Ieri au fost formate câteva semnale de intrare pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.0849 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Până la formarea unei ruperi false la acest nivel, nu s-a întâmplat nimic, ceea ce a dus la reevaluarea situației tehnice în a doua jumătate a zilei. În a doua jumătate a zilei, apărarea la 1.0838 a permis generarea unui semnal de cumpărare, dar nu s-a ajuns la creștere, ceea ce a dus la înregistrarea pierderilor. Revenirea și consolidarea la 1.0838 în timpul sesiunii americane - semnal de cumpărare. Dar după câteva încercări nereușite de creștere, euro a continuat să scadă.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare:
Tot mai mulți participanți pe piață se bazează pe declarațiile șefului Rezervei Federale, Jerome Powell, care va susține un discurs azi la simpozion în Jackson Hole. Colegii săi și-au exprimat clar ieri faptul că, deși vârful ratelor dobânzii este aproape, nimeni nu este protejat de viitoarele creșteri în această toamnă. Dacă Powell va continua politica sa de hârjoneală, euro ar putea să se prăbușească și mai mult. Nu cred că datele planificate pentru prima jumătate a zilei privind schimbarea PIB-ului Germaniei, indicatorii condițiilor de afaceri, evaluarea situației actuale și așteptările economice de la IFO vor avea un impact semnificativ asupra direcției pieței, așa că este mai bine să mă concentrez pe discursul șefului Rezervei Federale.
Acțiunea cea mai bună pe piața ursului este să se producă o scădere după formarea unei false ruperi în zona noii minime lunare de 1.0777. Acolo puteți obține un punct de intrare bun pentru a cumpăra euro cu scopul de a crește până la rezistența intermediară de 1.0804, formată pe baza evoluției zilei precedente. Ruperea și testarea de sus în jos a acestui interval vor consolida cererea de euro, oferind o șansă de corecție ascendentă în zona de 1.0838, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea urșilor. Obiectivul final va fi zona de 1.0975, unde voi înregistra profitul. Acest nivel va fi disponibil numai în cazul unui discurs favorabil al lui Powell. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei activității la 1.0777, trendul de urșilor va continua. În acest caz, doar formarea unei false ruperi în zona următoarei suporturi de 1.0734 va da un semnal pentru a cumpăra euro. Voi deschide poziții lungi imediat după săritură de la minimul de 1.0705 cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Vânzătorii și-au revenit ieri și speră să își păstreze avantajul și astăzi. Pentru aceasta, este necesar să se manifeste în zona noii rezistențe de la 1,0804, testul căreia ar putea avea loc în viitorul apropiat. Datele slabe din Germania vor ajuta urșilor să obțină formarea unei rupturi false la nivelul de 1,0804, ceea ce va duce la o scădere în zona de suport de la 1,0777. Cu toate acestea, mă aștept să obțin un alt semnal de vânzare numai după depășirea și consolidarea sub acest interval și după un test invers de la partea de jos la cea de sus, deschizând astfel calea directă către minimul de la 1,0734, unde mă aștept să apară cumpărători mai importanți. Scopul cel mai îndepărtat este zona de la 1,0705, unde voi înregistra profitul. Această cădere va avea loc doar în cazul declarațiilor foarte șafiite ale lui Powell. În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii europene și nu apar urși la 1,0804, taurii vor încerca din nou să intre pe piață. În această situație voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de la 1,0838. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după o revenire de la maximul de la 1,0875, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 puncte.
Recomand pentru familiarizare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 15 august, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere a celor scurte. Aceste indicatori includ deja date importante privind inflația din SUA, care, așa cum putem observa, au readus o parte din cumpărători pe piață. În plus, procesele verbale ale Rezervei Federale publicate săptămâna trecută au arătat că nu toți membrii comitetului sunt pregătiți să crească ratele dobânzilor pentru a combate inflația. Aceasta menține șansele de recuperare ale euro, în special după simpozionul de la Jackson Hole, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni și la care va vorbi președintele Federal Reserve, Jerome Powell. Este posibil ca discursul său să arunce lumină asupra viitoarei politici monetare a băncii centrale. Este important de menționat că recenta scădere a euro este destul de atractivă, deoarece, în ciuda acesteia, achizițiile de active cu risc în perioada medie rămân strategia optimă în condițiile actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 4.418 și au ajuns la nivelul de 232.466, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 5.634 și au ajuns la nivelul de 72.603. În consecință, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 1.125. Prețul de închidere a scăzut la 1.0922 față de 1.0981 săptămâna anterioară.
Indicatoare:
Mediile mobile
Tranzacționarea se face sub valorile medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică avantajul vânzătorilor.
Notă: Perioadele și prețurile medii mobile sunt evaluate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Bande Bollinger
Dacă prețul scade, suportul se află în zona limită inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0770.
Descrierea indicatoarelor
• Moving average (mediile mobile, determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Moving average (mediile mobile, determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu perioada 12. EMA lent cu perioada 26. SMA cu perioada 9
• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20
• Traderii necomerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, utilizează piața futures în scopuri speculative și sunt supuși anumitor cerințe.
• Pozițiile lungi necomerciale reprezintă pozițiile lungi deschise ale traderilor necomerciali.
• Pozițiile scurte necomerciale reprezintă pozițiile scurte deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziția necomercială netă totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor necomerciali.