FX.co ★ EUR/USD. 24 de junho. A sexta-feira permaneceu para os ursos, mas os touros partiram para o ataque na segunda-feira.

O par EUR/USD teve uma reversão em favor do dólar americano na sexta-feira, aproximando-se do nível corretivo de 61,8% em 1,0722, e caindo para o nível Fibonacci de 76,4% em 1,0676, conforme previsto. A partir do nível de 1,0676, o par começou a recuperar, favorecendo a moeda europeia e subindo em direção ao nível de 1,0722. Uma queda a partir deste nível hoje poderia colocar o par de volta sob pressão de baixa, com potencial de retorno para 1,0676. No entanto, uma consolidação acima de 1,0722 aumentaria a probabilidade de mais ganhos em direção ao próximo nível corretivo de 50,0% em 1,0760.

A situação da onda continua clara. A última onda ascendente concluída mostrou-se bastante fraca, não conseguindo ultrapassar o pico da onda anterior. Da mesma forma, a última onda descendente (que talvez ainda precise ser concluída) não conseguiu romper a mínima da onda anterior. Assim, a tendência de baixa persiste, mas há a possibilidade de que em breve surja o primeiro sinal de uma mudança para uma tendência de alta. Esse sinal seria a superação do pico da última onda ascendente a partir de 18 de junho. Caso isso não ocorra, esperarei um retorno ao nível de 1,0676.

As notícias de sexta-feira influenciaram o sentimento dos traders, embora não de forma significativa. Os índices de atividade comercial na União Europeia e na Alemanha acabaram sendo mais fracos do que as expectativas, o que resultou em vendas do par durante a primeira metade do dia. Os índices de atividade comercial dos EUA foram ligeiramente melhores do que o esperado, mas os vendedores não conseguiram empurrar o par abaixo do nível de 1,0676, limitando a continuação da queda. A combinação de análise técnica e eventos econômicos funcionou razoavelmente bem na sexta-feira. As perspectivas futuras para o par EUR/USD dependerão mais da análise técnica, dado que o calendário econômico desta semana apresenta poucos destaques.

No gráfico de 4 horas, o par experimentou uma nova reversão em favor do euro depois de formar uma divergência de alta no indicador CCI (Índice de Canal de Commodities). As cotações retrocederam para o nível Fibonacci de 61,8% - 1,0714, porém não estou convencido de um aumento sustentado do euro a longo prazo. Na semana passada, houve um fechamento abaixo da linha de tendência no gráfico de 4 horas, mudando o sentimento dos traders para baixa. Portanto, estou antecipando uma pequena correção de curto prazo agora, seguida pela continuação da tendência de baixa. Recomendo observar os níveis no gráfico horário neste momento.

Relatório COT (Compromisso dos Traders):

Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 1.260 posições de compra e abriram 22.966 posições de venda. O sentimento do grupo "Não comercial" tem se mantido baixista há várias semanas, com os vendedores atualmente aumentando suas posições. O número total de posições de compra mantidas pelos especuladores agora é de 187 mil, enquanto as posições de venda totalizam 144 mil. A diferença entre esses números está diminuindo.

Continuo a acreditar que a situação continuará a se inclinar a favor dos ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, especialmente considerando que o BCE começou a adotar uma política monetária mais suave, o que reduzirá os rendimentos de depósitos bancários e títulos públicos. Enquanto nos Estados Unidos as taxas de juros devem permanecer elevadas por mais alguns meses, tornando o dólar mais atrativo para os investidores. O potencial de desvalorização da moeda europeia, conforme indicado pelos relatórios COT, parece significativo. Se ainda há um sentimento de alta entre os grandes participantes agora, enquanto o euro está em declínio, é natural questionar onde estará o euro quando o sentimento se tornar baixista.

Calendário de notícias dos EUA e da União Europeia:

União Europeia - Índice do clima de negócios na Alemanha (08:00 UTC).

Em 24 de junho, o calendário de eventos econômicos contém apenas uma entrada de importância secundária. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos traders hoje será muito fraco.

Previsão para o par EUR/USD e orientação para traders:

As vendas do par foram iniciadas na tabela horária com um recuo a partir do nível de 1,0760, visando 1,0676 e 1,0602 como alvos. O primeiro objetivo foi alcançado, e um recuo a partir desse ponto justificou o fechamento das posições. Novas vendas são consideradas viáveis com um recuo a partir do nível de 1,0722.

A compra do euro foi possível no gráfico horário com um recuo a partir do nível de 1,0676, mirando 1,0722 como alvo. Essas negociações podem permanecer abertas. Se o preço fechar acima de 1,0722, o objetivo dos compradores será 1,0760. Os níveis de Fibonacci estão localizados entre 1,0602 e 1,0917 na tabela horária, e entre 1,0450 e 1,1139 no gráfico de 4 horas.