Futures on American stock indices slightly rose on Monday after news that President Joe Biden and Republican House Speaker Kevin McCarthy will hold another meeting aimed at smoothing obstacles in negotiations to raise the US debt ceiling. S&P 500 futures rose 0.2%, while the high-tech Nasdaq remains near zero after losses in semiconductor stocks. It was reported in China that Micron Technology Inc. products failed a cybersecurity check. Against this background, Micron fell more than 5% in pre-market, dragging other chip makers, including Nvidia Corp. and Qualcomm Inc.
Este evident că nu se poate conta pe creșterea pieței de capital în timp ce problema plafonului datoriei guvernamentale a SUA nu este complet rezolvată. Mai degrabă, pe măsură ce se apropie data de 1 iunie - punctul X pentru Ministerul de Finanțe al SUA, volatilitatea va crește, iar presiunea asupra pieței de acțiuni va crește. Întrebarea principală pentru investitori este dacă politicienii americani vor putea ajunge la un acord privind creșterea plafonului datoriei înainte ca guvernul să rămână fără bani.
Vineri a avut loc o prăbușire destul de mare a pieței după ce negocierile au fost suspendate de către negociatorii republicani. În legătură cu seriozitatea întregii situații, duminică, ministrul de finanțe Janet Yellen a atras atenția că șansele ca SUA să poată plăti toate facturile până la mijlocul lunii iunie sunt destul de mici.
Riscurile cu plafonul datoriei guvernamentale, precum și îngrijorările cu privire la economia SUA au determinat investitorii să-și întărească pozițiile de urs pe S&P 500, care au crescut la cel mai înalt nivel din 2007. Rendimentul obligațiunilor Trezoreriei a scăzut împreună cu hârtiile de valoare sensibile la ratele dobânzilor pe termen de doi ani. Aceasta s-a întâmplat din cauza faptului că piețele monetare au redus așteptările privind creșterea ratei dobânzii în iunie la 25%. Președintele Sistemului Federal de Rezerve, Jerome Powell, și șeful FRB Minneapolis, Neel Kashkari, au sugerat în ultimele zile că vor susține o pauză în ciclul de strângere a politicii monetare.
În cadrul unei conferințe la Washington, șeful Băncii Centrale a remarcat că inițiativele Federației Ruse, utilizate pentru a rezolva problemele băncilor de dimensiuni medii, au permis oprirea celor mai rele scenarii. Cu toate acestea, Powell a adăugat că problemele Silicon Valley Bank și ale altor bănci similare se vor reflecta asupra economiei în viitor. "Instrumentele de stabilitate financiară au ajutat la calmarea situației în sectorul bancar. Cu toate acestea, astfel de evenimente contribuie la intensificarea condițiilor de creditare și, probabil, vor afecta creșterea economică, angajarea și inflația", a remarcat șeful Federației Ruse.
Contractele futures pentru minereul de fier scad pentru a treia zi la rând din cauza semnelor de cerere dezamăgitoare pentru oțel din partea sectorului de construcții, în timp ce ultimele date privind vânzările industriale și cu amănuntul din China au fost neașteptat de slabe.
În ceea ce privește imaginea tehnică a S&P500, cererea rămâne și cumpărătorii au toate șansele să continue tendința. Taurilor le este necesar să rămână cu orice preț deasupra nivelului de 4185 dolari, de unde poate apărea o creștere la 4208 dolari. O altă sarcină prioritară a taurilor va fi controlul la 4229 dolari, ceea ce va consolida noul trend bullish. În cazul unei mișcări descendente pe fondul unor statistici slabe din SUA, cumpărătorii trebuie să se facă cunoscuți în zona de 4185 și 4150 dolari. O rupere rapidă va duce instrumentul de tranzacționare înapoi la 4116 dolari și va deschide calea către 4090 dolari.