FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 11 de julho (análise das negociações da manhã). Compradores do euro confiam nos dados de inflação dos EUA.

Na minha previsão da manhã, concentrei-me no nível 1,0844 e planejei tomar decisões de entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. O rompimento e o subsequente novo teste de 1,0844 proporcionaram uma oportunidade de compra para o euro. Entretanto, como você pode ver no gráfico, o mercado de alta não se desenvolveu como esperado na ausência de estatísticas significativas. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia permanece inalterada.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

O evento mais significativo para a segunda metade do dia serão os dados do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA. É crucial observar especialmente como o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor, que exclui alimentos e energia, se comportará. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego semanais e o discurso do membro do FOMC Raphael Bostic serão de menor importância. Se a inflação aumentar, o mercado ficará volátil, levando a uma queda do euro e fortalecimento do dólar, oportunidade que pretendo aproveitar. Caso os dados indiquem um declínio na inflação dos EUA, o euro poderá se fortalecer ainda mais. Em caso de queda, pretendo agir próximo ao suporte mais próximo em 1,0813, onde o par poderá cair rapidamente. Este será um ponto de entrada adequado para posições compradas, mirando uma recuperação para 1,0844, um nível bastante disputado. Um rompimento e novo teste dessa faixa de cima fortalecerá o par, com potencial para subir até a resistência em 1,0871. O objetivo final será a alta de 1,0899, onde planejo realizar lucros.

O teste desse nível poderá sustentar a continuidade da tendência de alta. Caso o EUR/USD caia e não haja atividade significativa em torno de 1,0813 na segunda metade do dia, aguardarei até que se forme suporte próximo em 1,0785, com as médias móveis ligeiramente acima apoiando os touros. Nesse caso, abrirei posições compradas após uma recuperação da baixa de 1,0757, visando a uma correção intradiária de 30-35 pontos para cima.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores não estão mais tentando resistir aos compradores, confiando exclusivamente nos dados da inflação dos EUA. Apenas esta tábua de salvação pode levar a uma correção substancial no par. Se o EUR/USD continuar a subir, o que é mais provável, dado que todos os sinais apontam para uma queda na inflação dos EUA, apenas uma falsa quebra próxima da nova resistência em 1,0871 proporcionará um ponto de entrada adequado para posições de venda. O objetivo será uma queda para o suporte em 1,0844, com as médias móveis ligeiramente abaixo desse nível apoiando os compradores. Um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa, seguidos por um novo teste de baixa para cima, pressionarão novamente o euro, oferecendo outro ponto de venda, com alvo na baixa de 1,0813, onde espero uma maior compra do euro. O alvo final será a área de 1,0785, onde planejo realizar lucros.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e não houver vendas em 1,0871, os compradores poderão impulsionar ainda mais o par. Nesse caso, adiarei as vendas até testar a próxima resistência em 1,0899. Vou considerar vendas lá também, mas somente após uma consolidação mal sucedida. Planejo abrir posições de venda imediatamente após uma recuperação a partir de 1,0942, visando uma correção para baixo de 30-35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 2 de julho, tanto as posições vendidas quanto as compradas diminuíram. O mercado precisava de uma pausa, que foi aproveitada pelos participantes. A ausência de estatísticas significativas na semana passada apoiou a demanda por ativos de risco, embora isso precise ficar evidente nos relatórios. Em breve, teremos o importante discurso de Jerome Powell, que ajudará a determinar a direção de verão do dólar, juntamente com os dados de inflação dos EUA para junho, que podem virar o mercado. Portanto, é muito cedo para descartar o dólar americano. O relatório COT mostrou que as posições de compra não comerciais diminuíram em 3.001, para 164.369, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 1.913, para 173.888. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 1.902.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis:

As negociações são conduzidas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um maior crescimento do euro.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário 1H e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger:

No caso de uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0815, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel: Define a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
  
• Média móvel: Define a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência): EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger: Período 20
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• Posições de compra não comerciais: O total de posições de compra em aberto de traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: O total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.