FX.co ★ EUR/USD: Plano de Negociação para a Sessão dos EUA de 25 de julho (Análise das Negociações da Manhã). Os investidores aguardam os dados do PIB.

Na minha previsão da manhã, foquei no nível de 1,0829 e planejei tomar decisões de entrada no mercado com base nele. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. Uma queda e ums falsa quebra nesse nível forneceram um ponto de entrada para posições de compra no euro, o que levou a um aumento do par para cerca de 1,0855. A partir desse nível, abri posições de venda após uma consolidação semelhante sem sucesso, resultando em uma correção de 10 pontos do par. O quadro técnico para a segunda metade do dia permaneceu quase inalterado.

Para abrir posições de compra no EURUSD:

O euro reagiu com outra queda aos fracos índices IFO da Alemanha, mas logo se recuperou, indicando um estado nervoso do mercado antes do importante relatório relacionado à economia dos EUA. Estamos aguardando os dados do PIB do segundo trimestre, com projeção de crescimento em comparação com o primeiro trimestre, e os números do índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), que podem levar a um movimento de mercado bastante significativo. Os números de hoje sobre pedidos iniciais de auxílio-desemprego e encomendas de bens duráveis provavelmente não terão grande influência.

Se as estatísticas forem fracas, prefiro agir apenas após uma falsa quebra em torno do suporte de 1,0829, formado com base nos resultados de ontem. Isso proporcionaria um excelente ponto de entrada para compras, com um alvo de correção em torno de 1,0855, onde as médias móveis favorecem os vendedores. Uma quebra e movimento para cima além dessa faixa fortaleceriam o par, com chance de subir para cerca de 1,0874. O alvo mais distante será o máximo de 1,0896, onde realizarei o lucro.

Se o EUR/USD cair e não mostrar atividade em torno de 1,0829 na segunda metade do dia, os vendedores continuarão suas ações ativas, visando novas quedas do euro. Nesse caso, entrarei no mercado apenas após um falso rompimento em torno do próximo suporte de 1,0808. Planejo abrir posições de compra imediatamente em um recuo a partir de 1,0785, com um alvo de correção intradiária de alta de 30-35 pontos.

Para abrir posições de venda no EURUSD:

Os vendedores permanecem ativos, e estatísticas fortes dos EUA, particularmente relacionadas ao PIB, devem apoiar seus esforços. Atualmente, a melhor abordagem é vender após uma falsa quebra em torno da resistência de 1,0855, onde as médias móveis favorecem os ursos. Este seria o cenário ideal para entrar em posições de venda, continuar a tendência de baixa e ter o suporte em 1,0829 como alvo. No entanto, uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa só ocorrerão com dados fortes do PIB. Um teste reverso de baixo para cima oferecerá outro ponto de venda com movimento em direção ao mínimo de 1,0808, onde espero compradores de euro mais ativos. O alvo mais distante estará próximo de 1,0785, onde realizarei o lucro. Testar esse nível sinalizará o estabelecimento de um mercado de baixa.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e os ursos estiverem ausentes em 1,0855, os compradores podem recuperar a iniciativa. Nesse caso, atrasarei a venda até o próximo teste de resistência em 1,0874, onde também venderei, mas somente após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições de venda imediatamente em um recuo a partir de 1,0896, visando uma correção de baixa de 30-35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 16 de julho, houve uma redução nas posições de venda e um aumento nas posições de compra. As discussões sobre possíveis cortes nas taxas dos EUA e a pausa planejada pelo Banco Central Europeu alimentaram a demanda por ativos de risco, incluindo o euro, ajudando o mercado a subir. Entretanto, depois que os dados cruciais foram publicados e a decisão de manter as taxas inalteradas após a reunião do BCE foi tomada, o mercado se estabilizou. A expectativa geral é que essa calma continue até o final do mês. Somente os dados do PIB podem causar um pico de volatilidade. Portanto, é melhor manter uma negociação cautelosa dentro do canal. O relatório COT indicou que as posições de compra não comerciais aumentaram em 14.108, para 179.937, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 7.018, para 155.188. Como resultado, a diferença entre as posições de compra e venda diminuiu em 1.101.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

As negociações são conduzidas abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma queda do euro.

Observação: O período e os preços das médias móveis consideradas pelo autor estão no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0829, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): Uma média móvel determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (MA): Uma média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência): EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger: Período 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• Posições de compra não comerciais: Representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: Representam o total da posição de venda aberta de traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.