În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1.2842 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului pe termen de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Nu s-a ajuns la testarea acestei zone, deci nu am reușit să obținem semnale convenabile pentru intrarea pe piață.
Pentru a deschide poziții pe termen lung pe GBP/USD, este necesar să:
Datele revizuite în sectorul de producție al Regatului Unit al Marii Britanii, PMI, nu au ajutat în mod deosebit lira sterlină, deoarece indicele a rămas sub pragul de 50 de puncte, semnalizând o scădere a activității. În a doua jumătate a zilei vom vedea aceleași date pentru Statele Unite, ceea ce poate doar crește presiunea asupra perechii valutare. Din acest motiv, prefer să acționez doar după formarea unei acoperiri false în zona de suport 1.2803, unde are loc tranzacționarea principală în prezent. Doar datele slabe despre indicele de producție ISM din SUA și revenirea la nivelul de 1.2803 vor oferi un semnal de cumpărare pentru GBP/USD, cu scopul de a crește spre rezistența de 1.2842, pe care nu am atins-o în prima parte a zilei. Puțin mai sus de această zonă se află media mobilă, care joacă în favoarea vânzătorilor. O rupere și un test de deasupra și în josul acestei arii vor forma un semnal suplimentar de cumpărare, consolidând puterea lirei sterline și permițându-i să atingă un nou maxim de 1.2884. Fără acest nivel, cumpărătorilor GBP/USD le va fi greu să se aștepte la o creștere ulterioară. În cazul în care se depășește această arie, putem vorbi despre o urcare către 1.2923, unde voi înregistra profitul.
La un scenariu de cădere a GBP/USD și la absența cumpărătorilor la nivelul de 1,2803 în a doua jumătate a zilei, evoluția pieței de urși va continua, iar situația pentru lira sterlină va deveni din ce în ce mai rea. Dacă acest lucru se întâmplă, voi amâna deschiderea pozițiilor lungi până la nivelul de 1,2765. Cumpărătorii vor interveni doar în caz de breakout fals. Deschiderea pozițiilor lungi pe GBP/USD imediat după un bounce poate avea loc la nivelul de 1,2717, cu scopul de a corecta cu 30-35 de puncte pe parcursul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD, este necesar:
Ursii încearcă să coboare sub 1.2803, dar nu vor reuși să se stabilizeze sub acest interval decât după datele economice puternice din SUA. Desigur, în condițiile actuale, scenariul mai optim ar fi vânzările de la rezistența locală de 1.2842, unde se află media mobilă, care favorizează vânzătorii. Formarea unei false ruperi la acest nivel indică semnalul de vânzare în anticiparea unei noi scăderi către suportul de 1.2803. Un alt punct bun de intrare în pozițiile scurte va fi pătrunderea și testul invers de jos în sus la 1.2803, ceea ce vânzătorii încearcă să realizeze în prezent. Acest lucru va deschide drumul direct către 1.2765. Ținta mai departe va fi minimul de 1.2717, unde voi lua profiturile. Dar scăderea la acest nivel se va realiza numai în cazul unor date foarte puternice din SUA. În cazul în care perechea GBP/USD crește și nu există urși la 1.2842 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorilor li se va oferi o șansă de a reveni la maximele de vineri. În acest caz, doar falsa rupere în zona următoarei rezistențe de 1.2884 oferă punctul de intrare în pozițiile scurte. În cazul lipsei de activitate acolo, recomand vânzarea GBP/USD de la 1.2923, anticipând o retragere a perechii în jos cu 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Recomand să aruncăm o privire:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 25 iulie s-a observat o reducere atât a pozițiilor lungi, cât și a pozițiilor scurte. Traderii au închis pozițiile înaintea unei importante întâlniri a Rezervei Federale, de la care se putea aștepta orice. În consecință, nu au avut loc schimbări semnificative pe piață, deoarece reglementatorul a crescut dobânzile, lăsând deschisă posibilitatea pentru încă o creștere. Dar trebuie remarcat faptul că în acest raport nu sunt reflectate încă noile poziții ale jucătorilor care s-au întors pe piață după întâlnirea comitetului. Cu siguranță, datele puternice privind economia americană au mutat balanța în favoarea vânzătorilor de lire și cumpărătorilor de dolari americani. Cu toate acestea, strategia optimă rămâne achiziționarea lirei sterline la scădere, deoarece diferența în politica băncilor centrale va afecta perspectivele dolarului american. În ultimul raport COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 28.771 la nivelul de 105.498, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 25.037 la 46.503. În final, spreadul între pozițiile lungi și cele scurte s-a redus doar cu 163. Prețul săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,2837 față de 1,3049.
Indicatoare de semnal:
Mediile mobile
Tranzacționarea are loc sub medii mobile pe termen de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o scădere ulterioară a perechii.
Notă: Autorul ia în considerare perioadele și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1 și difera de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în zona de 1,2800 va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor:
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada 20
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția deschisă lungă totală a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția deschisă scurtă totală a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.