Ieri a fost generat doar un semnal de intrare pe piață. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În previziunea mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.1000 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață bazate pe el. Însă nu s-a ajuns la o creștere și la o depășire falsă în zona de 1.1000. Vinovată de toate acestea este volatilitatea scăzută a pieței în contextul lipsei de statistici fundamentale importante din zona euro. În a doua jumătate a zilei, depășirea falsă la 1.0955 a dat semnal de cumpărare, dar mișcarea ascendentă a fost de aproximativ 10 puncte, după care presiunea s-a întors pe pereche."
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD sunt necesare:
Datele puternice de la ADP privind numărul locurilor de muncă pentru luna iulie nu au lăsat șanse cumpărătorilor de euro. Astăzi, scăderea perechii poate continua, deoarece sunt programate mai multe rapoarte privind indicele de activitate comercială în sectorul serviciilor și indicele compozit PMI al zonei euro. Scăderea indicilor va accentua presiunea asupra perechii, care întâmpină deja mari probleme în ultima vreme după ce taurii au pierdut nivelul de 1,1000. Din acest motiv, nu planific să deschid poziții lungi în grabă. Intenționez să acționez împotriva tendinței bearish doar în cazul unei scăderi sub suportul de la 1,0911. Doar acolo, după formarea unei false pătrunderi, voi putea primi un semnal de cumpărare, având în vedere mișcarea în sus cu scopul de a actualiza rezistența de la 1,0953. Ruperea și testarea de sus în jos a acestui interval în contextul unor statistici puternice privind indicele PMI vor consolida cererea de euro, oferind șanse pentru revenirea la maximul de 1,0994, dar nu m-aș baza pe mai mult. Ținta finală rămâne zona de 1,1043, unde voi lua profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a unei activități reduse la 1,0911, ceea ce este destul de probabil în cea de-a doua jumătate a zilei după raportul ISM, problemele pentru cumpărătorii de euro vor persista. În acest caz, doar formarea unei false pătrunderi în zona suportului următor de la 1,0871 va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un săritură de minim de la 1,0836, cu scopul de a avea o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cursul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare următoarele:
Vânzătorii au în continuare șanse să mențină piața bearish, iar în timp ce tranzacționarea va avea loc sub nivelul de 1.0953, avantajul va fi de partea lor. Acest nivel este foarte important, deoarece taurii vor simți o creștere a puterii la sfârșitul săptămânii și vor încerca să echilibreze situația, printr-o închidere a perechii într-un canal lateral. În cazul în care EUR/USD crește, intenționez să deschid poziții scurte doar după formarea unei aparente ruperi în jurul valorii de 1.0953, unde se află medii mobile, favorabile vânzătorilor. Toate acestea vor duce la o scădere în jurul nivelului de suport de 1.0911, pe care nu l-am atins cu mult ieri. Doar după sovirea și consolidarea sub acest interval, precum și după o testare inversă de jos în sus, în contextul unor rapoarte slabe privind zona euro, se poate primi un semnal de vânzare care deschide calea directă către 1.0871. Acest lucru va indica formarea unei tendințe bearish. Ținta finală va fi zona de 1.0836, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care cursul EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu apar urși la nivelul de 1.0953, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să-și demonstreze prezența. În acest caz, voi amâna deschiderea pozițiilor scurte până la următoarea rezistență de la 1.0994. Acolo se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un rebate de la maximul de 1.1043, cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 puncte.
Recomand pentru consultare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 25 iulie, au fost observate reduceri bruste atât în pozițiile long, cât și în pozițiile short. Toate acestea au fost rezultatul evident al întâlnirilor planificate ale Federal Reserve și Băncii Centrale Europene, ale căror rezultate încă nu sunt reflectate în aceste rapoarte. Deciziile luate în privința politicii monetare din partea regulatorilor au coincis cu așteptările economiștilor, ceea ce a menținut echilibrul pe piață, echilibru care a fost ulterior perturbat de datele macroeconomice referitoare la SUA, care atestă puterea economiei americane în trimestrul al doilea. Dar chiar și în ciuda corecției descendentă, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea euro în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale s-au redus cu 13.867, ajungând la nivelul de 250.647, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 12.265, ajungând la nivelul de 73.417. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile long și cele short s-a mărit cu 6.350, ceea ce favorizează cumpărătorii de euro. Prețul de închidere a scăzut și a fost de 1,1075 în comparație cu 1,1300, cu o săptămână în urmă.
Indicatoare:
Mediile mobile
Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt analizate de autor pe graficul H1 și diferă de definiția generală a medii mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei scăderi, suportul va fi asigurat de limita inferioară a indicatorului, în zona de aproximativ 1.0911.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.
• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada de 20.
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția deschisă lungă totală a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția deschisă scurtă totală a traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.