Bună ziua, dragi traderi! Marți, perechea EUR/USD a făcut o inversare în favoarea monedei europene și a reluat procesul de creștere. Consolidarea cursului perechii deasupra nivelului de corecție de 50,0% - 1,0784 crește probabilitatea unei creșteri ulterioare în direcția următorului nivel Fibonacci de 61,8% - 1,0843. Închiderea cotațiilor sub nivelul de 1,0784 va fi în favoarea dolarului american și va relua scăderea în direcția nivelului de corecție de 38,2% - 1,0726.
Ziua de ieri a fost foarte importantă pentru dolar, deoarece aproximativ 50% din decizia de astăzi privind rata FOMC depindea de raportul privind inflația din luna mai. Și acest raport, trebuie să spunem, a fost în același timp încurajator și dezamăgitor. A fost încurajator pentru economiști și pentru FOMC în sine, deoarece inflația a încetinit mai mult decât se aștepta și a fost de 4% în mai. De asemenea, inflația de bază a scăzut, deși la un ritm mai mic, oprindu-se la 5,3%. Astfel, cred că putem încheia disputele cu privire la faptul dacă rata de dobândă a Fed va fi crescută astăzi. În ultimele săptămâni, majoritatea membrilor FOMC au susținut creșterea ratei o dată la două ședințe. Eu cred că, în realitate, rata poate crește încă o dată, dacă indicele prețurilor de consum va necesita stimulare suplimentară pentru a scădea. Prin urmare, la finalul ședinței din iunie, nu există motive pentru a strânge politica monetară.
Și pentru dolarul american acestea sunt vești proaste, deoarece creșterea sa depinde în mare măsură de poziția fermă a Rezervei Federale. De asemenea, ieri a fost publicat indicele prețurilor de consum din Germania pentru luna mai, care a fost de 6,1%, cu 0,9% mai mic decât în aprilie. Cu toate acestea, inflația generală în Uniunea Europeană și în special în Germania este cu o jumătate de ori mai mare decât în SUA, astfel încât nu se poate trage concluzia că Banca Centrală Europeană va încetini strângerea politicii monetare. Cu toate acestea, nu se așteaptă nici o creștere semnificativă a ratei în Uniunea Europeană.
Pe graficul de 4 ore, perechea a făcut o inversare în favoarea europeanului și ar putea continua procesul de creștere către nivelul Fibonacci 50,0% - 1,0941. Astăzi, s-a format o divergență "bearish" la indicatorul CCI, ceea ce permite așteptarea unei scăderi către nivelul 1,0610. Dar divergența este slabă, iar contextul informațional este puternic. Până la nivelul 1,0941 este destul de departe, deci semnalele potențiale de vânzare trebuie urmărite pe graficul de o oră.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculanții au închis 5757 de contracte Long și au deschis 1547 de contracte Short. Sentimentul traderilor mari rămâne "bullish" și se întărește din nou. Numărul total de contracte Long deținute de speculanți este acum de 236 de mii, iar contractele Short sunt doar 77 de mii. Până acum, sentimentul puternic "bullish" persistă, dar cred că situația va continua să se schimbe în viitorul apropiat. Moneda europeană a scăzut în ultima lună. Valoarea ridicată a contractelor Long deschise indică faptul că cumpărătorii ar putea începe să le închidă în viitorul apropiat (sau deja au început, conform ultimelor rapoarte COT). Dezechilibrul prea puternic în favoarea taurilor este prezent în acest moment. Consider că cifrele actuale permit continuarea scăderii euro în viitorul apropiat. Cu toate acestea, multe vor depinde de Rezerva Federală în această săptămână.
Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană - Volumul producției industriale (09:00 UTC).
SUA - Indicele prețurilor producătorilor (PPI) (12-30 UTC).
SUA - Decizia privind rata dobânzii a Rezervei Federale (18-00 UTC).
SUA - Proiecțiile economice ale FOMC (18-00 UTC).
SUA - Declarația FOMC (18-00 UTC).
SUA - Conferința de presă a FOMC (18-30 UTC).
Calendarul evenimentelor economice din 14 iunie conține mai multe înregistrări, printre care se remarcă ședința Rezervei Federale. Impactul contextului informațional asupra stării de spirit a traderilor astăzi poate fi puternic.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzările perechii pot fi deschise la consolidarea sub nivelul de 1,0784 pe graficul orar cu obiectivul de 1,0726. Am recomandat cumpărarea perechii la închiderea deasupra nivelului de 1,0784 pe graficul orar cu obiectivul de 1,0843. În prezent, aceste tranzacții pot fi menținute deschise până la închiderea sub 1,0784.