FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 14 de junho (análise das negociações da manhã). O euro continuou a cair.

No meu prognóstico matinal, prestei atenção ao nível de 1.0722 e planejei tomar decisões sobre entrar no mercado a partir desse ponto. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e entender o que aconteceu lá. As quedas e a formação de um rompimento falso deram um sinal para comprar o euro, mas ele nunca atingiu um crescimento normal, após o qual continuou a cair. Mas com as compras em um rompimento falso na área de 1.0677, tivemos sorte. Conseguimos extrair mais de 30 pontos de lucro do mercado. À tarde, a imagem técnica foi ligeiramente revisada.

Para abrir posições de compra no EURUSD:

O euro continuou a cair conforme o esperado, o que não surpreende. Após os compradores se frustrarem com o movimento ascendente do par ontem, os vendedores assumiram o controle, mantendo a tendência de baixa com vigor hoje. À tarde, aguardamos os números do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação. No entanto, é preciso cautela. Mesmo dados positivos dos Estados Unidos podem causar uma leve queda no par, seguida de uma reversão semelhante à observada ontem. Portanto, a formação de uma falsa quebra na área de 1,0675 será um ponto de entrada adequado para posições de compra, visando alcançar 1,0710, a resistência formada no final da primeira metade do dia. Uma quebra e uma atualização dessa faixa para cima indicarão um fortalecimento do par, com potencial de crescimento até 1,0743. O alvo mais ambicioso será o máximo de 1,0783, onde pretendo realizar lucros. Um teste desse nível trará o mercado de volta ao equilíbrio.

Se o EUR/USD cair e não houver atividade em torno de 1,0675 à tarde, a pressão sobre o par aumentará visivelmente, potencializando uma nova queda. Nesse cenário, considerarei abrir posições somente após a formação de uma falsa quebra na área do próxima do suporte em 1,0642. Neste caso, iniciarei posições de compra imediatamente, visando uma recuperação a partir de 1,0601 e uma correção ascendente de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no EURUSD:

Os vendedores confirmaram seu controle do mercado até o momento. À tarde, sua presença em torno de 1,0710 será decisiva. Uma falsa quebra nesse nível oferecerá um ponto de entrada adequado para posições de venda, visando uma queda adicional até o suporte de 1,0675. Considerando que este nível já foi testado anteriormente, uma quebra seguida de consolidação abaixo dessa faixa, juntamente com um teste de reversão de baixa para alta, proporcionará outra oportunidade de venda com um movimento em direção à nova mínima de 1,0642, onde se espera uma manifestação mais forte dos compradores. O alvo mais ambicioso será pelo menos 1,0601, onde planejo realizar lucros. Se ocorrer um movimento ascendente do EUR/USD durante a tarde e os vendedores não aparecerem em 1,0710, os compradores podem recuperar boa parte das perdas. Nesse cenário, adiarei novas vendas até que o próximo nível de resistência em 1,0743 seja testado.

As vendas serão consideradas apenas após uma consolidação infrutífera nessa área. Planejo abrir posições de venda imediatamente para uma recuperação a partir de 1,0783, visando uma correção descendente de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 4 de junho revelou um aumento nas posições de compra e uma redução nas posições de venda. É importante notar que este relatório ainda não reflete as mudanças ocorridas no mercado após a reunião do Banco Central Europeu e os dados do mercado de trabalho dos EUA, portanto, esses indicadores devem ser observados com cautela. Estamos diante de uma reunião do Comitê de Mercado Aberto do banco central dos EUA, onde serão decididas questões relacionadas às taxas de juros. É muito provável que não haja mudanças significativas e que o momento da primeira redução seja adiado para o futuro. Isso beneficiará o dólar e provavelmente resultará em um enfraquecimento adicional dos ativos de risco, incluindo o euro.

O relatório COT indica que as posições de compra sem fins lucrativos aumentaram em 4.301, atingindo o total de 188.957, enquanto as posições de venda sem fins lucrativos caíram em 5.997, alcançando 121.087. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda diminuiu em 488.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

A negociação está abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma maior queda do par.

Nota: O autor analisa o período e os preços das médias móveis no gráfico horário 1H, diferindo da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger:

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0740, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel: Define a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel: Define a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/divergência da média móvel): EMA rápida período 12, EMA lenta período 26, SMA período 9.
• Bandas de Bollinger: Período 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• Posições de compra não comerciais: Representam a posição total de compra em aberto de traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: Representam o total da posição de venda aberta de traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compra e de venda de traders não comerciais.