Futures pe bursele americane au înregistrat o creștere bruscă în tranzacțiile de joi, iar dolarul a scăzut, deoarece investitorii au concluzionat că Rezerva Federală și-a încheiat ciclul de 16 luni de strângere a politicii monetare. Rapoartele privind profitabilitatea unor companii cunoscute au adăugat impuls pieței de bulle, trăgând în sus și indicele european Stoxx Europe 600, care a crescut cu 1% și a atins un maxim de două luni. Contractele futures pe Nasdaq 100, care este orientat spre tehnologie și este sensibil la politici, au crescut cu 1,3% datorită creșterii de 8% a acțiunilor companiei mamă Facebook Meta Platforms Inc. S&P500, care are o acoperire mai largă, a crescut cu aproximativ 2%.
Vă reamintesc că ieri, Fed a crescut rata dobânzii pentru fondurile federale la un maxim de 22 de ani, și, deși politicienii au sugerat că viitoarele creșteri vor depinde de datele economice, mulți investitori consideră că majorarea dobânzilor s-a încheiat. Pe piața swapurilor, așteptările privind viitoarele creșteri ale dobânzilor în acest an au fost revizuite, deoarece președintele Fed, Jerome Powell, a afirmat că este mulțumit de modul în care creșterea costurilor împrumuturilor contribuie la temperarea presiunii inflaționiste.
Azi va fi publicată și decizia Băncii Centrale Europene, care cu siguranță va crește dobânzile cu 25 de puncte de bază, ceea ce poate fi unul dintre ultimele sale pași în acest ciclu.
În ceea ce privește rapoartele, mai mult de jumătate dintre toate companiile au înregistrat rezultate peste estimările analiștilor și astăzi se așteaptă cel mai aglomerat calendar pentru al doilea trimestru. Printre companiile europene, BNP Paribas SA, Nestle și Carrefour SA au înregistrat creșteri după ce datele au depășit estimările economiștilor. Pe de altă parte, acțiunile Shell Plc au scăzut, în ciuda promisiunii companiei de a răscumpăra acțiunile, deoarece profitul său a scăzut față de nivelul maxim atins anul trecut.
Între timp, dolarul și-a continuat scăderea pentru a treia zi consecutiv, iar randamentele obligațiunilor de stat americane au scăzut. Euro s-a apreciat cu 0,5%, în timp ce yenul a înregistrat o creștere, deoarece traderii așteaptă o prognoză mai agresivă la ședința de vineri a Băncii Japoniei. Mulți consideră că, pe măsură ce sprijinul din partea Rezervei Federale se slăbește, dolarul poate slăbi, ceea ce poate fi un semnal de creștere pentru alte active globale.
Prețurile petrolului au urmat o creștere mai amplă pe piețe, înregistrând un avans de aproape 1%.
Astăzi se așteaptă, de asemenea, date foarte importante cu privire la Produsul Intern Brut al Statelor Unite pentru trimestrul al doilea. Conform estimărilor, creșterea va fi de 1,8%, ceea ce reprezintă o încetinire nesemnificativă față de trimestrul anterior. De asemenea, trebuie să fie publicate datele referitoare la Indicele de Prețuri de Consum de Bază, consumul personal și cererile de ajutor în șomaj.
În ceea ce privește imaginea tehnică a S&P500, cererea pentru indice rămâne. Cumpărătorii au șanse de a continua trendul ascendent, iar taurilor le este necesar să se consolideze peste nivelul de 4609 dolari. La acest nivel, poate avea loc o creștere bruscă până la 4637 de dolari. De asemenea, o prioritate pentru tauri va fi controlul asupra nivelului de 4660 dolari, ceea ce va consolida piața taurilor. În cazul unei mișcări descendente pe fondul scăderii apetitului pentru risc, cumpărătorii trebuie să se facă cunoscuți în zona de 4582 dolari. Perforarea rapidă va face ca instrumentul de tranzacționare să revină rapid la 4557 dolari și va deschide calea spre 4539 dolari.