la o scădere până în zona de suport 1.0803. Doar după străpungerea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, mă aștept să primesc un alt semnal, care să deschidă calea directă către minimul de 1.0768, unde mă aștept la manifestarea unor cumpărători mai importanți. Obiectivul final va fi zona de 1.0734, unde voi obține profitul. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0840, taurii vor încerca să revină pe piață. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la o nouă rezistență de la 1.0875. În acel loc se poate vinde, dar doar după o stabilire nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat la revenirea de la maximul de 1.0910, cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru consultare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 15 august, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și o scădere a celor scurte. Aceste cifre reflectă deja datele importante referitoare la inflația din SUA, care au determinat o revenire parțială a cumpărătorilor pe piață. Minutele publicate săptămâna trecută de către Rezerva Federală au arătat, de asemenea, că nu toți membrii comitetului sunt dispuși să crească ratele dobânzilor pentru a combate inflația. Aceasta păstrează șansele de redresare pentru euro, în special după simpozionul de la Jackson Hole, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni și unde va susține un discurs președintele Fed, Jerome Powell. Este posibil ca discursul său să clarifice politica viitoare a băncii centrale. Este important de menționat că recenta scădere a euro este o oportunitate destul de atractivă, deoarece, în ciuda acestui fapt, cumpărăturile de active cu risc rămân strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi net comerciale au crescut cu 4.418, ajungând la nivelul de 232.466, în timp ce pozițiile scurte net comerciale s-au redus cu 5.634, ajungând la nivelul de 72.603. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 1.125. Prețul de închidere s-a redus la 1.0922 față de 1.0981 săptămâna precedentă.
Indicatoarele semnalelor:
Mediile mobile
Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudinea pieței.
Notă: Autorul analizează perioadele și prețurile medii mobile pe graficul orar H1 și aceasta diferă de definiția generală a medii mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În caz de scădere, linia de jos a indicatorului din zona 1.0775 va fi considerată suport.
Descrierea indicatoarelor
• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Pe grafic este marcat cu culoarea galbenă.
• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Pe grafic este marcat cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid, perioada 12. EMA lent, perioada 26. SMA, perioada 9
• Benzi Bollinger. Perioada 20
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe
• Pozițiile lungi non-comercianților reprezintă poziția deschisă lungă totală a traderilor non-comercianți
• Pozițiile scurte non-comercianților reprezintă poziția deschisă scurtă totală a traderilor non-comercianți
• Poziția netă non-comerciantă totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți