Ieri au fost formate câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.2836 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Scăderea și formarea unei breakouts false au dus la un semnal de deschidere a pozițiilor long, ceea ce a condus la o mișcare în sus cu 20 de puncte. În a doua jumătate a zilei a fost format un semnal similar de cumpărare de la 1.2836, ceea ce a dus, de asemenea, la o creștere bruscă cu mai mult de 20 de puncte față de punctul de intrare, dar nu a ajuns niciodată la 1.2884.
Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD, este nevoie de:
Înainte de a analiza situația tehnică a lirei sterline, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures. În raportul COT (Commitment of Traders) din 25 iulie a fost observată o reducere atât a pozițiilor lungi, cât și a pozițiilor scurte. Traderii au închis pozițiile înainte de o ședință importantă a Rezervei Federale, de la care se putea aștepta orice. Rezultatul a fost că nu au avut loc modificări semnificative pe piață, deoarece reglementatorul a crescut dobânzile, menținând deschisă posibilitatea unui nou pas în sus. Dar trebuie remarcat faptul că în acest raport nu sunt încă reflectate noi poziții ale jucătorilor care s-au întors pe piață după ședința comitetului. Cu siguranță, datele puternice referitoare la economia americană au înclinat balanța în favoarea vânzătorilor de lire sterline și a cumpărătorilor de dolari americani. Cu toate acestea, strategia optimă rămâne achiziționarea de lire sterline în caz de scădere, deoarece diferența în politicile băncilor centrale se va reflecta în perspectivele dolarului american. În ultimul raport COT se arată că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 28.771 până la nivelul de 105.498, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 25.037 până la 46.503. În final, spreadul dintre pozițiile lungi și scurte a scăzut doar cu 163. Prețul săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,2837 față de 1,3049.
Astăzi se așteaptă date destul de importante privind indicele de activitate în sectorul de producție din Marea Britanie și indicele prețurilor locuințelor de la Nationwide. Indicatorii slabi prognozați de economiști cu siguranță vor crește presiunea asupra perechii valutare, ceea ce va duce la o continuare a vânzărilor. Din acest motiv, voi acționa doar în cazul unei scăderi în apropierea suportului cel mai apropiat de la 1.2803, format în urma rezultatelor de vineri trecută. Acest lucru va oferi un punct de intrare excelent cu scopul creșterii către rezistența de la 1.2842, puțin mai sus de care se află medii mobile, care joacă în favoarea vânzătorilor. Ruperea și testarea în jos a acestui interval vor forma un semnal suplimentar de cumpărare, consolidând puterea lirei sterline și permițându-i să atingă un nou maxim de 1.2884. Fără acest nivel, cumpărătorilor GBP/USD le va fi dificil să se aștepte la o creștere ulterioară. În cazul în care se depășește acest interval, putem vorbi despre o săritură către 1.2923, unde voi închide pozițiile cu profit. În scenariul în care GBP/USD scade și nu există cumpărători la 1.2803, se va continua dezvoltarea pieței în tendință de scădere, iar situația sterlinei se va deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, voi amâna pozițiile lungi până la 1.2765. Cumpărătorii vor aștepta acolo doar o rupere falsă. Se poate deschide poziții lungi pe GBP/USD imediat la revenirea la 1.2717, cu scopul de a corecta în interiorul zilei între 30 și 35 puncte.
Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD, este necesar:
Ursii au făcut tot ce au putut ieri, iar statistica slabă de astăzi din Marea Britanie îi poate ajuta să revină la minimele de săptămâna trecută. În prima parte a zilei, este foarte important să mențineți perechea de curs valutar la nivelul minim de 1,2842, unde se află media mobilă. Formarea unei false perforări la acest nivel formează un semnal de vânzare în perspectiva unei scăderi către suportul de la 1,2803. O ruptură și un test invers de jos în sus a acestui interval vor oferi un punct de intrare pentru vânzare, cu scopul de a atinge nivelul de 1,2765. O țintă mai departe va fi minimul de la 1,2717, unde voi lua profitul. Dar scăderea la acest nivel va avea loc doar în cazul unor date foarte puternice din SUA, despre care voi vorbi mai detaliat în a doua parte a zilei. În cazul în care perechea GBP/USD crește și nu apar urși la nivelul de 1,2842, cumpărătorilor li se va oferi o șansă de a reveni la maximele de vineri. În acest caz, doar o falsă perforare în zona următoarei rezistențe de la 1,2884 va forma un punct de intrare pentru poziții scurte. În caz de lipsă de activitate, recomand să vindeți GBP/USD de la 1,2923, având în vedere un rebotez al perechii în jos cu 30-35 de puncte în decursul zilei.
Vă recomand să vă familiarizați:
Semnalele indicatorilor:
Mediile mobile
Tranzacționarea are loc sub cele 30 și 50 de medii mobile, indicând o continuare a scăderii perechii.
Notă: Autorul consideră perioada și prețurile medii mobile în graficul de oră H1, care diferă de definiția generală a medii mobile clasice zilnice în graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger
În cazul unei creșteri, rezistența va fi dată de limita superioară a indicatorului, în zona de aproximativ 1,2870. În cazul unei scăderi a perechii, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului, în zona de aproximativ 1,2803.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență medie mobilă) EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9
• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada 20
• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comerciantă totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.