FX.co ★ EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos E.U.A. de 14 de novembro (análise das negociações da manhã)

Na minha previsão matinal, concentrei-me no nível 1,0497 e planejei minhas decisões de negociação com base nele. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para revisar a atividade do mercado. Um declínio seguido de um rompimento fracassado nesse nível proporcionou uma oportunidade de entrada para posições de compra, resultando em um aumento de mais de 40 pontos. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia foi atualizada.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Os dados fracos esperados da zona do euro provocaram mais uma liquidação do euro, conforme antecipado em minha previsão pela manhã. Nesta tarde, serão divulgados os dados sobre os pedidos iniciais de auxílio-desemprego e o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de outubro. Um aumento nesses indicadores, combinado com comentários hawkish de Thomas Barkin, membro do Fed, pode gerar uma nova onda de vendas do euro.

Se a tendência de baixa persistir, planejo atuar próximo à nova mínima mensal de 1,0497. Um rompimento fracassado nesse nível poderia indicar uma oportunidade para aumentar as posições de compra, visando uma correção em direção a 1,0556. Um rompimento seguido de reteste dessa faixa confirmaria um ponto válido para posições compradoras, com metas em 1,0591 e 1,0622, onde planejo realizar lucros.

Caso o EUR/USD continue sua queda e não haja atividade de alta próxima a 1,0497 durante a tarde, é provável que a tendência de baixa se prolongue. Nesse cenário, considerarei a compra apenas após um rompimento fracassado próximo ao próximo nível de suporte em 1,0474. Posições de compra imediatas serão consideradas em uma recuperação a partir de 1,0451, com alvo de correção intradiária de 30-35 pontos.

Para abrir posições curtas no EUR/USD:

Se o par subir, os vendedores se concentrarão em defender o nível de resistência em 1,0556. Um rompimento fracassado nesse nível, após a divulgação dos dados de inflação dos EUA, criaria uma oportunidade para posições curtas, visando o suporte em 1,0497, estabelecido no início do dia. Uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, seguida por um novo teste de baixo para cima, confirmaria novas quedas em direção à mínima mensal de 1,0474, fortalecendo a tendência de baixa. O alvo final para posições curtas seria a área de 1,0451, onde planejo realizar lucros.

Se o EUR/USD subir após a divulgação dos dados e os participantes do mercado desconsiderarem os comentários do Fed, os compradores poderão tentar iniciar uma correção. Nesse cenário, adiaria a venda até a próxima resistência em 1,0591, onde as médias móveis favorecem os vendedores. Planejo vender nesse nível, mas somente após uma consolidação fracassada. Posições de venda imediatas serão consideradas em uma recuperação a partir de 1,0622, visando uma correção de 30-35 pontos para baixo.

O relatório Commitments of Traders (COT) de 5 de novembro mostrou um ligeiro aumento nas posições compradas e uma redução acentuada nas posições vendidas. Entretanto, esses números não refletem a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA nem os cortes nas taxas de juros da Reserva Federal. Considerando os acontecimentos recentes, é provável que a pressão sobre os ativos de risco persista, com a expectativa de que o dólar americano permaneça em alta demanda. De acordo com o relatório COT:

• As posições compradas não comerciais aumentaram em 587, para 159.900.
• As posições vendidas não comerciais caíram 28.064, para 181.553.

Isso resultou em um aumento líquido de 1.193 na diferença entre as posições de compra e venda.

Sinais dos indicadores:

• Médias Móveis: As negociações permanecem abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, sinalizando uma queda contínua do par.
  
• Bandas de Bollinger: Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador próximo a 1,0497 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): Um indicador de acompanhamento de tendências que suaviza a volatilidade dos preços e o ruído do mercado. (Períodos: 50, marcados em amarelo; 30, marcados em verde).
  
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Um indicador de momentum que mede a convergência/divergência de médias móveis. (EMA rápida: 12; EMA lenta: 26; linha de sinal: 9).
• Bandas de Bollinger: Um indicador de volatilidade que destaca os níveis potenciais de suporte e resistência. (Período: 20.)
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam os mercados futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais: O total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais: O total de posições de vendas abertas de traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de compra e de venda mantidas por traders não comerciais.