Perechea valutară EUR/USD a fost tranzacționată într-un flat absolut în prima zi de tranzacționare a săptămânii. Întreaga zi a fost practic petrecută între linia critică Kidjun-sen și nivelul de 1,0806, iar volatilitatea a fost mai mică de 40 de puncte. Este evident că în astfel de condiții de tranzacționare a fost extrem de dificil să se aștepte semnale puternice și profitabile. Cu toate acestea, am avertizat că luni poate fi o zi foarte plictisitoare. În ilustrația de mai sus, poate părea că perechea a fost fixată sub nivelul de 1,0806 de două ori, adică ar fi trebuit să se deschidă două tranzacții de vânzare. Cu toate acestea, acest lucru nu este adevărat. În primul rând, nivelul de 1,0806 ar fi trebuit să fie luat în considerare în orice caz împreună cu linia critică. Și atunci rezultă că pentru orice tranzacție nivelul potențial de pierdere ar fi fost foarte mare, deoarece Stop Loss ar fi trebuit să fie plasat deasupra Kidjun-sen. Și volatilitatea, așa cum ne amintim, a fost foarte scăzută. În al doilea rând, fixarea sub nivelul de 1,0806 de fiecare dată a fost de cel mult 6 puncte, ceea ce este foarte puțin pentru a declara un semnal.
Prin urmare, nu ar fi trebuit să deschideți tranzacții comerciale conform sfaturilor noastre în ziua de luni. Nu a existat niciun context macroeconomic nici în SUA, nici în Uniunea Europeană. Au avut loc câteva discursuri ale reprezentanților Fed, dar, așa cum se poate vedea chiar și din reacția pieței, nu s-a spus nimic important sau interesant. James Bullard a vorbit din nou despre necesitatea continuării creșterii ratei dobânzii, dar nu are drept de vot în acest an.
Raport COT:Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 16 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și moneda europeană.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1,6 mii, iar numărul contractelor de vânzare - cu 9,6 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 8 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE, la traderii non-comerciali, cu 187 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția este încă iminentă (și, poate, chiar a început deja), deci, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să scadă.
Vă recomandăm să citiți:Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 23 mai. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.Pe intervalul orar, perechea continuă să înregistreze o tendință descendentă, susținută de linia de trend. Continuăm să așteptăm consolidarea ulterioară a dolarului american, deoarece acesta rămâne încă supravândut. Toți indicatorii tehnici indică o tendință descendentă. Consolidarea deasupra liniei de trend și a liniei critice poate fi un semnal al începerii unei noi tendințe ascendente, dar pe termen mediu, totuși, așteptăm o scădere.
Pe 23 mai, vom identifica următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, precum și linii Senkou Span B (1,0931) și Kijun-sen (1,0817). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană, Germania și SUA vor fi publicate indicii de activitate economică în domeniile serviciilor și producției. Aceștia nu sunt cei mai importanți indicatori, dar, deoarece vor fi primele estimări, sunt posibile surprize. Cea mai mare atenție trebuie acordată sectoarelor de producție, deoarece acestea rămân sub nivelul 50 în Europa. Nu sunt planificate alte evenimente importante marți. Doar discursul lui Logan de la Fed, care, cel mai probabil, nu va interesa piața la fel de mult ca întreaga serie de discursuri anterioare ale reprezentanților regulatorului american.
Explicații pentru ilustrații:Nivelele de preț de suport și rezistență (resistență/suport) - linii groase roșii, lângă care mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ishimoku, transferate la intervale de timp de o oră de la cele de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".