În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.1004 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei pătrunderi false la nivelul de 1.1004 au permis obținerea unui semnal bun pentru vânzarea euro, ceea ce a dus la o scădere de peste 40 de puncte. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică a fost revizuită.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare:
Este evident că datele privind inflația din Germania nu au reușit să susțină euro, iar după o încercare nereușită de creștere, care a generat un semnal de vânzare, presiunea asupra perechii s-a întors. În a doua jumătate a zilei, accentul va fi pus pe discursurile reprezentanților Federației Americane a Băncilor în persoana lui Patrick T. Harker și Thomas Barkin. De asemenea, datele privind indicatorul optimismului în domeniul micilor întreprinderi de la NFIB și soldul balanței comerciale ar putea duce la o ușoară creștere a volatilității, dar aceasta este puțin probabilă. Din acest motiv, mă aștept la menținerea presiunii asupra EUR/USD.
Da, cumpărătorii pot demonstra și să recupereze toată scăderea, pe modelul zilei de ieri, dar pentru asta trebuie să protejeze suportul cel mai apropiat de 1,0949. Formarea unui fals breakout acolo va oferi un semnal de cumpărare cu scopul de a merge în sus și de a testa o nouă rezistență la 1,0987, formată în prima jumătate a zilei. Străpungerea și testarea acestui interval din partea de sus în jos, în contextul declarațiilor dovish ale reprezentanților Fed, vor readuce cererea pentru euro, oferind șansa de a reveni la maximul de 1,1037. Cea mai îndepărtată țintă rămâne zona de 1,1072, unde voi încasa profiturile. În cazul în care EUR/USD scade și nu există activitate la 1,0949 în a doua jumătate a zilei, problemele cumpărătorilor de euro vor crește, deoarece acest lucru va duce la anularea completă a creșterii de vineri. În acest caz, doar formarea unui fals breakout în zona următorului suport de la 1,0915 va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire de la minimul de 1,0871, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Comercianții au șanse egale de a menține piața de urs în decursul zilei și, până când tranzacționarea are loc sub nivelul de 1,0987, avantajul rămâne de partea lor. În cazul în care EUR/USD crește după publicarea interviurilor reprezentanților FED și a datelor slabe privind balanța comerțului exterior, intenționez să deschid poziții scurte doar după ce se formează o falșă ruptură în jurul nivelului de 1,0987. Toate acestea vor duce la un semnal de vânzare și la o scădere spre noua nivel de suport de 1,0949, în apropierea căruia se desfășoară acum tranzacționarea. Doar după depășirea și fixarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, se poate obține un semnal de vânzare, care duce direct la nivelurile de 1,0915 și 1,0871, ceea ce indică formarea unei tendințe de urs. Obiectivul final va fi zona de 1,0836, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de 1,0987, ceea ce nu se poate exclude, taurii vor încerca să-și recâștige avantajul, ceea ce va duce la o corecție ascendentă. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la rezistența de 1,1037. Acolo se poate vinde, dar numai după o fixare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după săritura de la maximul de 1,1072, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să vă familiarizați:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 1 august s-a observat o scădere atât a pozițiilor long, cât și a pozițiilor short. Toate acestea au avut loc după întâlnirile Rezervei Federale și a Băncii Centrale Europene, iar acum traderii sunt concentrați pe noile date statistice care le vor permite să înțeleagă mai precis planurile reglementatorilor. În curând va fi publicat raportul privind inflația din SUA, care va clarifica situația. Reducerea ulterioară a presiunii prețurilor va permite cu siguranță Rezervei Federale să se oprească în septembrie, în timp ce creșterea acesteia, dimpotrivă, va stârni și mai multe discuții despre necesitatea unei politici de strângere suplimentare, ceea ce va juca în favoarea dolarului. Dar chiar și în contextul corecției descendente, strategia optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de euro în momentele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile long ne-comerciale s-au redus cu 10.573 până la nivelul de 240.074, în timp ce pozițiile short ne-comerciale au scăzut cu 5.405 până la nivelul de 68.012. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile long și cele short s-a redus cu 4.894, ceea ce avantajează vânzătorii de euro. Prețul de închidere s-a redus la 1,0999 față de 1,1075 săptămâna anterioară.
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea se face sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o probabilitate de reluare a pieței bearish.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice de pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În cazul în care creșterea are loc, rezistența va fi reprezentată de banda superioară a indicatorului, în zona de aproximativ 1.1025.
Descrierea indicatoarelor
• Medie mobilă (indică tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (indică tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) cu EMA rapidă perioada 12 și EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9
• Banda Bollinger. Perioada 20
• Traderii non-comercianți - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comercianților reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile scurte non-comercianților reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comercianților reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comercianți.