FX.co ★ EUR/USD. 15 de agosto. Os touros reagem aos dados de inflação, qual será o próximo passo?

Na quarta-feira, o par EUR/USD continuou seu movimento de alta após romper acima do nível corretivo de 127,2%, em 1,0984. Hoje, esse crescimento pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 161,8%, em 1,1070. O aumento do euro nos últimos dois dias foi impulsionado pelas notícias. Hoje, os touros também precisarão de apoio das notícias se quiserem continuar seu sucesso. Um rompimento abaixo de 1,0984 poderia sugerir alguma queda em direção à zona de suporte de 1,0917-1,0929.

A estrutura das ondas tornou-se um pouco mais complexa, mas continua clara no geral. A última onda de baixa concluída não quebrou o mínimo da onda anterior, enquanto a nova onda de alta ultrapassou o pico de 5 de agosto. Assim, a tendência de alta ainda está intacta. Para que essa tendência seja cancelada, os vendedores precisam agora romper a mínima da última onda de baixa, que está em torno do nível de 1,0882.

As notícias recentes tiveram um impacto significativo no dólar na terça-feira e, na quarta-feira, intensificaram ainda mais a pressão sobre a moeda. Agora, o dólar americano está contando com as notícias de hoje para melhorar em relação aos últimos dois dias. Embora não se possa afirmar definitivamente que ambos os relatórios de inflação sinalizaram claramente a necessidade de os vendedores se retirarem, a desaceleração no Índice de Preços ao Consumidor (CPI), no CPI Core e no Índice de Preços ao Produtor (PPI) aumentou significativamente a confiança do mercado de que o FOMC finalmente cortará as taxas de juros em setembro—e não apenas um corte menor, mas um corte total de 0,50%. Como resultado, é atualmente difícil para o dólar esperar um forte rali.

Além disso, o relatório do PIB da zona do euro para o segundo trimestre de ontem confirmou apenas a primeira estimativa: um crescimento de 0,3%. O relatório de produção industrial foi pior do que as expectativas dos traders, com -0,1%, mas foi amplamente ignorado. O mercado estava ocupado demais vendendo o dólar após o relatório do Índice de Preços ao Produtor.

No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do euro perto do nível corretivo de 38,2% em 1,0876 e começou um novo movimento ascendente. A consolidação acima do nível Fibonacci de 23,6% em 1,0977 sugere um maior crescimento em direção ao próximo nível corretivo de 0,0% em 1,1139. Não são observadas divergências emergentes em nenhum indicador. Em minha opinião, o crescimento atual não está totalmente alinhado com as notícias, mas o gráfico indica claramente uma tendência de alta sem sinais de reversão.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Ainda acredito que a situação continuará a se inclinar a favor dos vendedores. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a afrouxar a política monetária, o que reduzirá os rendimentos em depósitos bancários e títulos do governo. Nos EUA, os rendimentos permanecerão altos pelo menos até setembro, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial para uma queda no euro parece significativo. No entanto, não devemos esquecer a análise gráfica, que atualmente não oferece um argumento forte para uma queda significativa do euro, assim como as notícias, que regularmente colocam obstáculos no caminho do dólar.

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

• EUA - Variação das Vendas no Varejo (12:30 UTC).
• EUA - Alteração dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego (12:30 UTC).
• EUA - Índice de atividade comercial da Filadélfia (12:30 UTC).
• E.U.A. - Variação da Produção Industrial (12:30 UTC).

O calendário de eventos econômicos para 15 de agosto inclui várias entradas importantes. O impacto das notícias sobre o sentimento dos traders hoje pode ser moderado, principalmente na segunda metade do dia.

Previsão do EUR/USD e dicas para o trader:

Eu não consideraria vender o par hoje, já que os ursos estão atualmente se retirando do mercado. A compra foi possível com a consolidação ou uma recuperação da zona de apoio de 1,0917-1,0929 na tabela horária, com uma meta de 1,1008. Este alvo foi alcançado, e o alvo de hoje é o nível 1,1070. A mínima do dia anterior em 1,1005 pode ser usada como um stop para compras.

Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,0917 a 1,0668 no gráfico horário e de 1,0450 a 1,1139 no gráfico de 4 horas.