FX.co ★ GBP/USD: Plano de negociação para a sessão dos EUA de 8 de agosto (análise das negociações da manhã)

Em minha previsão da manhã, identifiquei o nível 1,2672 como um ponto-chave para as decisões de entrada no mercado. Devemos analisar o gráfico de 5 minutos para entender o que aconteceu. Uma queda e a formação de uma falsa quebra nesse nível levaram a uma oportunidade de compra para a libra, resultando em um aumento de mais de 20 pontos no momento em que este artigo foi escrito. Por esse motivo, o quadro técnico não foi revisto na segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no GBP/USD:

Dada a ausência de estatísticas importantes do Reino Unido, as ações ativas dos compradores próximo a 1,2672 não foram surpreendentes, e é possível que eles busquem atualizar a máxima diária. Estatísticas fracas dos EUA, relacionadas ao número de solicitações iniciais de seguro-desemprego e às mudanças nos estoques atacadistas, podem ajudar na valorização da libra.

O que importa mais é o que o membro do FOMC, Thomas Barkin, dirá sobre a recente volatilidade nos mercados de ações e nas taxas de juros. Caso haja uma reação negativa às suas declarações, uma falsa ruptura próxima a 1,2672, semelhante ao que discuti acima, será um cenário adequado para abrir posições de compras, visando uma correção para a resistência em 1,2717, que ainda não alcançamos. Uma ruptura e reteste dessa faixa de cima para baixo aumentará as chances de valorização da libra, oferecendo um ponto de entrada para uma posição comprada com alvo em 1,2758.

O alvo mais distante será o nível de 1,2799, onde planejo realizar lucros. Se o GBP/USD cair e não houver atividade dos compradores em torno de 1,2672 na segunda metade do dia, a situação da libra poderá se deteriorar, levando a uma queda e à atualização do próximo suporte em 1,2643, o que aumentará as chances de uma queda mais acentuada no par. Portanto, apenas a formação de uma falsa ruptura será uma condição adequada para abrir posições de compra. Planejo comprar GBP/USD imediatamente em um rebote do fundo de 1,2613, com um alvo de correção para cima de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no GBP/USD:

Os vendedores mantêm o controle do mercado, mas falharam em romper abaixo da mínima semanal, o que sugere uma potencial alta na segunda metade do dia. Por essa razão, é crucial defender o nível de 1,2717; apenas um falso rompimento confirmará a presença de grandes players apostando na continuidade da queda da libra, oferecendo uma oportunidade para abrir novas posições de venda e continuar a tendência de baixa, visando atualizar a mínima semanal e o suporte em 1,2672.

Uma ruptura e reteste de baixo para cima dessa faixa prejudicará as posições dos vendedores, levando à ativação de ordens de stop-loss e abrindo caminho para 1,2643. O alvo mais distante será o nível de 1,2613, onde planejo realizar lucros. Testar esse nível apenas fortalecerá a nova tendência de baixa. Se o GBP/USD subir e não houver atividade significativa próxima a 1,2717 na segunda metade do dia, combinada com declarações dovish dos representantes do Fed sobre as taxas de juros, os compradores terão uma boa chance de recuperar as perdas e restaurar a libra a níveis mais altos. Nesse caso, adiaria as vendas até um falso rompimento no nível de 1,2758. Se não houver movimento descendente, venderia o GBP/USD imediatamente em um rebote a partir de 1,2799, mas apenas esperando uma correção descendente de 30-35 pontos durante o dia.

No relatório (Compromisso dos Traders) de 30 de julho, houve um aumento nas posições de vendas e uma redução nas posições de compra. Esta mudança no equilíbrio de forças não é surpreendente, já que, de acordo com os resultados da reunião, o Banco da Inglaterra (BOE) deixou claro que planeja reduzir ainda mais as taxas de juros, pois agora, mais do que nunca, depois de controlar a inflação, a economia precisa de um suporte especial. A decisão da Reserva Federal de manter as taxas de juros inalteradas, ao contrário do BOE, resultou em uma queda da libra, que deve continuar no futuro próximo.

O relatório COT mais recente mostra que as posições de compra não lucrativas caíram em 22.854 para o nível de 165.635, enquanto as posições de venda não lucrativas aumentaram em 7.858 para o nível de 54.164. Como resultado, o diferencial entre posições de compra e de vendas aumentou em 348.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis:

As negociações são conduzidas próximas às médias móveis de 30 e 50 dias, indicando problemas com uma queda maior da libra.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger:

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,2672, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média Móvel (MA): Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcada em amarelo no gráfico.
• Média Móvel (MA): Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcada em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis): EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger: Período 20.
• Traders não comerciais: Especuladores como traders individuais, fundos hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.
• Posições de compras não comerciais: Representam a posição total de compra aberta por traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais: Representam a posição total de vendas aberta por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de compra e vendas dos traders não comerciais.