Perechea valutară EUR/USD a arătat din nou o volatilitate foarte modestă, dar ce contează, cât de mare este volatilitatea când perechea se mișcă doar într-o singură direcție? Da, creșterea nu este puternică, dar perechea adaugă în fiecare zi 30-40 de puncte, rezultând o creștere semnificativă în total, în ciuda volatilității scazute. Și mai dificil este să înțelegem de ce moneda euro crește din nou și dolarul scade? De fapt, aproape orice mișcare de pe piață poate fi ușor explicată. Aceasta se face astfel: se închid ochii la toate factorii care indică o direcție opusă a mișcării, iar numai factorii care confirmă validitatea mișcării curente sunt luați în considerare.
În prezent, situația este următoarea. La începutul acestei săptămâni au apărut deja câteva rapoarte slabe din Uniunea Europeană. Unii reprezentanți ai BCE continuă să sugereze activ apropierea momentului încheierii ciclului de strângere a politicii monetare. Părea că este un fundament excelent pentru scăderea perechii valutare! Dar, nu, piața continuă să cumpere, iar experții continuă să caute motivele pentru creșterea euro. Uneori, explicațiile par pur și simplu absurde, dar nu există altele! De exemplu, în prezent se poate spune că piața "anticipa" raportul privind inflația, care va fi publicat doar astăzi. Indicele prețurilor de consum din SUA ar putea scădea la 3,1%, ceea ce va pune sub semnul întrebării încă două majorări ale ratei de către Fed. Logic? Logic.
Dar în același timp piața nu acordă nicio atenție indicatorului de bază al inflației, care rămâne peste 5%, și care are nevoie urgentă de încă două creșteri ale ratei pentru a scădea la nivelul țintă. Rezultă că piața își închide ochii la inflația de bază, dar cu plăcere reacționează la cea principală, care încă nu a fost publicată!
Care sunt opțiunile posibile în raportul de astăzi cu privire la inflație?Astăzi va fi publicat acel raport infam asupra inflației din SUA, care a creat deja agitație pe piață. Conform previziunilor, în luna iunie inflația ar fi putut scădea la 3,1% față de 4% în prezent. Desigur, această scădere este semnificativă, așa că piața ar fi putut să o anticipeze deja. Cu toate acestea, astăzi este posibil să vedem și o cifră care va fi foarte diferită de previziune.
Varianta 1. Valoarea reală a inflației va fi sub 3,1%. În acest caz, este foarte posibil să asistăm la o nouă scădere a monedei americane. Piața probabil a reacționat la reducerea de până la 3,1%, dar nu la o scădere mai puternică. Prin urmare, în circumstanțele actuale, când participanții de pe piață vând cu plăcere dolarul, este de așteptat ca acesta să scadă și mai mult.
Varianta 2. Inflația va ajunge la nivelul de 3,1%. Această valoare a inflației ar putea deja fi incorporată în piață, dar aceasta este doar o ipoteză, deoarece nimeni nu știe dacă piața ia în considerare raportul privind inflația sau doar cumpără euro și vinde dolari? Astfel, logic, valoarea de 3,1% ar trebui să provoace o scădere a perechii valutare și o creștere a dolarului. Dar în realitatea actuală, putem vedea cu ușurință și continuarea creșterii.
Varianta 3. Inflația se va dovedi a fi peste nivelul de 3,1%. În acest caz, dolarul ar trebui să se aprecieze, dar o va face destul de timid. Piața s-a orientat din nou către cumpărarea ambelor perechi principale, așadar nu ne vom mira dacă dolarul va crește formal, iar apoi va relua scăderea. Astfel, în aproape orice caz, dolarul nu va înregistra o apreciere semnificativă astăzi. Raportul privind inflația trebuie să fie foarte rezonant și chiar șocant, astfel încât să vedem o creștere puternică a monedei americane.
Menționăm, de asemenea, că indicatorul CCI a intrat în zona de supracumpărare și în ultima vreme a vizitat destul de des zonele "extreme". Acest lucru indică faptul că piața se află într-o stare nervoasă, iar mișcările nu sunt întotdeauna logice. În orice caz, toate acestea le știm de foarte mult timp, deoarece moneda europeană continuă să fie tranzacționată la un nivel ridicat. Împreună cu aceasta, continuă să se consolideze în plan pe termen lung între nivelurile de 1,05 și 1,11.
Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar în ultimele 5 zile de tranzacționare, la data de 12 iulie, este de 68 de puncte și se caracterizează ca fiind "medie". Astfel, ne așteptăm la mișcarea perechii între nivelurile de 1,0969 și 1,1105 miercuri. Întoarcerea indicatorului Heiken Ashi în jos va indica o corecție scăzută.
Nivelele de suporturile:
S1 - 1,0986
S2 - 1,0925
S3 - 1,0864
Nivelele de rezistență:
R1 - 1,1047
R2 - 1,1108
R3 - 1,1169
Recomandări de tranzacționare:Perechea EUR/USD a reluat trendul ascendent. În prezent, puteți să rămâneți în poziții long cu obiective la 1,1047 și 1,1105 până la inversarea indicatorului Heiken Ashi în jos. Pozițiile short vor deveni relevante doar după consolidarea prețului sub linia de medie mobilă, cu obiective la 1,0925 și 1,0864.
Vă recomandăm să citiți:Revizuirea perechii GBP/USD. 12 iulie. Lira sterlină primește un sprijin suplimentar din partea lui Jeremy Hunt.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 12 iulie. Raportul COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 12 iulie. Raportul COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Explicații pentru ilustrații:Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea trendului curent. Dacă ambele sunt îndreptate în aceeași direcție, înseamnă că trendul este puternic în prezent.
Linia medie mobilă (setările 20,0, liniarizate) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care trebuie să se facă tranzacționarea în prezent.
Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcări și corecții.
Nivelele de volatilitate (liniile roșii) - canalul de preț probabil în care perechea va petrece următoarele 24 de ore, pe baza nivelurilor actuale de volatilitate.
Indicatorul CCI - intrarea sa în zona de supravânzare (sub -250) sau în zona de supra-cumpărare (deasupra +250) indică faptul că se apropie o inversare a trendului în direcția opusă.