În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0935 și am recomandat luarea deciziilor privind intrarea pe piață de la acest nivel. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să ne dăm seama ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei false întreruperi la acest nivel au oferit un semnal excelent de vânzare, însă nu s-a înregistrat o mișcare semnificativă în jos, deoarece statisticile din Germania și zona euro au fost destul de acceptabile. În a doua jumătate a zilei, scenariul tehnic a fost complet revizuit.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:
In a second half of the day, quite important data on retail sales in the United States are expected. If the growth is higher than economists' forecasts, it will put pressure on the pair, leading to a scenario similar to yesterday's when the euro significantly declined against the US dollar. However, if the figures turn out to be worse than economists' forecasts, indicating a likely further slowdown in inflation combined with lower GDP growth rates, the pressure on the US dollar will increase, causing an increase in the EUR/USD. Of course, it would be desirable to see a decrease in the pair in the second half of the day and the defense of the new support level at 1.0915, formed during the European session. There are also moving averages playing on the side of the bulls. Formarea unei spargeri false la nivelul 1.0915 va oferi un bun punct de intrare pentru achiziționarea continuă a corecției ascendente în vederea actualizării rezistenței de la 1.0952. Ruperea și testarea de sus în jos a acestui interval vor consolida cererea pentru euro, oferind șansa continuării tendinței ascendente și actualizării maximului de la 1.0982. Ca obiectiv final, rămâne zona de 1.1021, unde voi fixa profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei activității la nivelul 1.0915 în a doua jumătate a zilei, ceea ce este destul de posibil după datele puternice ale SUA, presiunea asupra perechii se va întoarce. În acest caz, doar formarea unei spargeri false în zona următoare de susținere de la 1.0878 - minimul acestei săptămâni - va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după săritura de la 1.0836, cu un obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.
Pentru deschiderea de poziții scurte pe EURUSD sunt necesare:
Vânzătorii se bazează foarte mult pe cifrele bune ale vânzărilor cu amănuntul în SUA, ceea ce va susține trendul urșilor și va exercita presiune asupra perechii valutare. Voi acționa doar după creșterea și formarea unei întreruperi false în zona rezistenței imediate de la 1.0952, ceea ce va genera un semnal de vânzare și o scădere a perechii valutare către nivelul de suport de la 1.0915, format în prima jumătate a zilei. Abia după depășirea și consolidarea sub acest interval, precum și după un test invers de jos în sus, se va putea obține un semnal de vânzare care deschide drumul direct către minimul de la 1.0878. Obiectivul final va fi zona de la 1.0836, care va confirma instalarea trendului urșilor. Acolo voi închide poziția profitabilă. În cazul în care EUR/USD continuă să crească în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de la 1.0952, ceea ce nu se poate exclude, taurii vor încerca din nou să revină pe piață. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0982. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un pullback de la maximul de la 1.1021, având ca obiectiv o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să te familiarizezi:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 8 august, s-a înregistrat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Toate acestea au avut loc înainte de publicarea unor date destul de importante privind inflația din SUA, care teoretic ar fi trebuit să ajute la determinarea politicii ulterioare a Rezervei Federale. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece prețurile în SUA au crescut din nou în iulie anul acesta, menținând premisele pentru o creștere ulterioară a ratelor de către organismul de reglementare. Cu toate acestea, scăderea euro este un moment destul de atractiv, deoarece, în ciuda acestui fapt, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea activelor de risc în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale s-au redus cu 12.026 la nivelul de 228.048, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 10.225 la nivelul de 78.237. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 1891. Prețul de închidere a scăzut la 1.0981 față de 1.0999 săptămâna precedentă.
Indicatoare:
Medii mobile
Se tranzacționează în apropierea mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudinea pieței.
Observație: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În caz de creștere, limita superioară a indicatorului în zona 1.0895 va acționa ca rezistență.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin eliminarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin eliminarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9
• Benzile Bollinger. Perioada 20
• Tranzacționarii non-comercianți - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comercianți.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.