FX.co ★ EUR/USD: 18 de dezembro - Plano de negociação para a sessão dos E.U. (Análise das negociações da manhã). A inflação da zona do euro continua a cair

Em minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,0506 como um ponto-chave de decisão para a entrada no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para entender o que aconteceu. Uma alta seguida de um falso rompimento nesse nível proporcionou uma excelente oportunidade para vender o euro, resultando em uma queda de 35 pontos. O quadro técnico foi revisado para a segunda metade do dia.

Condições de posição de compra para o EUR/USD:

As notícias sobre a diminuição das pressões inflacionárias na zona do euro pesaram sobre o euro, levando o par EUR/USD a cair durante a primeira metade do dia. No entanto, uma venda significativa não se materializou, transferindo toda a atenção para a decisão de taxa de juros do Federal Reserve e o discurso do presidente Jerome Powell. Suas previsões e perspectivas sobre a política monetária podem influenciar significativamente a direção do par, fortalecendo o dólar americano.

Se o par cair, apenas um falso rompimento próximo ao nível de suporte de 1,0482 (estabelecido durante as negociações de ontem) forneceria uma condição adequada para abrir posições de compra, visando um retorno para 1,0508. Um rompimento e reteste dessa faixa confirmariam a validade da entrada longa, mirando uma alta para 1,0534. O alvo mais distante seria a máxima de 1,0567, onde planejo realizar lucros. Testar esse nível seria possível caso o Fed adote uma postura dovish, reacendendo o ímpeto de alta para o euro.

Se o EUR/USD cair e não houver atividade de compradores em torno de 1,0482, a pressão de venda provavelmente aumentará, levando o euro a uma queda mais acentuada. Nesse caso, aguardaria um falso rompimento próximo ao nível de suporte de 1,0458 antes de considerar novas posições de compra. Alternativamente, abriria posições de compra em um rebound a partir de 1,0430, visando uma correção intradiária de 30 a 35 pontos.

Condições de posição de venda para o EUR/USD:

Se o euro subir devido a dados fracos dos EUA antes dos anúncios do Fed, defender a resistência em 1,0508 será uma prioridade para os vendedores. Um falso rompimento nesse nível, semelhante ao cenário anterior, renovaria o impulso de baixa e forneceria um ponto de entrada para posições vendidas, com alvo no suporte de 1,0482. Um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa, seguido de um reteste por baixo, abriria caminho para a mínima de 1,0458, devolvendo o controle do mercado aos vendedores. O alvo mais distante seria 1,0430, onde planejo realizar lucros.

Testar esse nível seria provável se o Fed adotar um tom hawkish em relação a futuros cortes de juros. Caso o EUR/USD suba durante a segunda metade do dia sem atividade vendedora significativa em 1,0508 (onde as médias móveis atualmente favorecem os vendedores), adiaria as vendas até a próxima resistência em 1,0534. Venderia apenas após uma consolidação malsucedida nesse nível. Alternativamente, planejo abrir posições vendidas em um rebound a partir de 1,0567, visando uma correção de baixa de 30–35 pontos.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT)

O relatório COT de 10 de dezembro mostrou um aumento nas posições de venda e uma diminuição nas posições de compra. No entanto, o posicionamento geral do mercado permaneceu praticamente inalterado. Com a iminência da última reunião da Reserva Federal do ano, parece provável uma decisão de corte nas taxas. Isso impediu recentemente o fortalecimento do dólar, mantendo a demanda por ativos de risco. Se o Fed adotar uma abordagem mais cautelosa para o próximo ano, as chances de um mercado de baixa retornar ao EUR/USD aumentarão significativamente.

De acordo com o relatório COT, as posições de compra não comerciais caíram em 10.318, para 157.375, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 7.766, para 232.948. A diferença líquida entre as posições de compra e venda aumentou em 4.450 contratos.

Sinais dos indicadores

Médias móveis:

O par está sendo negociado perto das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza no mercado. Nota: As médias móveis mencionadas referem-se ao gráfico horário 1H e diferem das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger: Se houver uma queda, o limite inferior do indicador próximo a 1,0490 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): suaviza a volatilidade e o ruído para identificar a tendência atual. Período - 50 (linha amarela no gráfico); Período - 30 (linha verde no gráfico).
• MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência): Mede o impulso. EMA rápida - período 12; EMA lenta - período 26; SMA - período 9.
• Bandas de Bollinger: Definem os níveis dinâmicos de suporte e resistência. Período - 20.
• Os traders não comerciais incluem especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais: Total de posições de compra abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: Total de posições de vendas abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições não comerciais de compra e venda.