Perechea valutară EUR/USD a înregistrat în ziua de marți volatilitate scăzută, însă a continuat să crească. Ziua de ieri a fost destul de plictisitoare în ceea ce privește evenimentele macroeconomice. Dimineața, în Germania, a fost anunțată valoarea finală a raportului privind inflația, care nu s-a diferențiat în niciun fel de estimarea inițială. Desigur, aceasta nu a fost cauza noii scăderi a euro. De asemenea, au fost publicate indicii așteptărilor economice de la Institutul ZEW pentru Germania și UE, care au fost sub așteptări ambele. Astfel, în prima jumătate a zilei, moneda europeană a scăzut pe bună dreptate, dar pe sesiunea de tranzacționare americană (când nu a avut loc niciun eveniment sau raport), dolarul a reluat scăderea. Și scăderea a continuat chiar și în sesiunea de tranzacționare asiatică în noaptea aceasta.
Semnalele de tranzacționare de ieri au fost doar două. Mai întâi, perechea valutară s-a retras de la nivelul de 1,1012, dar a reușit să crească doar cu 5-10 puncte, așa că nu a fost posibil să se plaseze nici măcar un stop loss pentru această tranzacție. Ea s-a închis cu o pierdere mică atunci când a fost generat un semnal de vânzare în jurul aceluiași nivel de 1,1012. Apoi, perechea valutară a scăzut cu aproximativ 23 de puncte, dar s-a întors la nivelul de 1,1012 până seara, astfel că maximul de câștig a fost de 10 puncte. După cum se poate observa, dacă volatilitatea este minimă, chiar și semnalele bune nu sunt eficiente.
Raport COT:Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru data de 3 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evoluției pieței. După cum se poate observa foarte bine în ilustrația de mai sus, poziția netă a marilor jucători (a doua linie) a început să crească începând din septembrie 2022 și în aceeași perioadă a început să crească și valuta europeană. În ultimele 5 luni poziția netă nu a mai crescut, la fel și valuta euro. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comercianți rămâne foarte ridicată, iar valuta europeană continuă să se situeze la un nivel foarte înalt față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de ridicată a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Acest lucru este semnalizat de prima linie, unde liniile roșie și verde se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, ceea ce în mod frecvent precede încheierea trendului.
In ultima saptamana de raportare, numarul de contracte Buy in grupul "Non-commercial" a scazut cu 2,7 mii, iar numarul de contracte Short a scazut cu 0,5 mii. Prin urmare, pozitia neta s-a redus cu 2,2 mii de contracte, ceea ce este foarte putin. Numarul de contracte BUY este mai mare decat numarul de contracte SELL la traderii non-comerciali cu 143 mii, ceea ce reprezinta o diferenta foarte mare, aproape de trei ori. In principiu, chiar si fara rapoarte COT, este evident acum ca euro ar trebui sa continue sa scada, dar piata nu este grabita sa vanda. Este posibil ca piata sa se teama de o crestere mai puternica a ratei BCE.
Recomandam sa consultati:Prognoza si semnalele de tranzactionare pentru GBP/USD pe 12 iulie. Analiza detaliata a miscarii perechii si a tranzactiilor.
Analiza EUR/USD pe intervalul de timp 1H.Pe intervalul de timp al unei ore, perechea valutară a depășit linia de tendință descendentă, întrerupând tendința descendentă. Nu considerăm că moneda euro a dobândit noi factori puternici de creștere, însă astăzi va fi publicat raportul american privind inflația, care probabil va arăta o scădere semnificativă, și nu excludem faptul că piața începe deja să reacționeze la acest raport. Altfel, nu se poate explica creșterea monedei euro luni și marți.
La data de 12 iulie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, precum și liniile Senkou Span B (1,0905) și Kijun-sen (1,0934). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în decursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în momentul determinării semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați ordinele de oprire a pierderii în valoare zero, în cazul în care prețul avansează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană, va avea loc doar discursul lui Philip Lane, economistul șef al BCE. În SUA, evenimentul zilei și al săptămânii este raportul privind inflația, pe care îl putem considera deja responsabil de scăderea dolarului în această săptămână. Sau poate că piața a intrat într-o nouă fază de achiziții nefondate ale monedei europene. Oricum ar fi, astăzi toată atenția se îndreaptă spre inflația americană.
Explicații pentru ilustrații:Nivelele de susținere și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate lua sfârșit. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de la intervalul de timp de 4 ore la cel de 1 oră. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul s-a întors anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alt tipar tehnic.
Indicatorul 1 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".