Ieri au fost formate câteva semnale pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0674 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de la acest nivel. Scăderea și formarea unei false ruperi acolo au dus la un punct excelent de intrare pentru cumpărare, dar creșterea nu a avut loc. Ca rezultat, a trebuit să se înregistreze pierderi. În a doua jumătate a zilei, falsa rupere la 1,0700 a dat un punct excelent de intrare pentru vânzare, ceea ce a dus la o scădere de peste 70 de puncte. Cumpărăturile în zona de 1,0634 au permis să se ia încă aproximativ 50 de puncte de pe piață.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Declarațiile reprezentanților Federației Americane a Rezervelor cu privire la necesitatea unei pauze în ciclul de creștere a ratelor în luna iunie au permis cumpărătorilor de euro să compenseze o parte din pierderile suferite în urma zilei de ieri. Știrile că proiectul de lege privind creșterea plafonului datoriei guvernamentale a SUA a trecut de Camera Reprezentanților au avut, de asemenea, un impact pozitiv asupra cererii pentru activele cu risc. Astăzi, multe depind de datele privind indicele de bază al prețurilor de consum din zona euro, precum și de nivelul șomajului. Dacă inflația în zona euro încetinește și mai mult, presiunea asupra euro se va întoarce.
Din acest motiv, intenționez să acționez doar după scăderea și formarea unei false rupturi în zona noii suporturi intermediare de 1,0666, formată în urma zilei de ieri. Doar o nouă creștere a prețurilor și comentariile de șoim ale președintelui BCE, Christine Lagarde, vor împinge euro în sus împotriva tendinței de urșilor, ceea ce va oferi oportunitatea de a intra în poziții lungi la începutul lunii, cu scopul de a crește la cea mai apropiată rezistență de 1,0700, unde se află media mobilă, jucând de partea vânzătorilor. Ruperea și testarea de sus în jos a nivelului de 1,0700 mai aproape de a doua jumătate a zilei vor consolida cererea pentru euro, formând un punct de intrare suplimentar pentru creșterea pozițiilor lungi cu actualizarea maximului în zona de 1,0735, la care nu s-a ajuns ieri. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,0766, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1,0666, ceea ce este foarte probabil la începutul acestei luni, se poate aștepta dezvoltarea ulterioară a tendinței. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de 1,0634 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1,0595, cu scopul de a corecta în sus cu 30-35 de puncte într-o zi.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Pe piață există echilibru, dar avantajul rămâne în mâinile vânzătorilor de euro. Protejarea celei mai apropiate rezistențe de 1,0700 este o prioritate și un scenariu adecvat pentru creșterea pozițiilor scurte în continuarea trendului, similar cu ziua de ieri. Având în vedere că datele din zona euro pot duce la o slăbire și mai mare a pozițiilor cumpărătorilor, o rupere falsă la 1,0700 va da un semnal de vânzare, capabil să ducă perechea la suportul de 1,0666. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0634. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0595, unde se vor fixa profiturile. În cazul în care EUR / USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0700, fixarea profiturilor la începutul lunii poate duce la o creștere bruscă a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de 1,0735. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,0766, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru informare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 23 mai, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a pozițiilor scurte. Scăderea euro a continuat, deoarece situația datoriei guvernamentale nu a fost încă rezolvată la acel moment, iar riscurile unei recesiuni mai grave în SUA nu au dispărut. Dar chiar și după știrile despre ajungerea la un acord și evitarea falimentului SUA, dolarul a continuat să fie cerut. Ultimele date privind inflația au confirmat necesitatea continuării creșterii ratelor de la FRS, astfel încât investitorii nu mai așteaptă o perioadă de liniște în timpul verii. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 8.666 la nivelul de 250.070, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 4.687, la nivelul de 76.334. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a crescut și a ajuns la 185.045 față de 187.089. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,0793 față de 1,0889.
Indicatoare:
Medii mobile
Tranzacționarea are loc în zona mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică posibilitatea unei corecții ascendente a perechii.
Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0650.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.