FX.co ★ EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos E.U.A. de 17 de dezembro (análise das negociações da manhã)

Na minha previsão para a manhã, observei o nível de 1,0506 e planejei tomar decisões de negociação a partir daí. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. O rompimento e o novo teste dessa faixa por baixo proporcionaram um excelente ponto de entrada para a venda do euro, o que resultou em uma queda de mais de 30 pontos. O quadro técnico foi revisado para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Os dados do IFO da Alemanha foram bastante decepcionantes, com ambos os indicadores ficando abaixo das previsões dos economistas. O declínio no índice do clima de negócios e nas expectativas econômicas levou a uma forte queda intradiária do euro. A segunda metade do dia promete ser igualmente interessante, com a divulgação de números sobre a variação das vendas no varejo e da produção industrial nos EUA. Um declínio nesses indicadores impactará fortemente o dólar americano, o que pode levar a um aumento do par durante a sessão dos EUA. No caso de dados fortes, o euro poderá cair ainda mais, o que pretendo aproveitar.

Um falso rompimento próximo a 1,0477, que serve como suporte formado pelos resultados de ontem, será uma condição adequada para a construção de posições compradas, visando um retorno a 1,0506. Um rompimento e um novo teste dessa faixa, como descrito na análise acima, confirmará o ponto de entrada correto para compra, com um alvo em 1,0536. O alvo mais distante será o máximo de 1,0567, onde realizarei lucros. O teste desse nível restaurará as perspectivas de alta para o mercado do euro.

Se o EUR/USD cair e não houver atividade em torno de 1,0477 na segunda metade do dia, a pressão sobre o par só aumentará, levando a uma queda maior. Nesse caso, entrarei somente após um falso rompimento próximo ao suporte em 1,0458. Planejo abrir posições compradas imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0430, visando uma correção para cima de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Se o euro subir com os dados fracos das vendas no varejo dos EUA, a defesa da resistência em 1,0506, que atuou como suporte nesta manhã, será uma prioridade para os vendedores. Um falso rompimento nesse ponto restaurará o momentum de baixa e oferecerá um ponto de entrada para posições curtas, com alvo no suporte em 1,0477. Um rompimento e uma consolidação abaixo dessa faixa, seguidos por um novo teste de baixo para cima, oferecerão outra oportunidade de venda, com alvo na mínima de 1,0458, o que fará com que o mercado volte a favorecer os ursos. O alvo mais distante será o nível em torno de 1,0430, onde realizarei lucros.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e não houver atividade de baixa perto de 1,0506, onde as médias móveis também estão localizadas (favorecendo os vendedores), adiarei a venda até testar a próxima resistência em 1,0536. Também venderei nesse ponto, mas somente após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições de venda imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0567, visando uma correção para baixo de 30-35 pontos.

Análise do relatório COT:

O relatório COT de 10 de dezembro mostrou um aumento nas posições de venda e uma redução nas posições de compra. Entretanto, os números gerais mantiveram o equilíbrio de poder no mercado praticamente inalterado.

• As posições de compras não comerciais diminuíram em 10.318, para 157.375.
  
• As posições vendas não comerciais aumentaram em 7.766, para 232.948.
• A diferença entre as posições de compra e venda aumentou em 4.450.

Em um futuro próximo, a última reunião do Fed do ano provavelmente resultará em uma decisão de cortar as taxas de juros, o que recentemente limitou o crescimento do dólar e apoiou a demanda por ativos de risco. Se o Fed adotar uma postura mais cautelosa para o próximo ano, a pressão de baixa sobre o EUR/USD aumentará significativamente.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis:

A negociação está ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a queda constante do par.

Nota: O autor analisa as médias móveis no gráfico horário 1H, que podem ser diferentes das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger:

Em caso de queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0485, atuará como suporte.

Descrições de indicadores:

• Média móvel (MA): suaviza a volatilidade e o ruído para identificar a tendência atual. Período: 50 (linha amarela) e 30 (linha verde).
  
• MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência): EMA rápida (12), EMA lenta (26), SMA de sinal (9).
• Bandas de Bollinger: Mede a volatilidade do preço. Período: 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais: Total de posições de compra abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: Total de posições abertas de venda mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: Diferença entre posições de venda e de compra.