În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1.0871 și am recomandat să se ia decizii cu privire la intrarea pe piață de acolo. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unei false pătrunderi la acest nivel ne-au permis să obținem un semnal pentru cumpărarea euro, ceea ce a dus la o creștere a perechii cu mai mult de 20 de puncte, dar nu s-a ajuns la o creștere activă și există motive destul de solide pentru asta în ceea ce privește contextul de știri din SUA. În a doua parte a zilei, imaginea tehnică nu s-a schimbat.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:
Este dificil de presupus cum va arăta statistica pieței muncii din Statele Unite, dar luând în considerare raportul de ieri de la ADP, se poate aștepta orice. Accentul va fi pus pe rata șomajului din SUA, care cu siguranță se va reduce, precum și pe modificarea numărului de angajați din sectorul non-agricol. Ultimul indicator are o influență foarte importantă asupra planurilor Rezervei Federale și, în cazul în care datele depășesc previziunile economiștilor într-o manieră mai favorabilă, putem vinde cu încredere euro și cumpăra dolarul american.
Ținând cont că nivelul de 1.0871 și-a epuizat deja efectul astăzi, putem să îl luăm în considerare doar în cazuri extreme, dacă piața muncii din SUA se contractă mai mult decât se așteptau economiștii. Vom acționa numai în cazul în care se observă o scădere în zona de suport de la 1.0871, formată pe baza rezultatelor de ieri. O falsă ruptură acolo va oferi un semnal de cumpărare, permițând revenirea la o rezistență destul de semnificativă de la 1.0906. O depășire și o testare de sus în jos a acestui interval pe fondul unui raport slab referitor la numărul locurilor de muncă vor consolida cererea de euro, oferind o șansă de a atinge deja nivelul de 1.0939. Obiectivul final rămâne zona de 1.0975, unde voi înregistra profitul.
În cazul unei scăderi a EUR/USD și absența cumpărătorilor la 1.0871, lucru care poate avea loc doar dacă piața muncii se menține supraincalzită, urșii vor prelua controlul asupra pieței. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona susținerii următoare de la 1.0836, care coincide cu minimul săptămânal, va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un bounce de la minimul de 1.0807, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD sunt necesare:
Vânzătorii și-au arătat prezența, dar interesul pentru euro înainte de datele SUA se menține. Toată lumea contează pe datele slabe din SUA, așa că în caz de creștere, urșiții trebuie să apere nivelul de 1.0906 și numai o consolidare nefavorabilă la acest nivel, similară cu cea despre care am discutat mai sus, va da un semnal de vânzare capabil să trimită EUR/USD înapoi la 1.0871. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - vor duce direct la 1.0836. Cel mai îndepărtat țel va fi minimul de 1.0808, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1.0906, situația va reveni sub controlul cumpărătorilor, iar perechea va ieși din canalul lateral. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0939. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide imediat poziții scurte la revenirea de la maximumul de 1.0975, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Vă recomand să consultați:
În raportul COT (Commitment of Traders) datat 27 iunie, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat situația pe piață practic neschimbată. Datele publicate săptămâna trecută privind PIB-ul SUA au confirmat din nou stabilitatea economiei americane chiar și în fața ratelor ridicate de dobândă, permițând Rezervei Federale să continue lupta activă împotriva inflației ridicate, care revine treptat la normal. În viitorul apropiat, vom afla rezultatele ședinței Fed și, de asemenea, vom afla informații despre piața muncii din SUA, ceea ce poate întări pozițiile dolarului american față de euro. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea pe scădere. Raportul COT indică faptul că pozițiile necomerciale lungi au scăzut cu 5 422 la nivelul de 223 977, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au scăzut cu 5 801 la nivelul de 78 949. În urma săptămânii, poziția netă necomercială totală a crescut ușor și a ajuns la 145 028 față de 144 025. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 11.006 față de 1.0968.
Indicatoare de semnal:
Mediile mobile
Tranzacționarea are loc în apropierea mediilor mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică un echilibru de piață.
Notă: Autorul consideră perioada și prețurile medii mobile pe un grafic orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Banda Bollinger
În caz de creștere, nivelul de rezistență se va afla în apropierea limitelor superioare ale indicatorului la nivelul de 1.0900.
Descrierea indicatoarelor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată cu culoare galbenă pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată cu culoare verde pe grafic.
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență medie mobilă) EMA rapidă cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.
• Benzi Bollinger. Perioada de 20.
• Comercianții non-comerciali - speculanți, cum ar fi comercianți individuali, fonduri speculative și instituții mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția totală lungă deschisă a comercianților non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția totală scurtă deschisă a comercianților non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale comercianților non-comerciali.