Săptămâna trecută, principalii indici bursieri americani au atins noi valori record. Media industrială Dow Jones a înregistrat un maxim istoric și s-a închis vineri la 34162,0. A fost cel de-al 21-lea maxim înregistrat de la începutul anului 2021. Între timp, S&P 500 s-a închis la 4180,0, ajungând la cel de-al 23-lea maxim înregistrat în acest an.
Săptămâna trecută, raliul de pe piețele bursiere din SUA a fost susținut de un început bun al sezonului de câștiguri, precum și de date macroeconomice pozitive care au confirmat creșterea economică rapidă.
Conform raportului publicat joi, vânzările de retail din SUA au crescut cu 9,8% în martie, depășind prognoza de 5,9%. În februarie, valoarea a scăzut cu 2,7%. În plus, Departamentul Muncii și-a prezentat statisticile săptămânale ale șomajului, care au ilustrat o scădere a cererilor inițiale de șomaj de la 769K la 576K, care a fost cu mult sub așteptările pieței de 700K. Indicele PMI de producție (50,2) a depășit, de asemenea, așteptările pieței (42,0). Indicatorul de deasupra nivelului 50 ilustrează expansiunea economiei, care are o influență generală pozitivă asupra monedei naționale.
Acțiunile DJIA care au înregistrat cea mai mare creștere sunt Cisco Systems Inc. (+2,25%), Home Depot Inc. (+1,65%), Johnson & Johnson Co. (+1,15%) și Goldman Sachs Inc. (+1,11%). Bank of America și-a raportat vânzările trimestriale de 22,93 miliarde de dolari, valoare ce a depășit estimările analiștilor. Câștigurile sale trimestriale de 0,86 dolari per acțiune sunt cele mai mari din ultimii ani. Morgan Stanley a anunțat câștiguri per acțiune de 2,22 USD cu venituri de 15,72 miliarde USD, depășind așteptările analiștilor de 1,72 USD per acțiune.
DJIA a câștigat 1,2%, iar S&P 500 a crescut cu 1,4% săptămâna trecută, crescând pentru a patra ședință consecutivă. Nasdaq Composite a crescut cu 1,1%, închizându-se la un nivel mai sus pentru a treia ședință consecutivă.
Contractele futures ale acțiunilor americane cresc mai mult luni. De asemenea, vor crește probabil la începutul ședinței de tranzacționare din America de Nord.
Între timp, dolarul are pierderi. La momentul scrierii acestui articol, indicele dolarului american se tranzacționa aproape de nivelul 91,15, ceea ce este cu 230 de pips mai mic decât maximul local din ultimele 4 luni înregistrat la sfârșitul lunii martie.
Dolarul american rămâne slab din cauza programului de stimulare al Fed. De la sfârșitul lunii iunie 2020, Fed continuă să achiziționeze titluri de datorie în valoare de cel puțin 120 de miliarde de dolari pe lună și titluri de valoare ipotecare până când vor apărea "progrese substanțiale suplimentare" în ceea ce privește procesul de redresare. În cadrul ședinței sale din martie, oficialii Fed au anunțat decizia lor de a menține ratele dobânzilor aproape de zero până în 2023 și de a menține ritmul actual al achizițiilor de active. În ciuda lansării rapide a vaccinurilor, situația generată de coronavirus în SUA este încă alarmantă. Între timp, pachetele de stimuli ale guvernului în valoare de miliarde de dolari deschid calea pentru o depreciere suplimentară a dolarului.
Randamentele Trezoreriei SUA scad, de asemenea, plasând dolarul sub o presiune suplimentară.
În această săptămână, ședințele Consiliului de administrație cu privire la Banca Canadei și BCE sunt pe ordinea de zi. Autoritatea de reglementare europeană își va anunța decizia privind ratele dobânzii joi.
Astăzi, calendarul macroeconomic este gol.
Cu toate acestea, acțiunile americane, inclusiv DJIA, vor continua să crească, în timp ce dolarul american va continua să scadă.
În același timp, piața de valori din SUA pare a fi supraîncălzită.
Investitorii continuă să cumpere acțiuni care ar trebui să crească pe fondul creșterii inflației și a activității economice. Sentimentul extrem de pozitiv poate indica faptul că investitorii au greșit atunci când au exclus din evaluările lor riscuri precum creșterea randamentelor obligațiunilor de stat, o situație epidemiologică agravantă, lipsa forței de muncă și o posibilă escaladare a tensiunilor geopolitice.
Analiză tehnică și prognoză:
Media industrială Dow Jones a câștigat 1,2% săptămâna trecută. Vineri, contractul futures pe DJIA a atins un maxim istoric de 34251,0. Luni, la începutul ședinței de tranzacționare europene, se tranzacționa în intervalul apropiat de nivelul 34100.0, rămânând în zona superioară nivelului de suport cheie 30150.0 (EMA 200 în graficul zilnic) și rămânând în canalele ascendente în graficele zilnice și săptămânale.
Piețele bursiere din SUA și din lume sunt bullish, situație determinată de optimismul în creștere alimentat de efortul Fed și al altor bănci centrale de a reduce ratele dobânzilor la niveluri aproape de zero.
Din punct de vedere fundamental și tehnic, se poate presupune că DJIA va continua să crească.
Alternativ, traderii ar trebui să ia în considerare intrarea pe poziții scurte după o defalcare a nivelurilor de suport la 33743.0 (EMA 200 pe graficul H1) și 32976.0 (EMA 200 pe graficul H4). Primul semnal care ar trebui să ofere un semnal de alarmă pentru cumpărători ar fi o străpungere a nivelului de suport pe termen scurt la 34033.0 (EMA 200 pe un grafic M15).
Știrile despre o altă creștere a ratei de infectare sau despre o încetinire a activității economice pot duce la o scădere a pieței bursiere.
Până în prezent, piața a fost bullish.
Niveluri de suport: 34033.0, 33743.0, 32976.0, 30850.0, 30150.0, 29200.0 și 28700.0
Niveluri de rezistență: 34251.0 și 35000.0
Recomandări de tranzacționare:
Buy Stop: 34255.0; Stop Loss: 33990.0; Take Profit: 35000.0 și 36000.0
Sell Stop: 33990.0; Stop Loss: 34255.0; Take Profit: 33743.0, 32976.0, 30850.0, 30150.0, 29200.0, și 28700.0