Ieri au fost formate câteva semnale de intrare pe piață. Vă propun să aruncați o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegeți ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0973 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de acolo. Scăderea și formarea unei infiltrații false la 1.0973 au permis obținerea unui semnal bun pentru cumpărarea euro, dar în contextul absenței susținerii din partea jucătorilor mari, creșterea la nivelul menționat a însumat doar puțin peste 20 de puncte, iar apoi s-a încheiat. În cea de-a doua jumătate a zilei, ruperea și testul invers la 1.0993 au permis obținerea unui alt punct de intrare în poziții lungi, dar și acolo creșterea a însumat în jur de 20 de puncte.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața de futures și cum s-au schimbat pozițiile angajamentului comercianților. În raportul COT (Commitment of Traders) din 1 august, s-au înregistrat reduceri atât la pozițiile long, cât și la cele short. Toate acestea au avut loc după întâlnirile Rezervei Federale și Băncii Centrale Europene, iar acum comercianții sunt concentrați pe noile date statistice, care le vor permite să înțeleagă mai precis planurile instituțiilor de reglementare. În curând va fi publicat raportul privind inflația din SUA, care va clarifica situația. O scădere ulterioară a presiunii prețurilor cu siguranță va determina FED să facă o pauză în luna septembrie, în timp ce o creștere a acesteia va genera mai multe discuții despre necesitatea unei politici monetare mai stricte, ceea ce va juca în favoarea dolarului. Dar, chiar și în contextul corecției în scădere, strategia optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea euro la un preț mai mic. În raportul COT se menționează că pozițiile long ale non-comercialilor s-au redus cu 10.573 până la nivelul de 240.074, în timp ce pozițiile short ale non-comercialilor au scăzut cu 5.405 până la nivelul de 68.012. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile long și cele short s-a redus cu 4.894, ceea ce înclină balanța în favoarea vânzătorilor de euro. Prețul de închidere a scăzut și a fost de 1.0999 față de 1.1075 săptămâna anterioară.
În prezent este programat doar un raport important privind inflația din Germania, iar scăderea acesteia ar putea limita potențialul de creștere al perechii valutare. Din acest motiv, este mai bine să acționați bazându-vă pe o scădere în apropierea nivelului de sprijin de la 1.0967. Un fals breakout la acest nivel va confirma puterea cumpărătorilor de euro, semnalizând deschiderea de poziții long cu scopul de a reveni la nivelul psihologic de la 1.1004. Ruperea și testarea acestei game de la nivelul de sus către cel de jos vor consolida cererea de euro, oferind șansa de a ajunge deja la nivelul de 1.1037, unde euro a înregistrat o scădere activă vineri trecută. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de la 1.1072, ceea ce va indica formarea unei noi tendințe ascendente. Voi înregistra profit acolo. În cazul unei scăderi a EUR/USD și absenței cumpărătorilor la nivelul de 1.0967, lupta pentru nivelul psihologic de la 1.1000 va fi pierdută, iar urșii vor acționa mai activ în vederea formării unei tendințe descendente. Prin urmare, doar formarea unui fals breakout în apropierea următorului nivel de sprijin de la 1.0915 va oferi un semnal pentru a cumpăra euro. Voi deschide poziții long direct după o revenire la minimul de 1.0871, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD sunt necesare următoarele:
Luat în considerare faptul că urșii continuă să acționeze destul de activ, șansele de a construi o tendință descendentă rămân mari, în special în cazul rapoartelor dezamăgitoare din Germania. Vânzătorii pot conta pe rezistență la 1.1004, formată în urma activității de ieri. Protejarea acestui nivel va fi o prioritate, iar nereușita de a se consolida acolo după publicarea unei statistici fundamentale slabe va oferi un semnal de vânzare care poate duce EUR/USD la 1.0967. Multe depind de acest nivel, deoarece revenirea perechii sub aceasta ar putea duce la stoparea ordinelor de mulți jucători. Consolidarea sub acest interval și testarea inversă de jos în sus reprezintă o cale directă către 1.0915. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul de 1.0871, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii europene și absența urșilor la 1.1004, situația va reveni sub controlul cumpărătorilor, păstrând șansele de redresare a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1037. Acolo se poate vinde, dar numai după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după săritura de la maximul de 1.1072, cu scopul de a corecta descendent cu 30-35 de puncte.
Recomand să luați în considerare:
Indicatoare de semnalizare:
Mediile mobile
Tranzacționarea are loc în zona mediilor mobile de 30 și 50, indicând o piață laterală.
Observație: Autorul ia în considerare perioadele și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Banda Bollinger
În cazul scăderii, suportul va fi oferit de limita de jos a indicatorului în zona 1.0985. În cazul creșterii, rezistența va fi furnizată de limita superioară a indicatorului în zona 1.1010.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) are o valoare rapidă EMA de 12 și o valoare lentă EMA de 26. Perioada SMA este de 9.
• Benzi Bollinger. Perioada este de 20.
• Traderii non-comerciali - speculatorii, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.