FX.co ★ EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos EUA de 6 de junho (análise das negociações da manhã). Euro perde impulso de alta antes da reunião do BCE.

Na minha previsão da manhã, foquei no nível 1,0873 e planejei tomar decisões de negociação a partir daí. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para entender o que aconteceu. Houve uma queda seguida pela formação de uma falsa quebra, proporcionando um excelente sinal de compra para o euro. No entanto, após um movimento de alta de 10 pontos, as negociações recuaram para a área de 1,0873. Como resultado, decidi sair do mercado e aguardar a divulgação de dados importantes. O quadro técnico para a segunda metade do dia permanece inalterado.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Discutimos em detalhes a possível reação à reunião do BCE na previsão da manhã. Agora, gostaria de me concentrar mais nos dados provenientes dos EUA. São esperados números sobre os pedidos iniciais de subsídio de desemprego e a balança comercial. É improvável que esses indicadores afetem significativamente a direção do dólar se houver mudanças sérias na política do BCE, portanto, é seguro ignorar os dados. Caso o par continue a cair, apenas uma falsa formação de quebra em torno de 1,0850 dará um ponto de entrada para posições de compra, que poderá fazer com que o EUR/USD retorne ao nível de 1,0873, onde as médias móveis favorecem ligeiramente os vendedores. Um avanço e uma atualização de cima para baixo de 1,0773, contra o pano de fundo da postura hawkish do BCE, fortalecerá o par com uma chance de saltar para 1,0895.

O alvo mais distante será a nova alta mensal de 1,0915, onde terei lucro. Se o EUR/USD cair durante o discurso de Christine Lagarde e não houver atividade próxima de 1,0850 na segunda metade do dia, as negociações mudarão para um novo canal de baixa, o que aumentará significativamente a pressão sobre o euro e levará a uma queda do par. Nesse caso, entrarei somente após a formação de uma falsa quebra em torno do próximo suporte em 1,0829. Planejo abrir posições de compra imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0809 com o objetivo de uma correção para cima de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD:

Os vendedores têm uma chance de recuperar o controle do mercado, mas isso exige boas estatísticas dos EUA e uma postura dovish do BCE, o que é improvável diante do risco de pressão inflacionária sustentada. É melhor esperar por uma falsa quebra perto da resistência em 1,0873 antes de vender. Isso dará um ponto de entrada para posições de venda com a perspectiva de uma queda do euro e a atualização do suporte em 1,0850. Uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa e um novo teste de baixo para cima fornecerão outro ponto de venda, com o par se movendo em direção à mínima de 1,0829, onde espero ver uma participação mais ativa dos compradores.

O alvo mais distante será a mínima de 1,0809, onde terei lucro. Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e não houver ursos próximos de 1,0895, os compradores terão uma chance de continuar o crescimento do par. Nesse caso, adiarei a venda até o próximo teste de resistência em 1,0915. Também venderei lá, mas somente após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições de venda imediatamente em uma recuperação de 1,0942 cursando uma correção para baixo de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 28 de maio observou um crescimento nas posições de compra e uma redução acentuada nas posições de venda. Dado que muito se concentra agora nas ações do Banco Central Europeu em relação às taxas de juros futuras, não é de surpreender que tenhamos visto uma redução tão acentuada nas posições vendidas. Os dados recentes sobre a inflação na zona do euro indicam que, embora as taxas sejam reduzidas na próxima reunião, as perspectivas de mais flexibilização da política monetária estão em questão. Isso funciona a favor do euro, que dá uma forte luta contra o dólar americano e sofre com um histórico macroeconômico fraco. O relatório COT indicou que as posições de compra não comerciais cresceram em 2.082, para 184.656, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 14.015, para 127.084. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 6.050.

Sinais dos indicadores

Médias móveis:

As negociações estão abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza no mercado.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário 1H, que difere das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger:

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0865, atuará como suporte.

Descrições de indicadores:

• Média móvel: determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel: determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• MACD (Convergência/divergência da média móvel): EMA rápida período 12, EMA lenta período 26, SMA período 9.
• Bandas de Bollinger: Período 20.
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• Posições de compra não comerciais: representam a posição total de compra aberta de traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e de venda dos traders não comerciais.