În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0940 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei false ruperi au dus la un semnal de vânzare a euro, ceea ce a dus la o mică mișcare în jos de puțin peste 10 puncte în momentul scrierii acestui articol. Dar trebuie să recunoaștem că volatilitatea pieței rămâne destul de scăzută. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică a fost ușor revizuită.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Probabil datele planificate privind volumul permiselor de construcție emise și numărul de fundații noi puse în SUA vor duce la o anumită mișcare pe piață, deoarece aceste cifre sunt destul de importante în ceea ce privește identificarea semnelor de recesiune în economie. De asemenea, vom avea discursurile membrilor FOMC, John Williams și James Bullard, care ar putea aminti traderilor că pauza din iunie a Rezervei Federale a fost doar o soluție temporară și că ratele de dobândă vor fi din nou ridicate. Toate acestea ar putea fi motivul pentru care EUR/USD va scădea în a doua jumătate a zilei, așadar, din punct de vedere al cumpărăturilor, este mai bine să le amânați până la un nou nivel de suport de 1,0906, format după ziua de ieri. Formarea unei false ruperi acolo, similar cu ceea ce am analizat în prognoza mea de dimineață, va da un semnal de cumpărare, permițând revenirea la rezistența intermediară de 1,0944. Spargerea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea pentru euro, oferind o șansă de a ajunge la 1,0983. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,1029, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0906, în a doua jumătate a zilei urșii ar putea acționa mai activ în speranța formării unei corecții descendent. Prin urmare, doar formarea unei false ruperi în zona următoarei suporturi de la 1.0862 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1.0818, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Vânzătorii și-au îndeplinit sarcina de dimineață și nu au permis perechii să depășească 1,0940, însă este încă prea devreme să vorbim despre orice schimbare tehnică pe piață. Cu siguranță, taurii așteaptă doar prețuri mai atractive și nu se așteaptă la o scădere semnificativă a euro în mediu termen. Din acest motiv, prefer să acționez doar în cazul unei creșteri și a unei false ruperi în zona noii rezistențe de 1,0944, similar cu ceea ce am discutat mai devreme. Acest nivel a fost format în urma primei jumătăți a zilei. O fixare nereușită acolo va da un semnal de vânzare, capabil să ducă EUR/USD la 1,0906. Fixarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0862. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0818, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD se va deplasa în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1,0944, situația de pe piață va fi sub controlul cumpărătorilor. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1,0983. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,1029, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să vă familiarizați:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 13 iunie, s-au observat reduceri ale pozițiilor lungi și scurte. Dar trebuie să înțelegem că acel raport a fost publicat înainte de decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor, care au rămas neschimbate în iunie, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra echilibrului de putere pe piață. Din acest motiv, nu este necesar să acordăm o atenție deosebită raportului actual. Este important faptul că cererea pentru euro a rămas în timpul implementării unei politici agresive continue din partea Băncii Centrale Europene și va continua să rămână în continuare. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale va fi de a cumpăra în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 9.922 la nivelul de 226.138, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 3.323, la nivelul de 74.316. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 151.822 față de 158.224. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a fost de 1,0794 față de 1,0702.
Indicatoare:
Medii mobile
Tranzacționarea are loc în zona mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudinea pieței.
Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei creșteri, limita superioară a indicatorului în zona 1.0940 va acționa ca rezistență.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.