Ieri au apărut câteva semnale privind intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1,2783 și am recomandat să se ia decizii de intrare în piață pe baza acestuia. Creșterea și formarea unei ruperi false la acest nivel au oferit un semnal bun pentru vânzarea lirei sterline, însă perechea nu a ajuns să scadă semnificativ. În a doua jumătate a zilei, ruperea și testarea inversă a nivelului de 1,2765 au dus la un moment bun de intrare în vânzare pentru lira sterlină, ceea ce a dus la o scădere de peste 40 de puncte.
Pentru a deschide poziții lungi cu GBP/USD, sunt necesare următoarele:
Astăzi vor fi publicate rapoarte destul de importante privind indicele de activitate economică în sectorul de producție, indicele de activitate economică în sectorul serviciilor și indicele compozit PMI al Marii Britanii. O reducere mai mare a sectorului de servicii poate avea un impact serios asupra pozițiilor cumpărătorilor de lire sterline, ceea ce va duce la o altă scădere a GBP/USD. Din acest motiv, nu mă voi grăbi să cumpăr: doar formarea unei false rupturi în zona noului nivel de susținere de 1,2726 va oferi un punct de intrare pentru poziții lungi, cu anticiparea retestării celei mai apropiate rezistențe de 1,2767, formată și ieri. Sfârșitul și confirmarea deasupra acestui interval vor readuce încrederea cumpărătorilor, păstrând șansele pentru atingerea unor noi maxime săptămânale în zona de 1,2797. Un obiectiv mai îndepărtat va fi zona de 1,2847, unde îmi voi înregistra profitul. În cazul unui scenariu de scădere către 1,2726 și absenței cumpărătorilor acolo, presiunea asupra lirei sterline va crește. În acest caz, apărarea următoarei zone de 1,2689 și o falsă ruptură deasupra acesteia vor da semnalul pentru deschiderea pozițiilor lungi. Planific să cumpăr GBP/USD doar la un retragere imediată de la minimul lunii de 1,2654, cu obiectivul unei corecții de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD, este nevoie de:
Manifestările noilor vânzători le aștept doar în zona de rezistență imediată de la 1,2767, formată în urma rezultatelor de ieri. Dacă rămâne ancorată la acest nivel după datele slabe referitoare la indicele PMI al Marii Britanii, va fi un semnal de vânzare cu perspectiva de scădere în zona 1,2726 - un suport intermediar, pe care nu mă bazez în mod special. Ruperea și testul invers de jos în sus al acestui interval vor lovi pozițiile taurilor mai serios, oferind posibilitatea de a scădea mai mult GBP/USD până la minimul de 1,2689. Ținta finală rămâne minimul de 1,2654, unde voi înregistra profitul. În cazul în care GBP/USD crește și nu există activitate la nivelul de 1,2767 - acest lucru nu poate fi exclus, având în vedere cât de solid se comportă lira în fața valului general de întărire a dolarului american față de o serie de active cu risc, situația va reveni sub controlul cumpărătorilor. În acest caz, doar o rupere falsă la 1,2797, un nou maxim săptămânal, va oferi un punct de intrare în pozițiile scurte. În absența mișcării în jos și acolo voi vinde lirele imediat la revenirea la 1,2847, dar numai cu scopul de a anticipa o corecție a perechii în jos cu 30-35 de puncte pe parcursul zilei."
Recomand pentru consultare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din data de 15 august, s-a observat o creștere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Traderii și-au mărit pozițiile în urma datelor despre PIB-ul Marii Britanii, care au fost mai bune decât estimările economiștilor. Scăderea prețurilor în SUA a influențat și distribuția de forțe, susținând lira sterlină, la fel ca și presiunea monetară internă în Marea Britanie. La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc simpozionul de la Jackson Hole, care poate conduce la o întărire suplimentară a lirei sterline pe termen scurt. Este foarte important ce va spune președintele Fed, Jerome Powell, cu privire la politica monetară viitoare a SUA. Așa cum s-a întâmplat și în trecut, strategia optimă rămâne cumpărarea lirei sterline în cazul unei scăderi, deoarece diferența în politica băncilor centrale va afecta perspectivele dolarului american, exercitând presiune asupra acestuia. În ultimul raport COT se menționează că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 7.302 la nivelul de 90.541, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 3.334, ajungând la 39.553. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 607. Prețul săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,2708 față de 1,2749.
Indicatoarele semnalelor:
Moving Average (medii mobile)
Comerțul are loc în jurul medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică caracterul lateral al pieței.
Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile medii mobile pe graficul orar H1, aceasta diferind de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Banda Bollinger
În cazul scăderii, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1,2726.
Descrierea indicatoarelor
• Moving Average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Moving Average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid, perioada 12. EMA lent, perioada 26. SMA, perioada 9.
• Banda Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fonduri de hedging și mari instituții care utilizează piața de futures în scopuri speculative și sunt supuși unor cerințe specifice.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția lungă deschisă totală a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția scurtă deschisă totală a traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.