Ieri nu s-au format semnale pentru intrarea pe piață. Propun să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0924 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Scăderea la 1,0924 a avut loc, dar nu s-a ajuns la formarea unei false ruperi, deoarece nu s-a observat activitate din partea cumpărătorilor în această zonă. În ciuda schimbării imaginii tehnice în a doua jumătate a zilei, perechea nu a reușit să ajungă la nivelurile apropiate.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile Commitment of Traders. În raportul COT (Commitment of Traders) din 13 iunie, s-au înregistrat reduceri ale pozițiilor lungi și scurte. Dar trebuie să înțelegem că acel raport a fost publicat înainte de decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor, care au rămas neschimbate în iunie, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra echilibrului de putere pe piață. Din acest motiv, nu este necesar să acordăm o atenție deosebită raportului actual. Este important faptul că cererea pentru euro a rămas în continuare în contextul implementării unei politici agresive din partea Băncii Centrale Europene și va continua să rămână în continuare. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale va fi de a cumpăra în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 9.922 la nivelul de 226.138, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 3.323 la nivelul de 74.316. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a ajuns la 151.822 față de 158.224. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,0794 față de 1,0702.
Astăzi, în prima jumătate a zilei, nu există nicio statistică fundamentală capabilă să readucă cererea pentru euro, deci este mai bine să acționăm în continuare pe scădere. Cifrele privind soldul contului de plată al BCE și discursul vicepreședintelui BCE, Luis de Guindos, nu vor juca un rol important în determinarea direcției. Din acest motiv, voi acționa doar în zona de suport de la 1.0900, formată încă de joi trecută după creșterea ratelor dobânzilor de către Banca Centrală Europeană. Formarea unei false rupturi acolo va da un semnal de cumpărare, permițând revenirea la rezistența intermediară de la 1.0937, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea taurilor. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea pentru euro, oferind o șansă de a ajunge la 1.0970. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de la 1.1002, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0900 din cauza absenței unor statistici importante, urșii ar putea acționa mai activ în vederea formării unei corecții descendent. Prin urmare, doar formarea unei false ruperi în zona următoarei suporturi de la 1.0862 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1.0818, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Volatilitatea pe piață este foarte scăzută, la fel ca și volumul de tranzacționare, iar după ziua liberă de ieri din SUA, cererea pentru euro ar putea reveni. Din acest motiv, pentru a menține corecția descendentă, urșilor le va fi foarte greu să nu rateze următoarea rezistență de la 1,0937, formată în urma tranzacțiilor de ieri și unde se află media mobilă. O fixare nereușită acolo va da un semnal de vânzare, capabil să ducă EUR/USD la 1,0900. Fixarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0862. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0818, unde voi închide pozițiile cu profit. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0937, situația pe piață va recăpăta echilibrul și perechea va rămâne într-un canal lateral. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1,0970. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o fixare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,1002, cu obiectivul de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să vă familiarizați cu:
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea are loc puțin sub cele 30 și 50 de medii mobile, ceea ce indică o probabilitate de corecție descendentă.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei scăderi, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0915. În cazul unei creșteri, rezistența va fi oferită de limita superioară a indicatorului în zona 1.0940.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9.
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.