În prognoza mea matinală, am subliniat nivelul de 1,1066 și am recomandat să luați deciziile de intrare pe piață de la acest nivel. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei falși pătrunderi la 1,1066 a condus la un semnal de vânzare pentru euro, dar nu a avut loc o mișcare puternică în jos. Din cauza lipsei unei mișcări rapide în jos, am hotărât să ies cu pierderi minime. Pe parcursul celei de-a doua jumătăți a zilei, situația tehnică a fost revizuită complet.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD:
Având în vedere că avem în față decizia Sistemului Federal de Rezervă privind ratele dobânzilor, nu are sens să plasăm niveluri de suport și rezistență foarte aproape. Dacă FRS anunță că, după majorarea de astăzi, nu mai intenționează să modifice ratele și va analiza datele - mizez pe cumpărarea euro și revenirea la maximele anuale, urmate de actualizarea acestora. Dacă se anunță planuri de a majora ratele cel puțin încă o dată toamna aceasta, tot pe baza datelor - mizez pe scăderea euro, dar nu cred că va avea loc o cădere semnificativă.
Din acest motiv, protecția noului suport de la 1.1045, puțin peste care trec media mobilă, va fi o prioritate importantă. Reducerea și formarea unei rupturi false la acest nivel, după datele puternice privind creșterea volumului de vânzări de locuințe pe piața primară din SUA sau după decizia Rezervei Federale - toate acestea sunt semnale pentru a cumpăra cu scopul de a atinge 1,1106. Ruperea și testul de sus în jos al acestei game vor întări cererea de euro, oferind șansa de a reveni la maximul de 1,1146. Obiectivul final rămâne zona de 1,1188, unde voi lua profitul. Testarea acestei zone va indica reluarea pieței taurilor. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate la 1,1045 în a doua jumătate a zilei, dezvoltarea pieței urșilor va continua. Prin urmare, doar formarea unei rupturi false în zona suportului următor de la 1,0981 va semnala cumpărarea euro. Voi deschide poziții lungi imediat după scădere la minimul de 1,0946, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în aceeași zi.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii și-au înregistrat o poziție de așteptare. În cazul în care rapoartele din SUA ar fi slabe, creșterea euro ar putea continua în zona 1.1106, ceea ce și eu aștept în general. Îmi voi desfășura acțiunile doar după o falsă ruptură de la acest nivel, ceea ce ar da un semnal de vânzare cu perspective de scădere a EUR/USD către un nou nivel de suport de 1.1045. Aștept apariția unor cumpărători mai mari acolo, așa că mizez pe o ruptură și consolidare sub acest interval, doar după publicarea deciziei FED privind ratele dobânzilor și înțelegerea menținerii poziției hegemonice. Un test invers de jos în sus la nivelul de 1.1045 va ajuta să obțin un semnal de vânzare, deschizând calea directă către 1.0981. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi zona de 1.0946, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși pe la nivelul de 1.1106, lucru pe care nu-l putem exclude, taurii vor recâștiga avantajul. În acest scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1146. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după consolidarea eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după săritura de la maximul de 1.1188, cu obiectivul unei corecții descendent de 30-35 puncte.
Vă recomand să vă familiarizați cu:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie, s-au înregistrat creșteri în pozițiile lungi și scurte. Cu toate acestea, numărul cumpărătorilor a fost mult mai mare, ceea ce a întărit balanța puterii pe piață în favoarea lor. Datele privind inflația din Statele Unite au determinat achiziționarea de active cu risc, inclusiv euro, iar declarațiile făcute săptămâna trecută de reprezentanții BCE cu privire la necesitatea de a diminua politica monetară dură în zona euro doar au amplificat așteptările și cotele de creștere a euro față de dolar. În această săptămână va avea loc ședința FED, în cadrul căreia se vor lua decizii privind politica monetară și creditară. Mulți economiști consideră că acesta va fi ultimul ridicări într-un ciclu de majorări a dobânzilor din partea reglementatorului, care a durat aproape un și jumătate de an. Acest lucru va slăbi și mai mult dolarul. Se estimează că ședința BCE va avea un caracter mai agresiv. Din acest motiv, atâta timp cât piața este în creștere, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea de euro în perioadele de scădere. Raportul COT menționează faptul că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 40 163 până la nivelul de 264 514, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut doar cu 1 493 până la nivelul de 85 682. În finalul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală s-a ridicat la 178 000 în comparație cu 140 162. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1.1300 față de 1.1037.
Indicatoare:
Mediile mobile
Tranzacționarea se face deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercarea cumpărătorilor de a reveni pe piață.
Observație: Perioada și prețurile la mediile mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția clasică a mediilor mobile zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul în care există o creștere, linia superioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.1080 va acționa ca rezistență.
Descrierea indicatorilor
Medie mobilă (moving average, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este reprezentată cu galben pe grafic.Medie mobilă (moving average, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este reprezentată cu verde pe grafic.Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada 20.Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de contracte futures în scopuri speculative și care sunt supuse unor cerințe specifice.Pozitiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozitiei lungi deschise a traderilor non-comerciali.Pozitiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozitiei scurte deschise a traderilor non-comerciali.Pozitia netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.