Ieri au fost formate mai multe semnale în privința intrării pe piață. Propun să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.1242 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. O înșelătorie la acest nivel a generat un semnal de vânzare, care a dus la o mișcare descendentă de peste 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, protecția și o înșelătorie la 1.1206 au generat un semnal de cumpărare, ceea ce a determinat o creștere abruptă către nivelurile maxime zilnice, permițând un avans suplimentar de aproximativ 30 de puncte.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Înainte de a discuta perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile angajamentului traderilor. În raportul COT (Commitment of Traders) din 11 iulie, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat distribuția puterii pe piață practic neschimbată în favoarea cumpărătorilor de euro. Datele privind inflația din SUA, care indică o încetinire bruscă, în special în ceea ce privește prețurile de bază, au avut un impact foarte puternic asupra cumpărătorilor de euro, ceea ce a condus la o creștere bruscă și actualizarea maximelor anuale și depășirea barierei psihologice de 1,1000, pe care nu s-a reușit să o atingă de aproape jumătate de an. Faptul că Rezerva Federală nu mai are nevoie să crească ratele dobânzilor face dolarul american destul de slab. În acest moment, pe piață există o tendință optimistă, iar o strategie medie pe termen scurt ar fi să cumperi euro în scădere. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 3.079 până la nivelul de 223.351, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 5.754 până la nivelul de 84.189. La finalul săptămânii, poziția netă necomercială totală a scăzut ușor și a fost de 140.162 față de 142.837. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a fost de 1.1037 față de 1.0953.
Astăzi în prima jumătate a zilei nu există nicio statistică despre zona euro, deloc, așa că traderii își vor concentra atenția pe raportul cu privire la vânzările cu amănuntul din SUA și pe alte date mai mici despre care vom vorbi în prognoza pentru sesiunea americană. În contextul lipsei de statistici, taurii vor avea șansa de a păstra piețele sub controlul lor și de a continua creșterea EUR/USD în tendință. Voi acționa în zona noii suporturi de la 1.1242, formată pe baza rezultatelor de ieri. Formarea unei falsificări acolo va oferi un semnal de cumpărare, permițând revenirea la creștere și ajungerea la o rezistență destul de semnificativă de la 1.1276. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor întări cererea de euro, oferind o șansă pentru a ajunge la 1.1310. Scopul final rămâne zona de 1.1350, ceea ce va indica continuarea formării unei tendințe ascendente. În acel loc voi înregistra profitul.
În cazul unei reduceri a EUR/USD și a absenței cumpărătorilor la 1.1242, iar sub aceasta se află medii mobile care joacă în favoarea taurilor, urșii pot începe să acționeze mai activ pentru a construi o corecție descendentă. Prin urmare, doar formarea unei rupturi false în zona următorului suport, la 1.1206, similar cu ceea ce am discutat mai sus, va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire de la minimul de 1.1164, cu un obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Având în vedere că taurii continuă să acționeze tot mai activ, șansele de corecție descendentă sunt destul de mici astăzi. Doar o statistică foarte bună din SUA ar putea ajuta în acest sens. Până atunci, vânzătorii pot conta doar pe un nou nivel de rezistență la 1,1276. Protejarea acestui nivel va fi o prioritate, iar o consolidare nereușită acolo va da un semnal de vânzare, capabil să trimită EUR/USD la 1,1242. De multe depinde de acest nivel, deoarece revenirea perechii sub el ar putea duce la declanșarea stop-loss-urilor multor jucători. Consolidarea sub această gamă, precum și un test invers de jos în sus, este drumul direct către 1,1206. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul de 1,1164, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există tauri la 1,1276, ceea ce cel mai probabil se va întâmpla, situația va rămâne sub controlul cumpărătorilor. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1,1310. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit de la maximul de 1,1350, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.
Vă recomand să vă informați:
Indicatoarele semnalelor:
Moving Average
Tranzacționarea se desfășoară puțin mai sus de media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o creștere ulterioară a euro.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice de zi pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În cazul unei scăderi, nivelul de suport se va afla în zona de jos a indicatorului, în jurul valorii de 1,1230. În cazul unei creșteri, nivelul de rezistență va fi reprezentat de limita superioară a indicatorului, în jurul valorii de 1,1252.
Descrierea indicatorilor
• Moving Average (medie mobilă, determină tendința curentă prin reducerea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcat cu culoarea galbenă pe grafic.
• Moving Average (medie mobilă, determină tendința curentă prin reducerea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcat cu culoarea verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu un interval de 12. EMA lent cu un interval de 26. SMA cu un interval de 9
• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Interval de 20
• Tranzacționanții non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și se conformează anumitor cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi prezintă suma totală a poziției lungi deschise de către tranzacționanții non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte prezintă suma totală a poziției scurte deschise de către tranzacționanții non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale tranzacționanților non-comerciali.