Dolarul australian în pereche cu moneda americană a atins astăzi minimul prețurilor pe ultimele 10 luni, ajungând la nivelul de 0,6368. În acest an, vânzătorii AUD/USD au atins pentru prima dată nivelul de 63 de figuri - ultima dată când perechea s-a situat în această zonă de prețuri a fost toamna anului trecut. În doar câteva ore de la începerea sesiunii de tranzacționare asiatică de joi, dolarul australian a scăzut cu 70 de puncte. Motivul direct al acestei dinamici de prețuri a fost datele privind ocuparea forței de muncă din Australia. Toate componentele celui mai important raport macroeconomic au ieșit în "zona roșie", reflectând tendințele nesănătoase din piața muncii din Australia. Această schimbare dramatică de situație a exercitat o presiune semnificativă asupra dolarului australian - nu doar în pereche cu dolarul american, ci pe întregul piață..
Astfel, conform datelor publicate astăzi, rata șomajului a crescut în iulie la 3,7%, în ciuda previziunii mai optimiste (3,6%). De asemenea, a fost dezamăgitor și indicatorul creșterii numărului de angajați. Cu o prognoză de creștere de 15 mii de persoane, indicatorul a căzut în zona negativă, reducându-se cu 14 mii de persoane. Vă reamintesc că în luna mai și iunie acest indicator a fost în zona pozitivă, dar rezultatul din iulie a fost cel mai slab din decembrie 2022. Mai mult, dinamica negativă a indicatorului creșterii numărului de angajați în iulie a fost determinată de scăderea componentei de ocupare a forței de muncă pe termen lung. În timp ce indicatorul de ocupare parțială a înregistrat un rezultat relativ acceptabil. Astfel, în timp ce ocuparea parțială a crescut cu aproape 10 mii de persoane, componenta de ocupare pe termen lung s-a redus cu 24 de mii de persoane. Vă reamintesc că guvernatorul Băncii RBA, Philip Lowe, a afirmat în repetate rânduri că acest dezechilibru are un caracter negativ. Deoarece pozițiile permanente implică un nivel salarial mai mare și un nivel mai ridicat de securitate socială, în comparație cu locurile de muncă temporare. De aici rezultă o scădere a activității consumatorilor australieni și o creștere slabă a inflației.
De asemenea, raportul de astăzi reflectă scăderea ponderii populației economic active - la 66,7%. Această cifră arată o dinamică descendentă pentru a doua lună la rând.
Rapoartele dezamăgitoare privind Nonfarmurile australiene sunt încă o lovitură pentru dolarul australian. Lansearea de astăzi trebuie considerată în mod global, împreună cu alte factori fundamentali. Printre acestea se numără protocolul RBA, raportul privind inflația în Australia, indicele prețurilor salariale. Toate aceste lansări nu s-au dovedit în favoarea dolarului australian. Raportul slab din piața muncii doar completează imaginea fundamentală.
Astfel, protocolul ședinței RBA din august a exercitat o presiune semnificativă asupra dolarului australian, deoarece a reflectat sentimente modeste ale membrilor Băncii Centrale. În primul rând, o anumită formulare în protocol atrage atenția - că nivelul actual al dobânzii "asigură un drum sigur către nivelul țintă al inflației". Acesta este mesajul principal al documentului, care reflectă atitudinea rezervată a membrilor instituției australiene.
Împreună cu Raportul BNR, în Australia a fost publicat un indicator important al inflației - indicele prețurilor salariale. În trimestrul al doilea al acestui an, acesta a scăzut în mod neașteptat cu 3,6%. Și deși scăderea este minimă, în acest caz este importantă însăși faptul scăderii, după o creștere consecutivă de mai multe luni (din primul trimestru al anului 2021).
Și, în cele din urmă, trebuie menționată dinamica indicelui prețurilor de consum în Australia. Valoarea indicelui în iulie a atins 5,4% (minimul anual), iar IPC pentru al doilea trimestru s-a încetinit la 0,8% (proiectându-se o scădere la 1,0% după o creștere de 1,4% în primul trimestru). Acesta este cel mai scăzut ritm de creștere din 2021.
Astfel, raportul de astăzi nu a făcut decât să completeze imaginea de ansamblu, oferind Băncii Centrale un alt argument pentru a menține rata dobânzii la nivelul de 4,1% în luna viitoare. Aici trebuie să se țină cont și de incertitudinea perspectivelor de creștere economică în contextul încetinirii redresării economiei Chinei (ultimele rapoarte din RPC au fost dezamăgitoare) și de riscurile inflaționiste bine echilibrate. Toate acestea, în ansamblu, sugerează că la finalul ședinței din septembrie, RBA va menține o poziție de așteptare.
Reacționând la rezultatele slabe ale "Non-farmelor australiene", perechea AUD/USD a scăzut la nivelul de 0,6368, dar nu a reușit să depășească nivelul de suport de la 0,6370 (linia de jos a indicatorului Bollinger Bands pe graficul zilnic). Vânzătorii au grabit să-și fixeze profiturile, după care inițiativa a fost preluată de cumpărători, care au organizat o corecție tehnică. În opinia mea, pozițiile scurte pe perechea valutară rămân în continuare prioritare, deoarece dolarul australian continuă să se afle într-o tendință descendentă (aruncați o privire la graficele zilnice și săptămânale AUD/USD). Fundamentul fundamental actual favorizează o scădere ulterioară a prețului.
La fel spune și tehnica. Pe intervalele de timp D1, W1, MN, perechea se află între linia medie și cea de jos a indicatorului Bollinger Bands. Pe graficul săptămânal, indicatorul Ichimoku a format un semnal de urși "Parada liniilor", indicând prioritatea pozițiilor scurte. Corecțiile de nord pot fi considerate o ocazie de a intra în vânzări - cu prima și, până acum, obiectivul principal fiind 0,6370 (linia de jos a indicatorului Bollinger Bands pe graficul zilnic).