În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0933 și am recomandat să se ia decizii cu privire la intrarea pe piață. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei false ruperi au dus la un semnal de vânzare a euro, ceea ce a dus la o mică mișcare în jos de puțin peste 12 puncte în momentul scrierii acestui articol. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu a fost revizuită.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:
Este evident că toată lumea așteaptă discursul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, care se așteaptă să lumineze politica viitoare a băncii centrale. Cu toate acestea, este puțin probabil să auzim ceva nou. În orice caz, o poziție mai ușoară și mai dovish a șefului Rezervei Federale poate provoca creșterea euro. Dacă nu se întâmplă nimic de genul acesta și participanții de pe piață ajung la concluzia că vor fi cel puțin două majorări ale ratei dobânzii în viitor, perechea EUR/USD poate continua corecția - mai ales deasupra nivelului de 1,0933, pentru a actualiza maximul de ieri.
Din perspectiva taurilor, cel mai bine este să acționezi conform scenariului de dimineață: formarea unei false ruperi la 1,0894 va da semnalul de cumpărare, permițând revenirea la rezistența de 1,0933, deasupra căreia nu s-a reușit să se ridice astăzi. Spargerea și testarea acestui interval de sus în jos vor întări cererea pentru euro, oferind șansa de a ajunge deja la 1,0969. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,1029, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și absenței cumpărătorilor la 1,0894 în a doua jumătate a zilei, urșii ar putea acționa mai activ în vederea construirii unei corecții descendentă. Prin urmare, doar formarea unei false ruperi în zona următoarei suporturi de 1,0859 va da semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1,0818, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Vânzătorii și-au îndeplinit sarcina de dimineață și nu au permis perechii să depășească 1,0933, însă este încă prea devreme să vorbim despre orice schimbare tehnică pe piață. Cu siguranță, taurii așteaptă doar prețuri mai atractive și nu se așteaptă la o scădere semnificativă a euro în mediu termen - mai ales după declarațiile de astăzi ale reprezentanților Băncii Centrale Europene, care au afirmat într-un singur glas necesitatea unei lupte dure împotriva inflației.
Din acest motiv, prefer să acționez doar în creștere și într-o falsă ruptură în zona de rezistență de la 1,0933, similar cu ceea ce am discutat mai sus. O consolidare nereușită acolo va da un semnal de vânzare, capabil să ducă EUR/USD la 1,0894. O rupere sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus - drumul direct către 1,0859. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0818, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1,0933, situația de pe piață va fi sub controlul cumpărătorilor. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1,0969. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,1029, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să vă familiarizați:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 13 iunie s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte. Dar trebuie să înțelegem că acel raport a fost publicat înainte de decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor, care au rămas neschimbate în iunie, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra echilibrului de putere pe piață. Din acest motiv, nu este necesar să acordăm o atenție deosebită raportului actual. Este important faptul că cererea pentru euro a rămas în timpul continuării politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene și va continua să rămână în continuare. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale va fi de a cumpăra în timpul scăderilor. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 9.922 la nivelul de 226.138, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 3.323, la nivelul de 74.316. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 151.822 față de 158.224. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a fost de 1,0794 față de 1,0702.
Indicatoare:
Medii mobile
Tranzacționarea are loc în zona mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudinea pieței.
Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei creșteri, limita superioară a indicatorului în zona 1.0920 va acționa ca rezistență.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9.
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.