Perechea valutară EUR/USD nu a înregistrat schimbări semnificative în ziua de luni. Ca de obicei, ziua de luni a fost destul de fadă, cu volatilitate redusă. Totuși, contextul macroeconomic a fost prezent și avea șanse să influențeze starea pieței. Într-un fel, putem spune că a avut un impact, deoarece aproape toate rapoartele zilei nu au corespuns prognozelor lor. Indicele activității de afaceri în Germania, SUA și Uniunea Europeană a scăzut în comparație cu luna precedentă, astfel că în prima jumătate a zilei am putea observa o scădere a euro, iar în a doua parte - o scădere a dolarului. Totuși, să reamintim că toate aceste indexuri, cu excepția ISM-ului american, au fost revizuite în a doua evaluare. Cu alte cuvinte, traderii au avut deja o idee clară despre valorile pe care ar trebui să le aștepte. Suntem înclinați să credem că contextul macroeconomic a avut doar o influență extrem de mică asupra mișcării perechii.
Pe graficul de 4 ore se poate observa clar că perechea este tranzacționată pe o medie mobilă linie, ceea ce indică o perioadă de stagnare pe termen scurt. Astăzi, în ziua de marți, situația nu se va schimba în mod radical, deoarece este Ziua Independenței în America și toate platformele și băncile vor fi închise. Prin urmare, nu trebuie să ne așteptăm la mișcări puternice astăzi, volatilitatea poate fi redusă. Mai ales în a doua jumătate a zilei. De asemenea, nu vor avea loc evenimente importante de natură fundamentală sau macroeconomică astăzi, deci chiar dacă traderii ar dori să tranzacționeze, nu au nicio sursă de impulsuri sau factori de motivare.
Prin urmare, cel mai probabil, ne așteaptă o zi foarte plictisitoare astăzi. Perechea poate continua să rămână într-o perioadă de stagnare, iar perspectivele sale viitoare sunt incerte. Amintim că moneda euro se află deja de jumătate de an în intervalul 1,05-1,11 și momentan nu există niciun motiv pentru a crede că va părăsi această gamă în viitorul apropiat.
Raphael Bostic nu se grăbește să majoreze ratele.Cei care nu se odihnesc deloc în ultimele săptămâni sunt reprezentanții comitetelor monetare ale Rezervei Federale americane (FRS) și Băncii Centrale Europene (BCE). Am asistat la o serie întreagă de discursuri ale "capilor" ambelor reglementatori, așa că imaginea privind modificările ulterioare în politica monetară a UE și SUA este mai mult sau mai puțin clară. FRS admite încă două creșteri ale ratei dobânzii, dar a doua este sub semnul întrebării. BCE admite încă câteva creșteri ale ratei dobânzii, deoarece inflația este încă foarte departe de nivelul țintă. În orice caz, în ambele situații, vorbim despre continuarea strângerii.
La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Rezervei Federale din Atlanta, Raphael Bostik, a acordat un nou interviu în care a declarat că personal nu are grabă să crească ratele. "Suntem într-o zonă de "capi de siguranță" doar pentru 8-10 luni, adică la început. Aștept ca inflația să încetinească în următoarele câteva luni. Dacă se întâmplă acest lucru, reglementatorul va lua în considerare un scenariu cu mai puține tulburări economice ", a declarat Bostik. "Dacă inflația încetează să scadă sau pare că o face prea lent, atunci suntem pregătiți să luăm în considerare un scenariu cu o strângere mai puternică", a declarat șeful Federației din Atlanta. De asemenea, domnul Bostik a declarat că scenariul cu două majorări este maxim. Dacă Fed continuă să observe semne de încetinire a inflației, a doua majorare poate să nu fie necesară.
Se pare că Rezerva Federală se apropie de încheierea ciclului de strângere a politicii monetare, dar rata rămâne în continuare foarte mare. BCE poate crește rata mai mult în 2023, dar rata sa oricum este mai mică decât cea a Federației Ruse. În continuare, considerăm că nu există motive să se continue creșterea euro.
Variabilitatea medie a perechii valutare euro/dolar în ultimele 5 zile de tranzacționare, la data de 4 iulie, este de 77 de puncte și se caracterizează ca "mediată". Astfel, ne așteptăm la o mișcare a perechii între nivelurile 1,0828 și 1,0982 în ziua de marți. O inversare a indicatorului Heikin Ashi în scădere indică posibila reluare a mișcării descendentă.
Nivelele de susținere cele mai apropiate:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0803
S3 - 1,0742
Nivelele de rezistență cele mai apropiate:
R1 - 1,0925
R2 - 1,0986
R3 - 1,1047
Recomandări de tranzacționare:Perechea EUR/USD a intrat în fluctuații la începutul săptămânii, deci este mai bine să așteptăm terminarea acestora. În prezent, ar trebui să se ia în considerare poziții scurte cu obiectivele 1,0828 și 1,0803 când prețul este sub medie mobilă. Pozițiile lungi vor deveni relevante numai după fixarea prețului peste nivelul Murray "3/8" - 1,0925, cu obiectivele 1,0982 și 1,0986.
Vă recomandăm să consultați:Prezentare pereche GBP/USD. 4 iulie. Dolarul așteaptă susținerea contextului macroeconomic în această săptămână.
Proiecții și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD la 4 iulie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Proiecții și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD la 4 iulie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Explicații privind ilustrațiile:Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea trendului curent. Dacă ambele sunt în direcția aceeași, atunci trendul este puternic în prezent.
Linia medie mobilă (configurații 20,0, netezită) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care se face tranzacționarea în prezent.
Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcările și corecțiile prețurilor.
Nivelele de volatilitate (linii roșii) - canalul probabil de preț în care perechea va trăi în următoarele 24 de ore, pe baza indicatoarelor actuale de volatilitate.
Indicatorul CCI - intrarea acestuia în zona supra-vândută (sub -250) sau în zona de supra-cumpărare (mai sus de +250) indică o posibilă inversare a trendului în direcție opusă.