În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0777 și am recomandat să se ia decizii cu privire la intrarea pe piață de la acest nivel. Să aruncăm o privire asupra graficului pe 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unei false ruperi au condus la un punct excelent de intrare la cumpărarea euro, ceea ce a dus la o mișcare în sus cu aproape 30 de puncte. În cea de-a doua jumătate a zilei, ținând cont de ceea ce ne așteaptă, imaginea tehnică a fost revizuită doar în mod nesemnificativ.
Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EURUSD este necesar:
Așa cum am menționat dimineața, urmează discursul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. O poziție fermă în lupta împotriva inflației și sugestii clare că se va înregistra o creștere a ratelor, poate chiar două - toate acestea vor duce la o nouă cădere a euro la minimele lunii și, poate, chiar la ruperea lor. O abordare mai moderată de genul "să vedem ce se întâmplă" poate ajuta euro să facă față presiunii vânzătorilor. În cazul în care EUR/USD scade, voi acționa doar în cazul unei ruperi false în zona suportului de 1.0768, formată pe baza rezultatelor de astăzi. Aceasta va da semnalul deschiderii de poziții lungi, cu perspective de revenire în zona următoarei rezistențe de la 1.0807, testul căreia a avut loc recent. O rupere și testare inversă a acestui interval, în contextul retoricii blânde a lui Powell, va restabili cererea pentru euro, acordându-i o șansă de creștere și actualizare la 1.08454. Obiectivul final rămâne în zona de 1.0875, unde voi înregistra profitul. Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu se observă activitate la 1.0768 în a doua jumătate a zilei, căderea perechii va continua cu forță nouă. În acest caz, doar formarea unei rupturi false în zona următorului suport de la 1.0734 - noua minimă lunară, va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat la revenirea de la 1.0705, cu o țintă de corecție ascendentă de 30-35 puncte în aceeași zi.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare:
Vânzătorii nu forțează evenimentele înainte de declarațiile importante ale președintelui Rezervei Federale. Da, s-a produs o falsă spargere la 1.0807 și perechea poate să coboare înapoi în zona minimelor lunare de la 1.0768, dar se poate aștepta doar un mișcare mai mare după discursul lui Jerome Powell. Din acest motiv, în cazul în care nu există o mișcare rapidă în jos de la 1.0807, este mai bine să ieșiți din pozițiile scurte. Doar după ruptura și consolidarea sub 1.0768, precum și un test invers din partea de jos în sus, se poate obține un semnal de vânzare, permițând EUR/USD să continue trendul de urșilor, actualizând minimul lunar în zona de la 1.0734. Ținta finală va fi zona de la 1.0705, unde voi închide poziția cu profit. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu sunt urși la 1.0807, situația, deși nu se va întoarce sub controlul cumpărătorilor, șansele de creștere vor crește. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0845. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare nereușită și după discursul lui Powell. Voi deschide poziții scurte imediat după un reboteu de la maximul de la 1.0875, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să luați în considerare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 15 august, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere a pozițiilor scurte. Aceste indicatori deja iau în considerare datele importante privind inflația din SUA, care, după cum putem observa, au determinat întoarcerea unei părți a cumpărătorilor pe piață. Protocoalele publicate săptămâna trecută de către Rezerva Federală au arătat, de asemenea, că nu toți membrii comitetului sunt pregătiți să crească ratele dobânzilor pentru a lupta împotriva inflației. Acest lucru menține șansele de redresare pentru euro, mai ales după simpozionul de la Jackson Hole, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni și la care va vorbi președintele Fed, Jerome Powell. Posibil că discursul său va arunca lumină asupra politicii viitoare a băncii centrale. Este important de remarcat că scăderea recentă a euro este un moment destul de atractiv, deoarece, în ciuda acestui fapt, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de active cu risc în perioadele de scădere. Raportul COT menționează că pozițiile lungi net comerciale au crescut cu 4.418 la nivelul de 232.466, în timp ce pozițiile scurte net comerciale s-au redus cu 5.634 la nivelul de 72.603. Ca rezultat, spreadul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 1125. Prețul de închidere a scăzut la 1.0922 în comparație cu 1.0981 săptămâna anterioară.
Indicatoarele:
Mediile mobile
Se tranzacționează în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt luate în considerare de către autor pe graficul de 1 oră (H1) și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic (D1).
Bollinger Bands
În cazul în care crește, limita superioară a indicatorului va acționa ca rezistență în zona de 1.0825.
Descrierea indicatorilor
• Media mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Pe grafic este marcată cu culoarea galbenă.
• Media mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Pe grafic este marcată cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMĂ rapidă cu perioada de 12. EMĂ lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.
• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada de 20.
• Traderii non-comerciali - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de marfă în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe specifice.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.