Ieri au fost formate câteva semnale excelente cu privire la intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să ne dăm seama ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am remarcat nivelul de 1,1149 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza lui. Creșterea și falsa rupere la nivelul de 1,1149, după datele dezamăgitoare privind indicele PMI al zonei euro, au dus la un semnal de vânzare, care a dus la o scădere de peste 50 de puncte. Protejarea suportului și falsa rupere la 1,1078 - semnal pentru a cumpăra, cu o mișcare de aproximativ 40 de puncte în sus. În a doua jumătate a zilei, protecția la 1,1109 și falsa rupere ne-au permis să obținem încă un punct de intrare în poziții scurte, ceea ce a dus la o scădere suplimentară a perechii cu peste 40 de puncte.
Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EURUSD, este necesar:
Pentru a înțelege perspectivele viitoare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile angajamentului traderilor. În raportul angajamentul traderilor (Commitment of Traders) din 18 iulie, am observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Cu toate acestea, cumpărătorii au fost mult mai numeroși, ceea ce a consolidat poziția lor pe piață. Datele publicate cu privire la inflația din Statele Unite au provocat cumpărări de active cu risc, inclusiv euro, și declarațiile făcute săptămâna trecută de reprezentanții BCE cu privire la faptul că ar fi timpul să fie mai puțin rigidă politica în zona euro nu au făcut decât să consolideze așteptările și pariurile pe creșterea ulterioară a euro în raport cu dolarul. In această săptămână va avea loc o şedinţă a Rezervei Federale, în cadrul căreia vor fi luate decizii privind politica monetară. Mulţi economişti se aşteaptă ca aceasta să fie ultima majorare într-un ciclu de majorări a ratelor de către reglator, având o durată de aproape un secol şi jumătate. Aceasta va slăbi şi mai mult dolarul. Şedinţa Băncii Centrale Europene, cel mai probabil, va avea un caracter mai agresiv. Din acest motiv, în timp ce piaţa continuă să fie încurajatoare, cea mai optimă strategie pe termen mediu în condiţiile actuale este achiziţionarea de euro la niveluri mai scăzute. Raportul COT indică faptul că poziţiile lungi pentru non-comercianţi au crescut cu 40 163 la nivelul de 264 514, în timp ce poziţiile scurte pentru non-comercianţi au crescut doar cu 1 493 la nivelul de 85 682. La finalul săptămânii, poziția netă totală non-comercială a crescut la 178.000, în comparație cu 140.162. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,1300 față de 1,1037.
Astazi, in prima jumatate a zilei, va fi publicata o statistica importanta despre Germania, care ar putea slabi si mai mult pozitiile monedei europene. Se asteapta rapoarte privind indicele asteptarilor de afaceri din Germania, indicatorul conditiilor de afaceri si indicatorul evaluarii situatiei curente de la IFO. Datele anticipate vor fi mult mai interesante decat sentimentele curente. Deteriorarea indicatorului va duce la o scadere a euro inapoi in zona minima pe saptamana de la 1,1062, de la care am de gand sa actionez. Formarea unei false fracturi acolo va da semnalul de cumparare, permitand revenirea la crestere si atingerea unei rezistente destul de mari de la 1,1106, pe care ieri nu am reusit sa o depasim. Acolo, se afla, de asemenea, medii mobile care actioneaza in favoarea vanzatorilor. Depasirea si testarea de sus in jos a acestei game vor consolida cererea de euro, dand sansa de a se apropia deja de 1,1146. Scopul cel mai indepartat ramane zona de 1,1188, ceea ce va indica o noua tendinta ascendenta. Acolo voi fixa profitul. In cazul in care perechea EUR/USD va scadea si nu vor exista cumparatori la 1,1062, ursii pot actiona mai activ in asteptarea unei corectii descendente. Prin urmare, doar formarea unei false fracturi in zona urmatoarei suporturi de la 1,1015, similar cu ceea ce am discutat mai sus, va da semnalul de cumparare a euro. Voi deschide pozitii lungi imediat dupa revenire de la minimul de 1,0981, cu scopul unei corectii ascendente de 30-35 de puncte intr-o singura zi.
Pentru a deschide poziții scurte în EURUSD sunt necesare:
Având în vedere că urșii continuă să acționeze tot mai activ, șansele pentru o corecție descendentă rămân - în special în cazul unor rapoarte dezamăgitoare din Germania, al cărei economie se confruntă cu probleme grave în ultima perioadă. Vânzătorii se pot aștepta la rezistența de la 1.1106, care săptămâna trecută a reușit să se afirme în a doua jumătate a zilei. Protejarea acestui nivel va fi prioritatea principală, iar fixarea nefericită acolo, în concordanță cu ceea ce am discutat mai sus, va da un semnal de vânzare, care ar putea determina EUR/USD să ajungă la 1.1062. Multe depind de acest nivel, deoarece revenirea perechii sub acest nivel poate duce la stoparea ordinelor multor participanți. Consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus - deschide calea directă către 1.1015. Obiectivul final va fi minimul de 1.0981, unde voi fixa profitul. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și absența urșilor la 1.1106, situația va reveni sub controlul cumpărătorilor. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1146. Acolo, de asemenea, poate fi vândut, dar doar după o consolidare nefericită. Voi deschide poziții scurte imediat după respingerea de la maximul de 1.1188, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.
Vă recomand să luați în considerare:
Indicatoarele semnalelor:
Medii mobile
Tranzacționarea se desfășoară sub medii mobile de 30 și 50, ceea ce indică o scădere ulterioară a euro.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei scăderi, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în zona de 1.1060. În cazul unei creșteri, rezistența va fi dată de limita superioară a indicatorului în zona de 1.1095.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată în galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată în verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Media Mobilă a Convergenței/Divergenței — convergență/divergență a mediei mobile) cu EMA rapid de 12 perioade și EMA lent de 26 perioade. SMA are perioada de 9.
• Benzile Bollinger (Bande Bollinger). Perioada este de 20.
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciale.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciale.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciale.