FX.co ★ EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos EUA de 8 de agosto (análise das negociações da manhã)

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0926 e planejei tomar decisões de entrada no mercado a partir daí. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos para ver o que ocorreu. Ocorreu uma queda para o nível 1,0926, mas não houve formação de falso rompimento nesse nível. Por esse motivo, não fiz nenhuma negociação na primeira metade do dia. O quadro técnico foi ligeiramente revisado na segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Dada a ausência de estatísticas significativas da Eurozona, não é surpreendente que os traders não tenham reagido. As estatísticas dos EUA relacionadas ao mercado de trabalho, como o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego e as mudanças nos estoques atacadistas, também devem apresentar movimentos moderados. O discurso do membro do FOMC, Thomas Barkin, será o evento mais relevante. Se suas declarações sobre as taxas forem dovish, o euro poderá ter uma oportunidade de valorização. No entanto, eu preferiria aguardar uma queda e a formação de um falso rompimento próximo ao novo suporte em 1,0919, estabelecido com base nos resultados de ontem, antes de abrir posições de compra.

O alvo será a alta e a atualização da nova resistência em 1,0954, onde espero a primeira aparição de vendedores do euro. Um rompimento e subsequente reteste dessa faixa fortalecerão o par, oferecendo uma chance de alta para a área de 1,0985. O alvo mais distante será a máxima de 1,1007, onde planejo realizar lucros. Se o EUR/USD cair e não houver atividade significativa ao redor de 1,0919 na segunda metade do dia, que é um nível técnico importante, os vendedores recuperarão a iniciativa e começarão a construir uma tendência de baixa. Nesse caso, considerarei entrar somente após a formação de um falso rompimento próximo a 1,0895.

Planejo abrir posições de compra imediatamente em um rebote a partir de 1,0871, com um alvo de correção ascendente de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores continuaram a manter a iniciativa, mas atuaram de forma bastante lenta na primeira metade do dia. Considerando a ausência de estatísticas importantes dos EUA, podemos esperar que os vendedores retornem ao mercado. Defender o nível de 1,0954 juntamente com um rompimento falso, semelhante ao que discuti acima, será um cenário adequado para abrir posições de venda, visando uma queda até o suporte em 1,0919, formado com base nos resultados de ontem. Uma quebra e consolidação abaixo desta faixa, juntamente com um reteste ascendente, fornecerão outro ponto de venda, direcionando para a área de 1,0895, onde espero ver um interesse comprador mais ativo.

O alvo mais distante será o nível de 1,0871, onde eu planejo realizar lucros. Testar esse nível minará os planos dos compradores de euro para construir uma tendência de alta. Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e não houver ursos em 1,0954, os compradores terão uma chance de recuperar a iniciativa. Nesse caso, eu adiaria as vendas até o teste da próxima resistência em 1,0985. Também agirei lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Planejo abrir posições de vendas imediatamente em um rebote de 1,1007, com um alvo de correção descendente de 30-35 pontos.

O relatório COT (Commitment of Traders) para 30 de julho mostrou uma redução nas posições compradas e um aumento acentuado nas posições vendidas. A decisão do BCE de manter as taxas inalteradas, com uma indicação direta de redução em setembro, coincidiu com a postura relativamente branda da Reserva Federal, que também deixou claro que não manteria as taxas inalteradas no início do outono deste ano. Dados recentes sobre a economia americana sugerem que o regulador deveria ter agido mais cedo, o que contribuiu para o pânico atual no mercado de ações e para o risco de uma recessão no próximo ano, o que é negativo para a força do dólar americano.

O relatório COT indica que as posições compradas não lucrativas diminuíram em 5.923, para o nível de 183.006, enquanto as posições de venda não lucrativas aumentaram em 12.184, para o nível de 165.207. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 2.801.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis:

As negociações são conduzidas próximas às médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a natureza lateral do mercado.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger:

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0919, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): Determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcada em amarelo no gráfico.
• Média móvel (MA): Determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcada em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/divergência da média móvel): EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger: Período 20.
• Traders não comerciais: Especuladores como traders individuais, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.
• Posições de compras não comerciais: Representam a posição de compra total dos traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais: Representam a posição de venda total dos traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.