În ultima vineri, au apărut câteva semnale excelente de intrare pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelurile de 1.0987 și 1.0946 și am recomandat să luați decizii de intrare în piață pe baza lor. O încercare nereușită de consolidare peste 1.0987 a dus la un semnal de vânzare, care imediat s-a transformat într-o scădere în jurul valorii de 1.0946, în continuarea tendinței. Cu toate acestea, cumpărătorii au reacționat rapid, protejând nivelul de 1.0946 cu o falsă rupere, și au dat semnalul pentru deschiderea de poziții lungi, ceea ce a permis revenirea EUR/USD înapoi, aproape de maximele zilei. În a doua jumătate a zilei, o încercare nereușită de a crește peste 1.1023 a dus la un semnal de vânzare, care s-a transformat într-o mișcare descendentă de aproape 30 de puncte de la momentul intrării.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, se necesită:
Astăzi este o zi bogată în statistici fundamentale. Trebuie să acordăm atenție specială datelor referitoare la indicele prețurilor de consum din zona euro, în special la indicatorul de bază, a cărui creștere va duce la creșterea euro, precum și la modificarea PIB-ului zonei euro și la modificarea PIB-ului Italiei. O încetinire bruscă a ritmului de creștere a economiei europene poate avea un impact negativ asupra monedei europene. Având în vedere că tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile, este dificil să ne stabilim direcția.
Din acest motiv, voi acționa doar după ce se va înregistra o scădere și se va forma un fals breakout în zona de 1,0992 - nivelul format la sfârșitul săptămânii trecute. Doar acolo se va putea obține un semnal de cumpărare, în scopul unei mișcări ascendente cu scopul de a actualiza rezistența la 1,1042. Ruperea și testarea acestei zone, de sus în jos, vor întări cererea pentru euro, oferind șansa de a reveni la maximul de 1,1075, dar nu m-aș aștepta la mai mult. Scopul cel mai îndepărtat rămâne zona de 1,1106, unde voi înregistra profit. În cazul unei scăderi a EUR/USD și în absența activității la 1,0992, ceea ce este foarte posibil, problemele pentru cumpărătorii de euro vor persista. Doar formarea unui fals breakout în zona de susținere următoare, de 1,0946, care reprezintă minimul săptămânii trecute, va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat de la minimul de 1,0911, în scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru deschiderea de poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Vânzătorii au șanse mari să mențină piața "bearish" și cea mai bună soluție astăzi ar putea fi poziții scurte după o falsă ruptură în zona noii rezistențe 1.1042, formată la sfârșitul săptămânii trecute. Această nivel este foarte important, deoarece dacă taurii îl ratează, vor simți o creștere a puterii spre sfârșitul lunii în scopul de a compensa scăderea observată săptămâna trecută. În cazul în care semnalul de vânzare de la 1.1042 se realizează, ținta va fi susținerea nouă de la 1.0992. Acolo se așteaptă apariția unor cumpărători mai importanți. În cazul în care această zonă este ruptă și consolidată sub acest nivel, precum și în cazul testului invers din partea de jos către partea de sus pe fondul datelor slabe privind PIB-ul zonei euro, se poate obține un semnal de vânzare care deschide calea directă către 1.0946. Acesta va indica formarea unei tendințe "bearish". Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de la 1.0911, unde voi lua profitul.
In cazul in care EUR/USD va creste in timpul sesiunii europene si nu vor exista ursi la nivelul de 1,1042, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor incerca sa isi demonstreze prezenta dupa vanzarea din saptamana trecuta. In acest scenariu, voi amana pozitiile scurte pana la urmatoarea rezistenta, 1,1075. Acolo se poate vinde, dar numai dupa o consolidare esuata. Voi deschide pozitii scurte imediat dupa un scurt rebond din maximul de 1,1106, cu scopul unei corectii descendente de 30-35 de puncte.
Recomand pentru consultare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie, au fost înregistrate creșteri ale pozițiilor lungi și scurte. Cu toate acestea, cumpărătorii au fost mult mai numerosi, ceea ce a consolidat echilibrul de putere pe piață în favoarea lor. Datele privind inflația din SUA au determinat achiziții de active cu risc, inclusiv euro, iar declarațiile reprezentanților BCE din săptămâna trecută că ar fi timpul să "ia o pauză" de la politica monetară strictă în zona euro au consolidat așteptările și pariurile pe o continuare a creșterii euro față de dolar. În această săptămână va avea loc o ședință a Fed, unde vor fi luate decizii privind politica monetară. Mulți economiști speră că aceasta va fi ultima majorare într-un ciclu de majorări a dobânzilor care a durat aproape un an și jumătate din partea băncii centrale. Acest lucru va slăbi și mai mult dolarul. Se preconizează că ședința BCE va fi una înclinată în favoarea majorării dobânzilor. Din acest motiv, în acest moment, o strategie optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de euro în cazul unei scăderi. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 40.163, ajungând la nivelul de 264.514, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu doar 1.493 până la nivelul de 85.682. La sfârșitul săptămânii, poziția netă totală ne-comercială a crescut și a ajuns la 178.000 în comparație cu 140.162. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1.1300 față de 1.1037.
Indicatoarele semnalelor:
Medii mobile
Tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudinea pieței.
Notă: Autorul ia în considerare perioadele și prețurile medii mobile pe graficul orar H1 și acestea pot diferi de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În caz de scădere, limita de jos a indicatorului în jurul valorii de 1.0992 va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor
• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Pe grafic este marcat cu culoarea galbenă.
• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Pe grafic este marcat cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă cu perioadă de 12. EMA lentă cu perioadă de 26. SMA cu perioadă de 9
• Benzile Bollinger. Perioada de 20
• Traderii non-comercianți - speculatori cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care se conformează anumitor cerințe.
• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă suma pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă suma pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comerciantă globală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.