Vineri trecut au apărut câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza de dimineață am menționat nivelul de 1.1216 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață pe baza lui. O frângere falsă la acest nivel a dat un semnal de cumpărare, care s-a tradus printr-un avans de 25 de puncte. În a doua jumătate a zilei, apărarea rezistenței de la 1.1242 a dus la un semnal de vânzare, care a menținut perechea în cadrul unui canal lateral și a permis obținerea unui profit suplimentar de aproximativ 20 de puncte.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare următoarele:
Ținând cont că reacția de vineri la datele puternice referitoare la indicele încrederii consumatorilor din SUA a fost destul de temperată, este evident că există mai mulți doritori să cumpere euro în acest moment decât să vândă. Astăzi avem programat raportul privind indicele prețurilor de consum din Italia și discursul președintelui BCE, Christine Lagarde, care poate avea o importanță decisivă în depășirea maximului anual nou. Dacă după discursul Lagarde presiunea asupra perechii de valute revine, cel mai bine este să acționăm de la un nou nivel de suport, 1.1206, format în urma săptămânii precedente. O scădere și formarea unei spărgeri false acolo va da semnalul pentru cumpărare, ceea ce va duce la o nouă actualizare a nivelului de rezistență 1.1242, un nivel care s-a conturat și în rezultatele săptămânii trecute. Ruperea și testarea de sus în jos a acestei game vor întări cererea de euro, oferind șansa de a actualiza maximul anual nou, 1.1276. Obiectivul cel mai îndepărtat rămâne zona 1.1310, unde îmi voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a absenței cumpărătorilor la 1.1206 și având în vedere supra-cumpărarea euro, acest lucru nu poate fi exclus, presiunea asupra EUR/USD va crește. Prin urmare, doar formarea unei spăgeri false în zona suportului următor, 1.1164, va da semnalul pentru cumpărare de euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt minim de 1.1130, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte pentru EURUSD este necesar:
Vânzătorii vor avea șanse să formeze o corecție descendentă astăzi. Din acest motiv, trebuie să se concentreze pe protejarea nivelului de rezistență imediată de la 1.1242, altfel evitarea dezvoltării ulterioare a scenariului bullish va fi dificilă. Prefer să acționez de la acest nivel doar după o creștere și o rupere falsă, în mod similar cu ceea ce am discutat anterior. Împreună cu discursul de porumbel al Christinei Lagarde, ceea ce este puțin probabil, acesta ar semnala o vânzare cu perspectiva scăderii EUR/USD către suportul de la 1.1206. Aștept apariția cumpărătorilor mai importanți acolo. Dar în cazul unei ruperi și fixări sub această gamă, precum și a unui test invers de la partea de jos în sus pe fondul unei statistici slabe în zona euro, se poate primi un semnal de vânzare, deschizând calea directă către 1.1164. Acest lucru ar indica o corecție destul de semnificativă a euro, ceea ce poate întoarce pofta de cumpărare. Ținta finală va fi zona de la 1.1130, unde voi fixa profitul.
În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.1242, ceea ce este mai probabil, având în vedere trendul ascendent pe care l-am văzut în ultimele câteva săptămâni, taurii vor continua să controleze piața. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență la 1.1276. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit de la maximul de 1.1310, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.
Recomand pentru consultare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 3 iulie, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, lăsând configurația pieței practic neschimbată. Datele recente privind piața muncii din SUA indică primele semne de răcire, ceea ce avantajează cumpărătorii de active cu risc, care așteaptă politici monetar-creditoase agresive din partea băncilor centrale ale țărilor lor, situație care nu se poate spune despre Rezerva Federală. Mulți consideră că majorările așteptate ale ratei dobânzii de către FED sunt deja reflectate în cotațiile actuale, iar orice date care indică scăderea presiunii asupra prețurilor pot duce la vânzări mai ample ale dolarului. În condițiile actuale, strategia optimă pe termen mediu rămâne cumpărarea euro în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi deținute de non-comercianți au scăzut cu 2,705 până la nivelul de 221,272, în timp ce pozițiile scurte deținute de non-comercianți au scăzut cu 514 până la nivelul de 78,435. La sfârșitul săptămânii, poziția netă totală deținută de non-comercianți a scăzut ușor și a fost de 142,837 în comparație cu 145,028. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1.0953 în comparație cu 1.1006.
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică un caracter de piață laterală.
Observație: Perioada și prețurile medii mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În cazul în care are loc o scădere, suportul va fi asigurat de linia inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1210.
Descrierea indicatorilor
• Media mobilă (determină tendința curentă prin reducerea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată în grafic cu culoarea galbenă.
• Media mobilă (determină tendința curentă prin reducerea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată în grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9
• Benzile Bollinger. Perioada 20
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative, în conformitate cu anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.